富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_资产配置

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	174097.54	83.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	32863.78	15.83%
其他资产	599.18	0.29%

资产总值：207560.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.96	19950.84	9.85%
泡泡玛特	09992	53.37	12999.47	6.42%
阿里巴巴-W	09988	76.24	12319.74	6.08%
山东黄金	01787	221.57	7473.72	3.69%
友邦保险	01299	108.92	7422.63	3.67%
紫金矿业	02899	211.20	6285.31	3.10%
建设银行	00939	816.50	5576.69	2.75%
小米集团-W	01810	105.90	5221.04	2.58%
汇丰控股	00005	50.08	5001.99	2.47%
TMH	00005	50.08	5001.99	2.47%
洛阳钼业	03993	340.72	4879.08	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	4.64	22.93%
金融	3.42	16.88%
通信服务	2.56	12.65%
原材料	1.91	9.44%
工业	1.16	5.72%
医疗保健	1.02	5.05%
信息技术	0.73	3.58%
能源	0.65	3.21%
日常消费品	0.48	2.37%
房地产	0.47	2.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	40.05	18370.92	8.77%
泡泡玛特	09992	72.14	17539.50	8.37%
中国移动	00941	128.05	10170.73	4.86%
阿里巴巴-W	09988	97.74	9786.74	4.67%
三生制药	01530	451.65	9742.09	4.65%
建设银行	00939	1280.30	9243.77	4.41%
TMH	00005	83.88	7263.17	3.47%
汇丰控股	00005	83.88	7263.17	3.47%
友邦保险	01299	108.92	6992.41	3.34%
山东黄金	01787	246.20	6118.07	2.92%
小米集团-W	01810	105.90	5789.74	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	5.23	24.95%
通信服务	3.72	17.75%
金融	3.23	15.44%
医疗保健	1.47	7.04%
工业	0.94	4.50%
原材料	0.81	3.86%
日常消费品	0.76	3.62%
能源	0.61	2.89%
信息技术	0.60	2.87%
房地产	0.59	2.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.05	16992.57	8.15%
泡泡玛特	09992	111.70	16131.71	7.74%
阿里巴巴-W	09988	128.74	15206.77	7.30%
汇丰控股	00005	125.00	10168.75	4.88%
TMH	00005	125.00	10168.75	4.88%
中国移动	00941	128.05	9901.83	4.75%
友邦保险	01299	108.92	5890.18	2.83%
巨子生物	02367	84.84	5515.45	2.65%
老铺黄金	06181	8.17	5496.29	2.64%
小米集团-W	01810	119.74	5436.35	2.61%
建设银行	00939	500.00	3175.00	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	5.71	27.41%
通信服务	3.18	15.27%
金融	2.33	11.20%
日常消费品	1.03	4.96%
工业	0.93	4.48%
信息技术	0.83	3.99%
房地产	0.64	3.07%
制造业	0.48	2.29%
能源	0.45	2.17%
医疗保健	0.43	2.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	35.38	13661.99	8.63%
中国移动	00941	162.71	11540.77	7.29%
TMH	00005	125.00	8773.75	5.54%
汇丰控股	00005	125.00	8773.75	5.54%
泡泡玛特	09992	90.00	7471.80	4.72%
中国海洋石油	00883	400.00	7084.00	4.47%
友邦保险	01299	120.00	6256.80	3.95%
建设银行	00939	1000.00	6000.00	3.79%
工商银行	01398	1200.00	5784.00	3.65%
中国财险	02328	400.00	4540.00	2.87%
中国神华	01088	140.00	4355.40	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.52	22.21%
通信服务	3.01	19.02%
非日常生活消费品	1.90	12.03%
能源	1.64	10.35%
工业	1.08	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	5.52%
日常消费品	0.70	4.45%
公用事业	0.55	3.50%
采矿业	0.22	1.42%
原材料	0.21	1.34%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信测转债	0.66	85.98	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	85.98	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。