资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64632.41 59.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42879.89 39.58%
其他资产 822.63 0.76%
资产总值:108334.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 259.54 6324.99 5.85%
中国移动 600941 59.95 6275.64 5.81%
中国海油 600938 236.23 6172.70 5.71%
普洛药业 000739 343.16 5620.96 5.20%
广深铁路 601333 853.55 2850.86 2.64%
中国出版 601949 404.27 2724.78 2.52%
康弘药业 002773 69.36 2568.40 2.38%
安图生物 603658 62.42 2446.82 2.26%
安井食品 603345 30.73 2166.77 2.00%
中兴通讯 000063 34.74 1585.53 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 32.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 5.81%
采矿业 0.62 5.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 4.62%
通讯 0.28 2.61%
文化、体育和娱乐业 0.27 2.52%
医疗保健 0.15 1.42%
非必需消费品 0.10 0.93%
工业 0.09 0.85%
能源 0.07 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康弘药业 002773 58.18 1685.47 3.96%
普洛药业 000739 107.45 1504.30 3.53%
圆通速递 600233 98.20 1265.80 2.97%
美团-W 03690 10.67 1219.23 2.86%
中兴通讯 000063 37.34 1213.18 2.85%
华勤技术 603296 14.94 1205.09 2.83%
中国移动 00941 12.45 988.91 2.32%
中国出版 601949 132.18 877.68 2.06%
广深铁路 601333 293.19 847.32 1.99%
长城汽车 02333 76.40 841.65 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 32.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 5.99%
通讯 0.22 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.11%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.06%
非必需消费品 0.08 1.98%
工业 0.08 1.81%
必需消费品 0.06 1.44%
能源 0.06 1.36%
农、林、牧、渔业 0.05 1.24%