富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_资产配置

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	142106.88	84.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	25699.65	15.23%
其他资产	967.22	0.57%

资产总值：168773.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.90	8344.21	4.97%
中国石油股份	00857	1370.00	8302.20	4.94%
腾讯控股	00700	30.00	8262.30	4.92%
中国移动	00941	135.00	8187.75	4.88%
中国海洋石油	00883	430.00	7064.90	4.21%
TMH	00005	110.00	6098.40	3.63%
汇丰控股	00005	110.00	6098.40	3.63%
中国核电	601985	493.85	4538.51	2.70%
中国广核	003816	900.00	3636.00	2.17%
中国神华	01088	120.00	3345.60	1.99%
工商银行	601398	550.00	2904.00	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	2.21	13.15%
通信服务	2.17	12.93%
制造业	1.75	10.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.36	8.12%
金融	1.09	6.47%
非日常生活消费品	0.90	5.37%
金融业	0.70	4.18%
工业	0.69	4.11%
公用事业	0.56	3.31%
采矿业	0.53	3.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.00	8630.00	5.09%
腾讯控股	00700	24.00	6385.68	3.77%
中国石油股份	00857	1323.80	6195.38	3.65%
中国移动	00941	90.00	5284.80	3.12%
温氏股份	300498	243.93	4893.24	2.89%
中国核电	601985	493.85	3703.90	2.18%
中国海洋石油	00883	270.00	3180.60	1.88%
比亚迪电子	00285	85.00	2819.45	1.66%
国投电力	600886	202.40	2667.63	1.57%
郑煤机	00564	337.44	2618.53	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.51	26.62%
通信服务	1.37	8.07%
能源	1.08	6.39%
医疗保健	1.07	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	4.33%
工业	0.61	3.62%
非日常生活消费品	0.58	3.42%
信息技术	0.54	3.16%
房地产	0.52	3.04%
农、林、牧、渔业	0.49	2.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.95	17895.57	9.48%
泸州老窖	000568	56.88	12323.05	6.53%
中国石油股份	00857	1323.80	7161.76	3.80%
腾讯控股	00700	24.00	6743.52	3.57%
美团-W	03690	60.00	6309.60	3.34%
中国移动	00941	90.00	5426.10	2.88%
宁德时代	300750	26.00	5278.78	2.80%
温氏股份	300498	243.93	4239.50	2.25%
郑煤机	00564	320.74	2248.39	1.19%
郑煤机	601717	164.00	2145.12	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	41.56%
通信服务	1.26	6.66%
能源	1.20	6.35%
非日常生活消费品	0.94	4.99%
房地产	0.60	3.17%
信息技术	0.53	2.83%
医疗保健	0.53	2.79%
文化、体育和娱乐业	0.51	2.69%
日常消费品	0.49	2.60%
工业	0.48	2.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.00	18601.00	9.03%
泸州老窖	000568	57.98	12150.87	5.90%
腾讯控股	00700	28.80	8805.02	4.27%
宁德时代	300750	32.40	7412.80	3.60%
美团-W	03690	60.00	6765.60	3.28%
中国石油股份	00857	1323.80	6619.00	3.21%
温氏股份	300498	298.88	5484.45	2.66%
中国移动	00941	72.40	4275.22	2.07%
中兴通讯	00763	130.30	3772.18	1.83%
格力电器	000651	100.00	3651.18	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.36	40.58%
通信服务	1.35	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	5.63%
文化、体育和娱乐业	1.05	5.09%
能源	0.92	4.47%
非日常生活消费品	0.73	3.57%
农、林、牧、渔业	0.55	2.66%
工业	0.51	2.49%
房地产	0.49	2.39%
金融	0.38	1.85%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信测转债	0.66	85.98	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	85.98	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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