富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2402 -0.0295(-2.32%)

累计净值：1.2402

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.59亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	2.92	8.43	10.68	8.13
混合型名次	6050	3555	3541	3427	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.73	75.18	20.24	-	26.97
混合型名次	3059	1335	2876	6438	4026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6050 位，低于同类基金平均水平
6048	东方红启阳三年持有混合A	-0.81	-1.11	4.11	9.46	3.44
6049	东方红远见价值混合C	-0.81	5.75	13.72	13.80	9.42
6050	富国融悦12个月持有期混合A	-0.81	2.92	8.43	10.68	8.13
6051	华安核心优选混合C	-0.81	2.37	7.36	9.63	4.53
6052	华安汇宏精选混合C	-0.81	11.13	31.14	30.46	27.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平
3553	大成投资严选六月持有混合C	0.40	2.92	4.71	4.46	4.72
3554	富国大盘价值量化精选混合A	0.55	2.92	3.94	3.44	2.01
3555	富国融悦12个月持有期混合A	-0.81	2.92	8.43	10.68	8.13
3556	工银创新成长混合C	0.90	2.92	9.88	14.32	6.75
3557	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.42	2.92	4.55	2.85	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	中欧责任投资混合A	-0.81	0.02	8.44	3.71	4.55
3540	中银证券科技创新混合(LOF)	0.08	2.09	8.44	3.75	0.49
3541	富国融悦12个月持有期混合A	-0.81	2.92	8.43	10.68	8.13
3542	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.76	4.52	8.43	10.03	7.05
3543	建信健康民生混合A	-0.24	3.55	8.43	4.05	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，高于同类基金平均水平
3425	浦银安盛消费升级混合C	-0.71	3.07	10.06	10.69	9.83
3426	添富悦享定开混合	-0.13	0.86	2.61	10.69	3.26
3427	富国融悦12个月持有期混合A	-0.81	2.92	8.43	10.68	8.13
3428	华夏核心资产混合C	0.12	1.46	10.22	10.67	6.66
3429	广发睿升混合C	1.35	4.84	10.98	10.66	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	国金自主创新C	-0.52	2.99	11.22	10.69	8.14
2742	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	0.42	6.57	14.79	42.20	8.14
2743	富国融悦12个月持有期混合A	-0.81	2.92	8.43	10.68	8.13
2744	格林新兴产业混合A	-2.48	7.64	5.72	15.55	8.13
2745	中银新经济混合C	0.11	9.25	19.75	28.44	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	农银新能源主题A	31.75	44.94	-1.61	22.60	206.08
3058	兴全轻资产混合(LOF)	31.75	34.20	12.05	-5.67	660.76
3059	富国融悦12个月持有期混合A	31.73	75.18	20.24	-	26.97
3060	华安研究智选混合C	31.73	30.18	7.56	-	-20.42
3061	万家匠心致远一年持有期混合C	31.73	26.23	-4.01	-	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	博时移动互联主题混合A	45.45	75.24	62.57	-	36.30
1334	宝盈智慧生活混合A	34.33	75.22	71.45	-	40.23
1335	富国融悦12个月持有期混合A	31.73	75.18	20.24	-	26.97
1336	嘉实优质核心两年持有期混合C	56.41	75.17	29.83	-	-10.91
1337	汇丰晋信珠三角区域发展混合	38.82	75.16	54.73	86.17	205.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	宏利新兴景气龙头混合C	17.00	54.07	20.27	-	-17.48
2875	汇安丰泽混合C	72.97	67.48	20.25	7.00	345.26
2876	富国融悦12个月持有期混合A	31.73	75.18	20.24	-	26.97
2877	汇添富优势企业精选混合A	69.65	73.55	20.24	-	19.28
2878	易方达逆向投资混合A	39.34	47.42	20.24	-	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	富国远见优选混合A	-0.81	4.54	-13.93	-	-9.82
6437	富国远见优选混合C	-1.42	3.27	-15.48	-	-12.00
6438	富国融悦12个月持有期混合A	31.73	75.18	20.24	-	26.97
6439	富国融悦12个月持有期混合C	30.66	72.39	17.38	-	23.64
6440	工银招瑞一年持有混合A	14.07	26.18	19.91	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	南方宝泰一年混合C	12.69	16.85	12.70	15.41	26.99
4025	鹏华弘泰混合C	2.25	5.92	6.53	9.40	26.98
4026	富国融悦12个月持有期混合A	31.73	75.18	20.24	-	26.97
4027	南方价值臻选混合C	40.59	51.59	33.55	-	26.97
4028	工银价值成长混合A	50.15	58.27	33.62	-	26.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	170.42	773.71	9.72%
腾讯控股	00700	0.76	411.18	5.16%
万华化学	600309	4.52	346.59	4.35%
欣旺达	300207	12.14	317.46	3.99%
益丰药房	603939	13.11	284.75	3.58%
华新建材	600801	11.04	270.92	3.40%
马应龙	600993	9.34	261.52	3.28%
法拉电子	600563	2.47	259.23	3.26%
豪鹏科技	001283	3.68	257.60	3.24%
阿里巴巴-W	09988	1.87	241.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	46.53%
通信服务	0.06	7.64%
非日常生活消费品	0.06	7.48%
采矿业	0.03	3.70%
批发和零售业	0.03	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.84%
金融	0.02	2.31%
能源	0.02	1.90%
原材料	0.01	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2697	1.2801	1.2770	1.2757	1.2654
累计净值(元)	1.2697	1.2801	1.2770	1.2757	1.2654

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