富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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累计净值：1.2137

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.77亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.36	3.62	1.64	19.92	3.36
混合型名次	3545	4364	3614	3707	3744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.43	51.58	21.06	-	21.37
混合型名次	2412	2461	2452	6432	4146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	长信稳健成长混合C	3.36	3.66	0.87	3.90	3.36
3544	方正富邦策略精选A	3.36	5.18	4.07	10.43	3.36
3545	富国融悦12个月持有期混合A	3.36	3.62	1.64	19.92	3.36
3546	国投瑞银竞争优势混合A	3.36	7.74	-1.47	28.62	3.36
3547	国投瑞银竞争优势混合C	3.36	7.70	-1.60	28.25	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	天弘永定价值成长混合A	1.48	3.63	-1.35	12.69	1.48
4363	浙商聚潮新思维混合A	2.54	3.63	2.61	13.25	2.54
4364	富国融悦12个月持有期混合A	3.36	3.62	1.64	19.92	3.36
4365	广发医药健康混合A	13.20	3.62	-7.33	5.37	13.20
4366	华宝医药生物	12.68	3.62	-4.26	4.85	12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	泓德睿享一年持有期混合A	1.07	1.73	1.65	5.27	1.07
3613	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
3614	富国融悦12个月持有期混合A	3.36	3.62	1.64	19.92	3.36
3615	华商甄选回报混合C	2.08	6.65	1.64	29.24	2.08
3616	嘉实安益混合C	1.24	2.25	1.64	3.98	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平
3705	南方均衡回报混合A	2.09	4.61	3.35	19.94	2.09
3706	浦银安盛光耀优选混合C	3.17	3.52	-3.82	19.94	3.17
3707	富国融悦12个月持有期混合A	3.36	3.62	1.64	19.92	3.36
3708	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.64	8.05	1.85	19.92	4.64
3709	博时成长领航混合A	4.16	4.48	0.09	19.91	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，高于同类基金平均水平
3742	长信稳健成长混合C	3.36	3.66	0.87	3.90	3.36
3743	方正富邦策略精选A	3.36	5.18	4.07	10.43	3.36
3744	富国融悦12个月持有期混合A	3.36	3.62	1.64	19.92	3.36
3745	国投瑞银竞争优势混合A	3.36	7.74	-1.47	28.62	3.36
3746	国投瑞银竞争优势混合C	3.36	7.70	-1.60	28.25	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
2411	安信核心竞争力混合A	43.43	48.94	34.39	20.40	114.01
2412	富国融悦12个月持有期混合A	43.43	51.58	21.06	-	21.37
2413	信澳智选先锋一年持有期混合C	43.43	87.03	28.67	-	22.82
2414	中邮未来成长混合C	43.43	48.38	60.86	-	50.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	国富兴海回报混合	18.43	51.59	31.23	-	13.62
2460	南方消费升级混合A	27.92	51.59	19.36	-	-8.56
2461	富国融悦12个月持有期混合A	43.43	51.58	21.06	-	21.37
2462	同泰慧利混合C	39.65	51.58	19.38	32.35	69.31
2463	中信保诚龙腾精选	43.42	51.58	20.27	-	-6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	兴证全球合瑞混合A	46.78	62.46	21.09	-	27.04
2451	万家港股通精选混合C	61.24	80.93	21.08	-	10.93
2452	富国融悦12个月持有期混合A	43.43	51.58	21.06	-	21.37
2453	易方达瑞财混合E	6.56	16.95	21.06	29.49	73.40
2454	东方红产业升级混合	48.32	34.39	21.05	-9.63	412.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平
6430	富国远见优选混合A	13.41	18.95	-3.88	-	-2.22
6431	富国远见优选混合C	12.74	17.52	-5.60	-	-4.49
6432	富国融悦12个月持有期混合A	43.43	51.58	21.06	-	21.37
6433	富国融悦12个月持有期混合C	42.28	49.17	18.18	-	18.32
6434	工银招瑞一年持有混合A	15.39	26.78	18.59	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	国泰通利9个月持有期混合A	8.73	13.59	13.60	-	21.43
4145	博时恒悦6个月持有期混合A	11.29	20.03	12.98	-	21.37
4146	富国融悦12个月持有期混合A	43.43	51.58	21.06	-	21.37
4147	大成新能源混合发起式C	38.71	50.12	17.90	-	21.30
4148	光大保德信恒鑫混合A	23.67	33.08	25.12	-	21.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	205.98	887.77	8.84%
星宇股份	601799	2.67	360.13	3.59%
欣旺达	300207	9.45	319.32	3.18%
德业股份	605117	3.90	315.90	3.14%
法拉电子	600563	2.42	305.89	3.05%
万华化学	600309	4.52	300.94	3.00%
马应龙	600993	11.20	296.24	2.95%
顺络电子	002138	8.19	287.96	2.87%
川投能源	600674	19.87	283.74	2.82%
九方智投控股	09636	4.15	282.65	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	55.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.25%
通信服务	0.04	3.64%
采矿业	0.03	3.21%
金融	0.03	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.46%
非日常生活消费品	0.02	2.03%
能源	0.02	1.91%
批发和零售业	0.02	1.86%
工业	0.02	1.51%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1974	1.2064	1.2177	1.1936	1.1742
累计净值(元)	1.1974	1.2064	1.2177	1.1936	1.1742

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