财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2666.62 |
2060.24 |
1966.16 |
-1350.19 |
-1536.01 |
| 本期利润(万元) |
1545.51 |
1988.69 |
1668.94 |
-1130.65 |
264.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.17 |
0.14 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-747.60 |
0.00 |
-3439.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7681.75 |
10061.97 |
10466.71 |
11264.48 |
10301.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.99 |
0.96 |
0.84 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.12 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
868.21 |
1418.15 |
1794.55 |
1531.10 |
2683.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
13048.91 |
14015.72 |
12710.57 |
19953.13 |
23925.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
13048.91 |
14015.72 |
12710.57 |
19953.13 |
23925.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.68 |
16.26 |
15.01 |
22.08 |
32.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.71 |
2.50 |
3.68 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
13924.77 |
15674.50 |
14516.67 |
21605.12 |
26709.44 |
| 负债合计(万元) |
60.99 |
59.80 |
34.05 |
98.59 |
50.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
13863.78 |
15614.70 |
14482.63 |
21506.53 |
26658.79 |
| 未分配利润(万元) |
-163.10 |
-3027.42 |
-6447.43 |
-2964.32 |
130.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
6.01 |
3.08 |
13.55 |
7.90 |
| 投资收益(万元) |
2956.99 |
-1685.25 |
-2321.09 |
-3978.18 |
-1632.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.69 |
280.62 |
-2004.06 |
1825.05 |
2646.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2875.37 |
-1398.62 |
-4322.07 |
-2139.57 |
1021.99 |
| 管理人报酬(万元) |
88.19 |
182.07 |
97.36 |
334.77 |
191.11 |
| 托管费(万元) |
14.70 |
30.35 |
16.23 |
55.79 |
31.85 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.86 |
7.91 |
15.91 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
126.74 |
262.51 |
139.96 |
466.46 |
262.70 |
| 利润总额(万元) |
2748.64 |
-1661.13 |
-4462.03 |
-2606.04 |
759.29 |
| 净利润(万元) |
2748.64 |
-1661.13 |
-4462.03 |
-2606.04 |
759.29 |
