财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18329.17 |
13098.78 |
7521.38 |
-7154.55 |
263.38 |
| 本期利润(万元) |
22908.78 |
38131.43 |
22560.95 |
18578.15 |
120.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.25 |
0.15 |
0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50953.25 |
0.00 |
-71137.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186777.47 |
172113.34 |
167870.44 |
155357.64 |
180013.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.24 |
1.14 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.48 |
0.00 |
49.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26153.18 |
17239.23 |
29294.13 |
26006.24 |
33108.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
183488.02 |
143538.63 |
155399.57 |
133076.07 |
174659.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
183488.02 |
143538.63 |
155399.57 |
132990.09 |
174393.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.98 |
266.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.87 |
162.79 |
184.85 |
172.93 |
256.45 |
| 应付托管费(万元) |
34.65 |
27.13 |
30.81 |
28.82 |
42.74 |
| 资产总计(万元) |
213522.99 |
162381.18 |
187319.72 |
172205.15 |
210831.00 |
| 负债合计(万元) |
4046.27 |
4006.85 |
622.65 |
2665.89 |
4794.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
209476.72 |
158374.32 |
186697.07 |
169539.26 |
206036.33 |
| 未分配利润(万元) |
38980.42 |
-1991.63 |
-2960.71 |
-22539.03 |
2500.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.15 |
107.89 |
53.12 |
129.55 |
78.63 |
| 投资收益(万元) |
15619.65 |
-4913.76 |
-7107.77 |
-48088.74 |
-21452.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26392.36 |
26028.10 |
27403.19 |
11424.76 |
8999.87 |
| 其它收入(万元) |
132.77 |
26.73 |
7.78 |
34.64 |
24.94 |
| 收入合计(万元) |
42201.93 |
21248.96 |
20356.32 |
-36499.78 |
-12349.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1116.03 |
2085.24 |
1046.40 |
2952.29 |
1797.70 |
| 托管费(万元) |
186.01 |
347.54 |
174.40 |
492.05 |
299.62 |
| 其它费用(万元) |
15.34 |
27.27 |
13.13 |
24.09 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
1377.30 |
2474.42 |
1240.05 |
3483.68 |
2117.94 |
| 利润总额(万元) |
40824.63 |
18774.54 |
19116.27 |
-39983.46 |
-14467.20 |
| 净利润(万元) |
40824.63 |
18774.54 |
19116.27 |
-39983.46 |
-14467.20 |
