富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

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累计净值：1.2190

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.67亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-1.90	-2.87	7.49	3.82
混合型名次	5793	6016	6006	4172	4282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.17	60.69	25.22	-	21.90
混合型名次	3410	2134	3251	6460	4492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平
5791	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.66	-1.38	0.17	3.35	2.62
5792	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.66	-3.90	-6.08	3.87	-1.65
5793	富国融悦12个月持有期混合A	-0.66	-1.90	-2.87	7.49	3.82
5794	工银新趋势灵活配置混合A	-0.66	-2.33	-7.89	-2.54	-12.36
5795	工银新趋势灵活配置混合C	-0.66	-2.35	-8.02	-2.82	-12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	-2.20	-1.89	-6.60	-12.34	-8.21
6015	宝盈品质甄选混合A	-4.61	-1.90	-11.80	-5.53	-9.96
6016	富国融悦12个月持有期混合A	-0.66	-1.90	-2.87	7.49	3.82
6017	广发港股通优质增长混合C	-1.65	-1.90	-6.35	3.70	-1.58
6018	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.65	-1.90	-1.61	9.65	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	博道卓远混合A	0.52	2.51	-2.87	9.45	5.20
6005	大成慧心优选一年持有混合A	-1.35	-2.36	-2.87	1.39	0.55
6006	富国融悦12个月持有期混合A	-0.66	-1.90	-2.87	7.49	3.82
6007	兴业龙腾双益平衡混合	-0.87	-2.59	-2.87	-1.32	-1.44
6008	中融优势产业混合A	-1.17	-2.33	-2.87	1.45	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	富国消费升级混合C	0.02	3.76	-0.27	7.50	5.49
4171	中欧睿泽混合A	0.10	1.24	-0.52	7.50	5.03
4172	富国融悦12个月持有期混合A	-0.66	-1.90	-2.87	7.49	3.82
4173	前海开源国家比较优势混合C	-0.17	-0.66	-0.82	7.49	1.69
4174	金鹰鑫瑞混合C	2.65	2.57	4.74	7.48	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	平安恒泰1年持有混合A	0.30	1.16	2.42	6.74	3.83
4281	博时恒泽混合A	0.79	1.18	2.56	3.87	3.82
4282	富国融悦12个月持有期混合A	-0.66	-1.90	-2.87	7.49	3.82
4283	国寿安保高股息混合C	-2.50	-7.38	-10.59	11.84	3.82
4284	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.10	-0.04	1.17	6.57	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	华泰柏瑞研究精选C	30.19	24.09	1.23	-4.78	-1.97
3409	富国天合稳健混合	30.18	29.05	17.66	-5.46	1083.34
3410	富国融悦12个月持有期混合A	30.17	60.69	25.22	-	21.90
3411	东方红远见价值混合A	30.14	35.93	31.47	-	23.78
3412	中欧均衡成长混合C	30.13	39.31	27.34	-6.60	-8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	南方优质企业混合A	62.25	60.70	43.53	-	12.28
2133	人保转型混合A	44.91	60.70	24.96	-25.85	34.44
2134	富国融悦12个月持有期混合A	30.17	60.69	25.22	-	21.90
2135	太平改革红利精选	42.16	60.67	24.66	16.68	97.64
2136	易方达量化策略精选灵活配置混合C	49.51	60.66	46.09	6.68	98.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	汇添富精选核心优势一年持有混合A	34.69	34.79	25.26	-	4.14
3250	交银主题优选混合A	38.59	49.20	25.26	31.02	460.11
3251	富国融悦12个月持有期混合A	30.17	60.69	25.22	-	21.90
3252	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	68.32	54.17	25.21	7.34	82.69
3253	博时优势企业灵活配置混合A	7.03	19.68	25.19	5.33	70.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	富国远见优选混合A	-16.53	-12.43	-13.93	-	-16.62
6459	富国远见优选混合C	-17.04	-13.49	-15.48	-	-18.74
6460	富国融悦12个月持有期混合A	30.17	60.69	25.22	-	21.90
6461	富国融悦12个月持有期混合C	29.13	58.17	22.27	-	18.50
6462	工银招瑞一年持有混合A	21.24	29.85	28.00	-	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	安信平稳双利3个月持有混合C	3.90	6.89	11.12	14.88	21.90
4491	安信睿见优选混合A	16.90	26.22	21.83	-	21.90
4492	富国融悦12个月持有期混合A	30.17	60.69	25.22	-	21.90
4493	东方红招盈甄选一年持有混合A	5.53	10.25	11.83	-	21.89
4494	华夏科技创新混合C	126.70	123.20	65.45	7.30	21.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	171.85	733.80	8.89%
立讯精密	002475	8.81	433.98	5.26%
腾讯控股	00700	0.87	371.79	4.50%
豪鹏科技	001283	4.88	336.77	4.08%
宁德时代	300750	0.83	333.41	4.04%
益丰药房	603939	13.11	319.88	3.87%
华阳集团	002906	11.37	312.33	3.78%
德力佳	603092	4.38	288.12	3.49%
中远海特	600428	31.83	286.15	3.47%
欣旺达	300207	10.76	271.26	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	58.11%
通信服务	0.04	4.50%
批发和零售业	0.03	3.87%
非日常生活消费品	0.03	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.47%
采矿业	0.03	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.64%
科学研究和技术服务业	0.02	2.37%
原材料	0.02	1.94%
金融业	0.01	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2002	1.2166	1.2166	1.2108	1.2271
累计净值(元)	1.2002	1.2166	1.2166	1.2108	1.2271

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