富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.1883 0.0174(1.49%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.59亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-6.85	-0.10	1.43	1.20
混合型名次	3085	5090	4333	3553	3237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.31	56.21	15.36	-	18.83
混合型名次	2760	1558	3066	6450	4146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，高于同类基金平均水平
3083	富国创业板两年定期开放混合	0.08	-2.46	5.00	8.68	6.37
3084	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.08	-7.64	-3.63	-7.01	-1.81
3085	富国融悦12个月持有期混合A	0.08	-6.85	-0.10	1.43	1.20
3086	富国融悦12个月持有期混合C	0.08	-6.90	-0.29	1.04	1.02
3087	富国天源沪港深平衡混合C	0.08	-5.05	-3.32	-3.50	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	长安成长优选混合A	0.55	-6.85	-3.34	-8.75	-2.55
5089	长盛养老健康产业灵活配置混合	-0.23	-6.85	-9.84	-21.72	-7.03
5090	富国融悦12个月持有期混合A	0.08	-6.85	-0.10	1.43	1.20
5091	摩根领先优选混合C	2.82	-6.85	-7.64	-5.51	-6.67
5092	农银景气优选混合A	-0.01	-6.85	-1.13	-9.17	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	博时半导体主题混合A	-0.67	-11.32	-0.10	-6.39	0.21
4332	东方汽车产业趋势混合C	3.46	-5.55	-0.10	-5.06	-2.60
4333	富国融悦12个月持有期混合A	0.08	-6.85	-0.10	1.43	1.20
4334	光大保德信专精特新混合C	0.13	-8.83	-0.10	-12.47	-4.63
4335	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.35	-5.54	-0.10	5.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平
3551	方正富邦创新动力混合C	-1.86	-9.77	5.94	1.43	-1.16
3552	方正富邦红利精选混合C	0.15	2.25	2.43	1.43	2.55
3553	富国融悦12个月持有期混合A	0.08	-6.85	-0.10	1.43	1.20
3554	海富通成长领航混合A	0.77	-5.32	0.02	1.43	0.60
3555	易方达悦浦一年持有混合C	0.07	-1.85	1.25	1.43	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平
3235	中泰元和价值精选混合A	-0.94	-6.11	0.70	2.87	1.21
3236	东方红ESG可持续投资混合C	-1.86	-10.81	-0.12	-2.64	1.20
3237	富国融悦12个月持有期混合A	0.08	-6.85	-0.10	1.43	1.20
3238	工银聚益混合A	0.08	-0.27	0.81	0.86	1.20
3239	国寿安保稳荣混合C	-0.36	-2.04	1.41	5.17	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	新华积极价值灵活配置混合	24.32	35.33	6.06	-23.01	51.54
2759	中欧量化先锋混合C	24.32	39.78	16.32	-	9.81
2760	富国融悦12个月持有期混合A	24.31	56.21	15.36	-	18.83
2761	国联安稳健混合	24.31	38.65	26.34	22.06	1012.81
2762	广发瑞福精选混合A	24.29	52.37	34.28	7.01	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	东方支柱产业灵活配置混合	38.96	56.22	19.44	44.02	39.02
1557	博时逆向投资混合A	50.95	56.21	45.27	22.85	116.95
1558	富国融悦12个月持有期混合A	24.31	56.21	15.36	-	18.83
1559	华宝量化选股混合发起式C	31.05	56.21	46.74	-	47.62
1560	平安策略回报混合C	44.24	56.20	0.00	-	50.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	创金合信鑫祥混合A	5.74	13.27	15.38	27.49	27.76
3065	国寿安保稳嘉混合A	7.37	18.38	15.38	15.48	66.59
3066	富国融悦12个月持有期混合A	24.31	56.21	15.36	-	18.83
3067	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	7.50	33.05	15.36	-	26.04
3068	海富通富盈混合A	4.78	16.91	15.35	16.29	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	富国远见优选混合A	-8.92	-3.64	-13.89	-	-14.13
6449	富国远见优选混合C	-9.48	-4.80	-15.44	-	-16.23
6450	富国融悦12个月持有期混合A	24.31	56.21	15.36	-	18.83
6451	富国融悦12个月持有期混合C	23.32	53.76	12.62	-	15.66
6452	工银招瑞一年持有混合A	10.08	20.15	16.88	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	安信丰穗一年持有混合C	5.96	14.38	15.02	-	18.84
4145	摩根亚太优势混合(QDII)	17.84	33.56	36.32	9.13	18.84
4146	富国融悦12个月持有期混合A	24.31	56.21	15.36	-	18.83
4147	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	8.81	17.02	17.90	-	18.81
4148	建信创新驱动混合	61.54	74.36	40.29	-	18.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	170.42	773.71	9.72%
腾讯控股	00700	0.76	411.18	5.16%
万华化学	600309	4.52	346.59	4.35%
欣旺达	300207	12.14	317.46	3.99%
益丰药房	603939	13.11	284.75	3.58%
华新建材	600801	11.04	270.92	3.40%
马应龙	600993	9.34	261.52	3.28%
法拉电子	600563	2.47	259.23	3.26%
豪鹏科技	001283	3.68	257.60	3.24%
阿里巴巴-W	09988	1.87	241.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	46.53%
通信服务	0.06	7.64%
非日常生活消费品	0.06	7.48%
采矿业	0.03	3.70%
批发和零售业	0.03	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.84%
金融	0.02	2.31%
能源	0.02	1.90%
原材料	0.01	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1709	1.1500	1.1873	1.1923	1.2284
累计净值(元)	1.1709	1.1500	1.1873	1.1923	1.2284

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