我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9150.88 |
-50773.39 |
-6653.81 |
-23188.57 |
-15482.12 |
| 本期利润(万元) |
4012.57 |
-39457.60 |
-10692.59 |
-14266.35 |
-7.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78706.16 |
0.00 |
-54707.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166053.02 |
167434.75 |
186301.66 |
203527.99 |
221045.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.96 |
1.01 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.14 |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.04 |
0.00 |
53.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26006.24 |
33108.53 |
59201.38 |
60897.08 |
134405.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
133076.07 |
174659.57 |
253874.56 |
368744.97 |
508950.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
132990.09 |
174393.42 |
253874.56 |
368744.97 |
508950.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
85.98 |
266.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.93 |
256.45 |
396.45 |
499.66 |
869.16 |
| 应付托管费(万元) |
28.82 |
42.74 |
66.07 |
83.28 |
144.86 |
| 资产总计(万元) |
172205.15 |
210831.00 |
320459.13 |
431851.92 |
661751.83 |
| 负债合计(万元) |
2665.89 |
4794.67 |
9042.55 |
12264.09 |
4773.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
169539.26 |
206036.33 |
311416.58 |
419587.83 |
656978.21 |
| 未分配利润(万元) |
-22539.03 |
2500.10 |
26267.87 |
94988.91 |
209794.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
129.55 |
78.63 |
442.64 |
267.50 |
1014.03 |
| 投资收益(万元) |
-48088.74 |
-21452.70 |
-126007.94 |
-84488.51 |
92305.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11424.76 |
8999.87 |
-7959.22 |
8658.41 |
-180043.28 |
| 其它收入(万元) |
34.64 |
24.94 |
123.24 |
96.80 |
1242.33 |
| 收入合计(万元) |
-36499.78 |
-12349.26 |
-133401.27 |
-75465.80 |
-85481.15 |
| 管理人报酬(万元) |
2952.29 |
1797.70 |
5985.48 |
3398.88 |
13707.46 |
| 托管费(万元) |
492.05 |
299.62 |
997.58 |
566.48 |
2284.58 |
| 其它费用(万元) |
24.09 |
12.45 |
28.27 |
15.04 |
23.58 |
| 费用合计(万元) |
3483.68 |
2117.94 |
7038.56 |
3994.24 |
22932.59 |
| 利润总额(万元) |
-39983.46 |
-14467.20 |
-140439.83 |
-79460.05 |
-108413.74 |
| 净利润(万元) |
-39983.46 |
-14467.20 |
-140439.83 |
-79460.05 |
-108413.74 |
