大成投资严选六月持有混合C(011835)_最新动态

大成投资严选六月持有混合C011835DACHENG INVESTMENT STRICTLY SELECTS SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3951 0.0067(0.48%)

累计净值：1.3951

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

大成投资严选六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐彦

基金规模：1.78亿元

大成投资严选六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-2.34	1.63	1.16	1.37
混合型名次	3423	2217	2191	3332	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.75	29.23	29.56	-	38.84
混合型名次	4379	3353	1559	5008	3041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
大成投资严选六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3423 位，高于同类基金平均水平
3421	中欧港股通精选一年持有混合C	-0.91	-13.73	-5.18	-1.95	-4.49
3422	中欧潜力价值灵活配置混合A	-0.91	-10.70	0.44	14.87	-1.02
3423	大成投资严选六月持有混合C	-0.92	-2.34	1.63	1.16	1.37
3424	东方红优势精选混合	-0.92	1.97	9.54	13.93	9.59
3425	工银灵动价值混合C	-0.92	-6.20	2.80	5.50	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成投资严选六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	泰信智选成长混合C	-0.83	-2.33	1.30	0.91	1.91
2216	创金合信景雯混合C	-0.55	-2.34	-1.65	-1.71	-1.50
2217	大成投资严选六月持有混合C	-0.92	-2.34	1.63	1.16	1.37
2218	大成睿享混合C	-0.84	-2.34	0.70	-1.09	0.80
2219	富国成长动力混合A	-2.15	-2.34	-2.96	2.36	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成投资严选六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.05	0.32	1.64	2.80	1.61
2190	长信稳健成长混合C	-0.07	-2.73	1.63	-0.50	1.71
2191	大成投资严选六月持有混合C	-0.92	-2.34	1.63	1.16	1.37
2192	建信汇利灵活配置混合	-1.06	-10.76	1.63	6.27	-0.59
2193	前海开源裕和混合A	-0.25	-3.05	1.63	5.18	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
大成投资严选六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	中欧行业成长混合(LOF)E	-0.78	-8.06	-0.41	1.17	-0.87
3331	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
3332	大成投资严选六月持有混合C	-0.92	-2.34	1.63	1.16	1.37
3333	兴业聚乾A	-0.19	-1.38	0.84	1.16	0.96
3334	圆信永丰研究精选A	-1.46	-11.01	-3.33	1.16	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
大成投资严选六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	安信创新先锋混合发起A	-3.40	-2.22	-1.48	8.29	1.37
2402	大成景阳领先混合A	-2.03	-8.01	0.54	-4.88	1.37
2403	大成投资严选六月持有混合C	-0.92	-2.34	1.63	1.16	1.37
2404	国寿安保稳泰一年定开混合C	-1.18	-1.16	2.15	4.75	1.37
2405	海富通欣利混合A	-0.97	-2.80	1.42	4.07	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
大成投资严选六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	国泰民利策略收益灵活配置混合	10.76	17.43	12.91	16.51	53.79
4378	嘉实价值驱动一年持有期混合C	10.76	25.69	11.81	-	5.39
4379	大成投资严选六月持有混合C	10.75	29.23	29.56	-	38.84
4380	华夏永顺一年持有混合C	10.74	25.80	20.80	-	13.02
4381	民生加银新战略混合A	10.74	30.76	14.86	-13.57	47.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
大成投资严选六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	长盛中小盘精选混合	17.34	29.25	23.09	5.94	-1.90
3352	景顺长城致远混合A	8.45	29.24	-12.05	-	-13.90
3353	大成投资严选六月持有混合C	10.75	29.23	29.56	-	38.84
3354	长安成长优选混合C	10.16	29.22	10.03	-	-32.21
3355	华宝稳健回报混合	32.02	29.22	14.87	12.75	70.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
大成投资严选六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	交银先锋混合C	47.51	55.64	29.60	-	-1.00
1558	中欧互通精选混合E	16.23	34.92	29.60	21.07	123.66
1559	大成投资严选六月持有混合C	10.75	29.23	29.56	-	38.84
1560	富国优质企业混合C	32.01	34.69	29.56	-	3.79
1561	华安聚恒精选混合C	43.48	50.11	29.55	-	-7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
大成投资严选六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	富国天恒混合C	12.93	32.34	21.65	-	31.18
5007	大成投资严选六月持有混合A	11.63	31.30	32.70	-	44.13
5008	大成投资严选六月持有混合C	10.75	29.23	29.56	-	38.84
5009	鹏扬中国优质成长混合A	19.59	36.17	12.48	-	-10.93
5010	鹏扬中国优质成长混合C	18.98	34.81	10.78	-	-13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
大成投资严选六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	华夏睿磐泰茂混合C	2.84	7.30	8.02	16.26	38.90
3040	平安瑞兴一年定开混合A	3.27	12.74	24.59	-	38.86
3041	大成投资严选六月持有混合C	10.75	29.23	29.56	-	38.84
3042	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	60.24	100.49	60.87	-1.37	38.84
3043	中加聚庆定开混合A	4.79	7.42	7.90	-	38.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普洛药业	000739	542.65	8828.92	7.08%
中国移动	600941	74.65	7543.45	6.05%
中国海油	600938	241.55	7289.99	5.85%
久立特材	002318	233.41	6757.22	5.42%
中国出版	601949	497.09	3206.23	2.57%
广深铁路	601333	1054.77	3206.50	2.57%
晨光股份	603899	102.16	2764.33	2.22%
安图生物	603658	77.57	2747.40	2.20%
康弘药业	002773	77.23	2314.58	1.86%
美团-W	03690	23.31	2174.88	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	34.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	6.09%
采矿业	0.73	5.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.32	2.57%
通讯	0.31	2.48%
医疗保健	0.17	1.34%
非必需消费品	0.09	0.69%
工业	0.09	0.69%
能源	0.07	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-20大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为销...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3884	1.3740	1.4013	1.4174	1.4235
累计净值(元)	1.3884	1.3740	1.4013	1.4174	1.4235

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