富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.1653

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.77亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-3.42	0.68	17.79	38.45
混合型名次	6438	6291	3040	3097	1540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.80	30.24	15.71	-	16.53
混合型名次	1384	2778	2383	6427	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	易方达稳健增长混合C	-1.45	-3.79	-2.88	2.49	5.97
6437	长安优势行业混合A	-1.46	-4.69	-10.20	-1.16	18.31
6438	富国融悦12个月持有期混合A	-1.46	-3.42	0.68	17.79	38.45
6439	光大保德信睿盈混合C	-1.46	0.16	-6.80	7.25	10.24
6440	广发聚富混合	-1.46	-4.58	3.60	5.25	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	鹏华远见成长混合A	-0.07	-3.41	-2.86	11.23	31.99
6290	创金合信优选回报混合	-1.06	-3.42	1.53	6.23	5.67
6291	富国融悦12个月持有期混合A	-1.46	-3.42	0.68	17.79	38.45
6292	广发资管盛世精选混合A	-0.81	-3.42	-14.57	-2.22	10.87
6293	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，高于同类基金平均水平
3038	安信民稳增长混合A	-1.70	-2.60	0.68	6.80	8.08
3039	大成盛世精选混合	-0.88	-8.90	0.68	17.23	23.63
3040	富国融悦12个月持有期混合A	-1.46	-3.42	0.68	17.79	38.45
3041	富国中小盘精选混合C	3.80	3.76	0.68	67.59	89.47
3042	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平
3095	兴银策略智选混合C	-0.28	-6.64	-8.25	17.80	22.10
3096	长盛同鑫行业配置混合C	-0.35	-1.67	0.59	17.79	22.79
3097	富国融悦12个月持有期混合A	-1.46	-3.42	0.68	17.79	38.45
3098	国投瑞银竞争优势混合A	-1.30	-3.38	-4.07	17.79	16.52
3099	西部利得港股通新机遇混合C	-1.57	-2.36	3.60	17.78	41.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	宝盈智慧生活混合C	1.84	4.59	11.99	38.69	38.46
1539	大成景禄灵活配置混合A	-1.04	-6.89	-5.74	12.92	38.46
1540	富国融悦12个月持有期混合A	-1.46	-3.42	0.68	17.79	38.45
1541	华商新动力混合C	1.19	-1.11	8.57	36.04	38.43
1542	汇添富社会责任混合D	0.34	2.11	3.28	37.68	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	交银均衡成长一年混合C	35.82	41.17	7.38	-	15.46
1383	华夏先锋科技一年定开混合C	35.81	29.69	12.41	-	-9.54
1384	富国融悦12个月持有期混合A	35.80	30.24	15.71	-	16.53
1385	长安行业成长混合A	35.79	54.73	15.94	-	15.60
1386	万家周期优势企业混合A	35.78	16.17	7.35	14.73	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，高于同类基金平均水平
2776	申万菱信价值精选混合A	32.96	30.27	11.40	-	-10.49
2777	东财产业优选混合发起式A	21.78	30.25	0.00	-	15.22
2778	富国融悦12个月持有期混合A	35.80	30.24	15.71	-	16.53
2779	华安产业优选混合A	20.63	30.23	0.00	-	12.56
2780	中银增长混合A	24.75	30.23	3.77	21.36	704.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	中欧瑾通灵活配置混合C	6.05	13.32	15.73	22.82	66.41
2382	安信平衡增利混合C	5.49	26.91	15.72	-	28.48
2383	富国融悦12个月持有期混合A	35.80	30.24	15.71	-	16.53
2384	易方达瑞兴混合E	2.72	12.43	15.70	24.54	57.17
2385	中银景元回报混合	14.17	25.20	15.70	20.60	48.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6427 位，低于同类基金平均水平
6425	富国远见优选混合A	4.94	9.24	-3.58	-	-5.31
6426	富国远见优选混合C	4.32	7.93	-5.31	-	-7.46
6427	富国融悦12个月持有期混合A	35.80	30.24	15.71	-	16.53
6428	富国融悦12个月持有期混合C	34.71	28.17	12.96	-	13.67
6429	工银招瑞一年持有混合A	11.42	20.98	16.42	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	景顺安景一年持有期混合A	5.08	12.08	13.93	-	16.56
4081	长安裕腾混合C	4.36	5.31	6.91	14.12	16.53
4082	富国融悦12个月持有期混合A	35.80	30.24	15.71	-	16.53
4083	摩根亚太优势混合(QDII)	18.08	36.50	32.91	10.87	16.52
4084	华夏新起点混合A	2.73	6.88	-28.35	-29.99	16.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	205.98	887.77	8.84%
星宇股份	601799	2.67	360.13	3.59%
欣旺达	300207	9.45	319.32	3.18%
德业股份	605117	3.90	315.90	3.14%
法拉电子	600563	2.42	305.89	3.05%
万华化学	600309	4.52	300.94	3.00%
马应龙	600993	11.20	296.24	2.95%
顺络电子	002138	8.19	287.96	2.87%
川投能源	600674	19.87	283.74	2.82%
九方智投控股	09636	4.15	282.65	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	55.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.25%
通信服务	0.04	3.64%
采矿业	0.03	3.21%
金融	0.03	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.46%
非日常生活消费品	0.02	2.03%
能源	0.02	1.91%
批发和零售业	0.02	1.86%
工业	0.02	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：宁波...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更...
04-22富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1756	1.1713	1.1796	1.1826	1.1683
累计净值(元)	1.1756	1.1713	1.1796	1.1826	1.1683

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