富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨栋

基金规模：1.20亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	1.30	14.35	-12.84	-13.95
混合型名次	2653	4164	2038	7130	7266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.82	0.00	0.00	-	-24.16
混合型名次	7153	2188	1724	5537	6008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	富国趋势优先混合A	1.05	5.63	15.48	5.64	5.96
2652	富国趋势优先混合C	1.05	5.56	15.31	5.32	5.75
2653	富国融悦12个月持有期混合A	1.05	1.30	14.35	-12.84	-13.95
2654	富国融悦12个月持有期混合C	1.05	1.24	14.15	-13.17	-14.16
2655	工银聚享混合C	1.05	0.49	1.33	-1.67	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	东方红智逸沪港深定开混合	0.52	1.30	4.52	0.17	1.30
4163	东吴安盈量化A	1.85	1.30	13.50	0.68	1.85
4164	富国融悦12个月持有期混合A	1.05	1.30	14.35	-12.84	-13.95
4165	工银食品饮料混合A	0.32	1.30	16.79	-5.73	5.94
4166	华安事件驱动量化策略混合A	1.36	1.30	28.14	14.26	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	西部利得碳中和混合发起A	1.99	1.61	14.36	-7.31	-1.40
2037	博时荣华混合C	0.37	2.32	14.35	-2.87	0.08
2038	富国融悦12个月持有期混合A	1.05	1.30	14.35	-12.84	-13.95
2039	尚正竞争优势混合发起A	-0.46	2.53	14.35	13.54	13.59
2040	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.13	4.11	14.34	-1.85	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	国寿安保研究精选混合C	1.83	-0.16	10.52	-12.82	-11.67
7129	国泰优势行业混合A	1.24	-0.24	17.96	-12.82	-7.30
7130	富国融悦12个月持有期混合A	1.05	1.30	14.35	-12.84	-13.95
7131	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.59	2.14	15.93	-12.84	-8.78
7132	交银内需增长一年混合	0.55	-1.03	8.41	-12.84	-4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平
7264	鹏华新能源汽车混合A	-0.03	-1.62	15.91	-12.93	-13.94
7265	招商安弘灵活配置混合	-0.01	-4.01	-6.69	-19.97	-13.94
7266	富国融悦12个月持有期混合A	1.05	1.30	14.35	-12.84	-13.95
7267	圆信永丰兴源A	3.51	-0.63	6.79	-13.99	-13.96
7268	长安裕盛混合A	3.27	-2.95	-4.37	-13.67	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7153 位，低于同类基金平均水平
7151	招商创新增长混合C	-25.79	-28.02	-52.69	-	-40.99
7152	恒越研究精选混合A	-25.81	-27.94	-39.38	-	45.56
7153	富国融悦12个月持有期混合A	-25.82	0.00	0.00	-	-24.16
7154	海富通中小盘混合	-25.82	-21.80	-35.61	-	17.84
7155	华泰柏瑞消费成长混合	-25.82	-37.49	-47.03	-	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	富国融丰两年定期开放混合A	-11.70	0.00	0.00	-	-15.24
2187	富国融丰两年定期开放混合C	-12.22	0.00	0.00	-	-15.81
2188	富国融悦12个月持有期混合A	-25.82	0.00	0.00	-	-24.16
2189	富国融悦12个月持有期混合C	-26.41	0.00	0.00	-	-25.05
2190	富国融甄混合A	-18.42	0.00	0.00	-	-19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	富国融丰两年定期开放混合C	-12.22	0.00	0.00	-	-15.81
1723	富国融享18个月定期开放混合C	-16.44	-23.13	0.00	-	-39.17
1724	富国融悦12个月持有期混合A	-25.82	0.00	0.00	-	-24.16
1725	富国融悦12个月持有期混合C	-26.41	0.00	0.00	-	-25.05
1726	富国融甄混合A	-18.42	0.00	0.00	-	-19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	富国远见优选混合A	-5.58	-6.41	0.00	-	-7.80
5536	富国远见优选混合C	-6.15	-7.53	0.00	-	-9.01
5537	富国融悦12个月持有期混合A	-25.82	0.00	0.00	-	-24.16
5538	富国融悦12个月持有期混合C	-26.41	0.00	0.00	-	-25.05
5539	工银招瑞一年持有混合A	-2.91	-1.94	0.00	-	-3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6008 位，低于同类基金平均水平
6006	人保量化混合C	-19.58	-59.59	-46.07	-	-24.12
6007	华宝新兴消费混合A	-4.89	-2.84	-25.88	-	-24.13
6008	富国融悦12个月持有期混合A	-25.82	0.00	0.00	-	-24.16
6009	华安价值驱动一年持有混合A	-14.55	-21.32	0.00	-	-24.16
6010	华夏互联网龙头混合A	-14.97	-1.19	0.00	-	-24.16

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	63.20	1118.64	6.77%
兴齐眼药	300573	4.15	888.10	5.37%
罗曼股份	605289	20.62	692.83	4.19%
迈威生物	688062	18.10	633.95	3.84%
金盘科技	688676	15.41	609.75	3.69%
鸣志电器	603728	10.25	585.58	3.54%
昆药集团	600422	25.42	546.78	3.31%
诚益通	300430	28.73	511.39	3.09%
宸展光电	003019	19.92	446.11	2.70%
卧龙电驱	600580	25.69	434.16	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	77.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.76%
建筑业	0.07	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.84%
租赁和商务服务业	0.02	1.35%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.09%
采矿业	0.02	0.97%
通信服务	0.01	0.58%

基金评级

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　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.761	0.750	0.731	0.731	0.713
累计净值(元)	0.761	0.750	0.731	0.731	0.713

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