富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.77亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	1.51	1.28	18.34	1.98
混合型名次	4323	5302	3972	3747	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.54	50.56	19.43	-	19.74
混合型名次	2275	2437	2589	6431	4207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	富安达科技创新混合	1.98	-0.06	-11.28	30.34	1.98
4322	富安达科技领航混合	1.98	-0.15	-10.93	31.68	1.98
4323	富国融悦12个月持有期混合A	1.98	1.51	1.28	18.34	1.98
4324	光大保德信新增长混合C	1.98	7.42	0.30	28.00	1.98
4325	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.98	7.52	1.03	30.61	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	东方盛世灵活配置混合A	1.46	1.51	1.70	4.83	1.46
5301	东方盛世灵活配置混合C	1.46	1.51	1.70	4.83	1.46
5302	富国融悦12个月持有期混合A	1.98	1.51	1.28	18.34	1.98
5303	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.00	1.51	1.58	19.87	1.00
5304	浦银经济带崛起混合C	0.75	1.51	0.86	5.44	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	创金合信鑫瑞混合A	0.18	0.24	1.28	3.20	0.18
3971	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	4.54	4.28	1.28	21.04	4.54
3972	富国融悦12个月持有期混合A	1.98	1.51	1.28	18.34	1.98
3973	工银科技创新6个月定开混合A	4.59	7.32	1.28	49.40	4.59
3974	国泰佳益混合C	1.96	2.11	1.28	7.63	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	中银蓝筹混合	2.71	3.77	3.31	18.37	2.71
3746	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38
3747	富国融悦12个月持有期混合A	1.98	1.51	1.28	18.34	1.98
3748	汇丰晋信龙头优势混合C	1.06	0.28	-0.31	18.34	1.06
3749	招商安元灵活配置混合A	2.00	5.48	8.00	18.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	富安达科技创新混合	1.98	-0.06	-11.28	30.34	1.98
4580	富安达科技领航混合	1.98	-0.15	-10.93	31.68	1.98
4581	富国融悦12个月持有期混合A	1.98	1.51	1.28	18.34	1.98
4582	光大保德信新增长混合C	1.98	7.42	0.30	28.00	1.98
4583	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.98	7.52	1.03	30.61	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	长安成长优选混合C	43.55	63.75	23.86	-	-26.59
2274	大成积极成长混合A	43.55	62.70	23.33	8.70	544.67
2275	富国融悦12个月持有期混合A	43.54	50.56	19.43	-	19.74
2276	博时裕益混合	43.53	76.00	50.86	59.75	299.32
2277	圆信永丰消费升级	43.53	57.84	13.39	-13.87	74.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	万家互联互通核心资产量化策略混合A	34.93	50.59	31.48	-	11.68
2436	天弘创新成长A	28.97	50.57	30.36	-	11.39
2437	富国融悦12个月持有期混合A	43.54	50.56	19.43	-	19.74
2438	前海开源量化优选C	42.40	50.55	25.02	-19.32	62.90
2439	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	39.83	50.54	40.71	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	中欧新动力混合(LOF)A	36.98	43.03	19.44	-0.14	497.24
2588	中欧新动力混合(LOF)E	36.97	43.02	19.44	-0.15	189.39
2589	富国融悦12个月持有期混合A	43.54	50.56	19.43	-	19.74
2590	易方达鑫转增利混合C	24.09	29.57	19.43	42.50	143.26
2591	长信均衡策略一年持有混合C	28.78	32.62	19.42	-	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	富国远见优选混合A	11.70	18.69	-3.32	-	-2.91
6430	富国远见优选混合C	11.03	17.26	-5.06	-	-5.17
6431	富国融悦12个月持有期混合A	43.54	50.56	19.43	-	19.74
6432	富国融悦12个月持有期混合C	42.39	48.15	16.59	-	16.73
6433	工银招瑞一年持有混合A	15.19	26.48	18.39	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	国联安科创混合(LOF)	62.57	112.13	43.14	-1.49	19.75
4206	招商瑞恒一年持有期混合A	3.94	6.86	6.70	13.32	19.75
4207	富国融悦12个月持有期混合A	43.54	50.56	19.43	-	19.74
4208	九泰科盈价值混合A	13.31	17.68	-4.62	-4.82	19.72
4209	长安裕腾混合A	5.45	6.15	7.91	15.27	19.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	205.98	887.77	8.84%
星宇股份	601799	2.67	360.13	3.59%
欣旺达	300207	9.45	319.32	3.18%
德业股份	605117	3.90	315.90	3.14%
法拉电子	600563	2.42	305.89	3.05%
万华化学	600309	4.52	300.94	3.00%
马应龙	600993	11.20	296.24	2.95%
顺络电子	002138	8.19	287.96	2.87%
川投能源	600674	19.87	283.74	2.82%
九方智投控股	09636	4.15	282.65	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	55.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.25%
通信服务	0.04	3.64%
采矿业	0.03	3.21%
金融	0.03	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.46%
非日常生活消费品	0.02	2.03%
能源	0.02	1.91%
批发和零售业	0.02	1.86%
工业	0.02	1.51%

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2064	1.2177	1.1936	1.1742	1.1797
累计净值(元)	1.2064	1.2177	1.1936	1.1742	1.1797

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