富国融悦12个月持有期混合A(014797)_资产配置

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8172.26	79.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2039.81	19.96%
其他资产	8.69	0.09%

资产总值：10220.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	205.98	887.77	8.84%
星宇股份	601799	2.67	360.13	3.59%
欣旺达	300207	9.45	319.32	3.18%
德业股份	605117	3.90	315.90	3.14%
法拉电子	600563	2.42	305.89	3.05%
万华化学	600309	4.52	300.94	3.00%
马应龙	600993	11.20	296.24	2.95%
顺络电子	002138	8.19	287.96	2.87%
川投能源	600674	19.87	283.74	2.82%
九方智投控股	09636	4.15	282.65	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	55.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.25%
通信服务	0.04	3.64%
采矿业	0.03	3.21%
金融	0.03	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.46%
非日常生活消费品	0.02	2.03%
能源	0.02	1.91%
批发和零售业	0.02	1.86%
工业	0.02	1.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联创光电	600363	22.31	1301.34	9.39%
爱科赛博	688719	16.27	691.36	4.99%
中材科技	002080	25.81	503.30	3.63%
航天彩虹	002389	18.31	468.74	3.38%
耐世特	01316	86.50	449.64	3.24%
广东宏大	002683	12.40	420.86	3.04%
舜宇光学科技	02382	6.56	414.88	2.99%
水晶光电	002273	20.19	403.19	2.91%
旭光电子	600353	27.50	366.85	2.65%
信达生物	01801	4.65	332.46	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	67.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.19%
信息技术	0.06	4.02%
医疗保健	0.06	4.00%
非日常生活消费品	0.05	3.71%
采矿业	0.04	3.04%
能源	0.03	2.16%
批发和零售业	0.03	2.15%
原材料	0.03	1.84%
日常消费品	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联创光电	600363	22.31	1421.82	9.90%
伯特利	603596	15.96	996.70	6.94%
联邦制药	03933	56.20	758.24	5.28%
老铺黄金	06181	1.06	713.11	4.97%
天奈科技	688116	12.73	543.34	3.78%
耐世特	01316	115.60	534.46	3.72%
新易盛	300502	4.42	433.69	3.02%
广东宏大	002683	12.40	367.41	2.56%
小商品城	600415	22.50	342.68	2.39%
龙迅股份	688486	3.06	333.04	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	52.72%
非日常生活消费品	0.18	12.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.97%
医疗保健	0.08	5.50%
批发和零售业	0.05	3.46%
采矿业	0.04	2.56%
租赁和商务服务业	0.03	2.39%
原材料	0.03	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.78%
信息技术	0.02	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北特科技	603009	28.08	1097.37	7.03%
联创光电	600363	22.31	1068.20	6.84%
寒武纪	688256	1.11	729.52	4.67%
联邦制药	03933	56.20	643.26	4.12%
英维克	002837	11.37	459.19	2.94%
欧陆通	300870	3.67	391.88	2.51%
高澜股份	300499	18.13	365.50	2.34%
大商股份	600694	13.60	358.63	2.30%
乐鑫科技	688018	1.59	346.51	2.22%
光环新网	300383	23.32	340.24	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	56.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	18.97%
批发和零售业	0.09	5.59%
医疗保健	0.06	4.12%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.84%
非日常生活消费品	0.01	0.81%
信息技术	0.01	0.49%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华懋转债	0.36	35.60	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.60	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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