大成投资严选六月持有混合C(011835)_财务情况

大成投资严选六月持有混合C011835DACHENG INVESTMENT STRICTLY SELECTS SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	102.56	57.38	17.21	-25.63	-3.45
本期利润(万元)	476.95	105.17	25.23	218.88	141.46
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.06	0.02	0.17	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.40	0.00	15.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	500.49	0.00	129.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	13375.25	4420.92	2324.52	1359.75	1567.65
期末基金份额净值(元)	1.38	1.28	1.25	1.23	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	3.87	0.00	17.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	28.12	0.00	23.35	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	9731.88	6859.83	6853.06	7765.60	7274.02
交易性金融资产(万元)	25567.14	11207.11	11787.70	13169.28	14575.80
其中：股票投资(万元)	25567.14	11207.11	11787.70	13169.28	14575.80
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	36.79	19.00	19.70	22.12	27.98
应付托管费(万元)	6.13	3.17	3.28	3.69	4.66
资产总计(万元)	42768.89	18883.26	19325.74	21761.45	22699.84
负债合计(万元)	169.15	37.25	37.03	40.15	82.48
所有者权益合计(万元)	42599.74	18846.01	19288.71	21721.30	22617.36
未分配利润(万元)	10276.36	3953.37	1740.60	1483.82	3112.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	39.11	51.41	17.91	40.57	20.32
投资收益(万元)	871.76	32.97	-165.69	1407.70	1492.07
公允价值变动收益(万元)	453.59	3244.41	674.66	626.31	2239.00
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1364.46	3328.80	526.88	2074.58	3751.40
管理人报酬(万元)	156.01	232.19	119.34	335.80	193.84
托管费(万元)	26.00	38.70	19.89	55.97	32.31
其它费用(万元)	8.78	17.26	10.14	21.91	11.03
费用合计(万元)	200.16	299.40	154.87	427.32	244.06
利润总额(万元)	1164.30	3029.40	372.01	1647.26	3507.33
净利润(万元)	1164.30	3029.40	372.01	1647.26	3507.33

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