富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_资产配置

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	159170.54	76.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	48177.46	23.20%
其他资产	332.44	0.16%

资产总值：207680.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	30.34	16414.69	8.39%
中国石油股份	00857	1119.60	8475.37	4.33%
紫金矿业	02899	262.20	8445.46	4.32%
友邦保险	01299	108.92	7860.47	4.02%
招金矿业	01818	238.95	6633.25	3.39%
渣打集团	02888	37.01	6310.46	3.23%
建设银行	00939	899.40	6250.83	3.19%
阿里巴巴-W	09988	45.41	5857.16	2.99%
泡泡玛特	09992	34.26	5807.67	2.97%
中国人寿	02628	227.80	5633.49	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.79	24.46%
非日常生活消费品	2.80	14.33%
原材料	2.04	10.41%
通信服务	1.88	9.61%
工业	1.36	6.95%
能源	1.09	5.58%
医疗保健	0.73	3.71%
房地产	0.42	2.13%
制造业	0.28	1.42%
日常消费品	0.27	1.38%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.96	19950.84	9.85%
泡泡玛特	09992	53.37	12999.47	6.42%
阿里巴巴-W	09988	76.24	12319.74	6.08%
山东黄金	01787	221.57	7473.72	3.69%
友邦保险	01299	108.92	7422.63	3.67%
紫金矿业	02899	211.20	6285.31	3.10%
建设银行	00939	816.50	5576.69	2.75%
小米集团-W	01810	105.90	5221.04	2.58%
汇丰控股	00005	50.08	5001.99	2.47%
TMH	00005	50.08	5001.99	2.47%
洛阳钼业	03993	340.72	4879.08	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	4.64	22.93%
金融	3.42	16.88%
通信服务	2.56	12.65%
原材料	1.91	9.44%
工业	1.16	5.72%
医疗保健	1.02	5.05%
信息技术	0.73	3.58%
能源	0.65	3.21%
日常消费品	0.48	2.37%
房地产	0.47	2.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	40.05	18370.92	8.77%
泡泡玛特	09992	72.14	17539.50	8.37%
中国移动	00941	128.05	10170.73	4.86%
阿里巴巴-W	09988	97.74	9786.74	4.67%
三生制药	01530	451.65	9742.09	4.65%
建设银行	00939	1280.30	9243.77	4.41%
汇丰控股	00005	83.88	7263.17	3.47%
TMH	00005	83.88	7263.17	3.47%
友邦保险	01299	108.92	6992.41	3.34%
山东黄金	01787	246.20	6118.07	2.92%
小米集团-W	01810	105.90	5789.74	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	5.23	24.95%
通信服务	3.72	17.75%
金融	3.23	15.44%
医疗保健	1.47	7.04%
工业	0.94	4.50%
原材料	0.81	3.86%
日常消费品	0.76	3.62%
能源	0.61	2.89%
信息技术	0.60	2.87%
房地产	0.59	2.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.05	16992.57	8.15%
泡泡玛特	09992	111.70	16131.71	7.74%
阿里巴巴-W	09988	128.74	15206.77	7.30%
TMH	00005	125.00	10168.75	4.88%
汇丰控股	00005	125.00	10168.75	4.88%
中国移动	00941	128.05	9901.83	4.75%
友邦保险	01299	108.92	5890.18	2.83%
巨子生物	02367	84.84	5515.45	2.65%
老铺黄金	06181	8.17	5496.29	2.64%
小米集团-W	01810	119.74	5436.35	2.61%
建设银行	00939	500.00	3175.00	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	5.71	27.41%
通信服务	3.18	15.27%
金融	2.33	11.20%
日常消费品	1.03	4.96%
工业	0.93	4.48%
信息技术	0.83	3.99%
房地产	0.64	3.07%
制造业	0.48	2.29%
能源	0.45	2.17%
医疗保健	0.43	2.04%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信测转债	0.66	85.98	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	85.98	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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