富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

4个交易日，规模增近500亿元谁在买入中证A500 ETF？[2025-12-27]

最新动态

最新净值：1.3340 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9410

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.68亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.52	-2.63	8.28	35.02
混合型名次	5723	6955	6308	5006	2275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.57	56.21	22.50	-15.44	102.51
混合型名次	1969	1462	2378	3195	1385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	15.69	27.90	22.82	38.47	38.83
2	国投瑞银产业升级两年持有混合A	13.90	12.82	7.69	57.08	59.63
3	国投瑞银产业升级两年持有混合C	13.90	12.77	7.52	56.60	58.70
4	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
5	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5723 位，低于同类基金平均水平
5721	长信先锐混合C	0.30	0.41	-0.51	1.65	4.87
5722	创金合信竞争优势混合A	0.30	1.87	0.60	16.69	20.01
5723	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.30	-0.52	-2.63	8.28	35.02
5724	工银聚瑞混合A	0.30	0.91	1.20	3.12	4.11
5725	工银聚瑞混合C	0.30	0.89	1.10	2.92	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	前海开源大海洋混合	13.45	37.59	30.04	39.20	40.03
4	长城久嘉创新成长混合A	7.41	32.68	35.36	59.22	76.61
5	长城久嘉创新成长混合C	7.40	32.64	35.20	58.82	75.74
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	建信兴衡优选一年持有混合C	1.26	-0.51	-8.55	4.18	26.52
6954	大成卓享一年持有混合C	0.25	-0.52	1.96	7.22	9.34
6955	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.30	-0.52	-2.63	8.28	35.02
6956	交银产业机遇混合	0.14	-0.52	-13.10	8.46	21.49
6957	鹏华安和混合A	0.11	-0.52	0.11	5.05	11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	泰信发展主题混合	11.17	12.79	51.78	92.27	88.97
4	泰信现代服务业混合	9.43	9.68	49.84	84.79	81.64
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6308 位，低于同类基金平均水平
6306	九泰天奕量化价值混合A	4.66	4.44	-2.62	42.42	34.75
6307	东兴蓝海财富混合	0.87	0.49	-2.63	14.35	11.83
6308	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.30	-0.52	-2.63	8.28	35.02
6309	交银持续成长主题混合C	-1.33	-2.86	-2.63	38.49	45.73
6310	景顺长城内需增长混合	0.75	-0.89	-2.63	7.65	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.92	12.31	17.92	137.18	84.77
2	财通成长优选混合	7.88	11.23	17.97	136.49	87.72
3	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
4	长安宏观策略混合A	6.99	14.39	15.85	131.82	99.19
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.12	14.37	15.02	131.59	95.52
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	宏利风险预算混合	2.17	2.54	0.76	8.31	7.72
5005	景顺长城安瑞混合A	0.37	0.54	2.13	8.30	10.88
5006	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.30	-0.52	-2.63	8.28	35.02
5007	工银红利优享混合C	-0.02	-0.04	3.19	8.28	11.40
5008	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.03	2.18	-3.24	8.25	44.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
2	红土创新新兴产业混合	5.70	13.78	15.00	122.82	153.00
3	信澳业绩驱动混合A	4.14	13.39	17.33	128.55	145.86
4	交银优择回报灵活配置混合A	5.81	10.94	11.77	109.42	145.34
5	交银优择回报灵活配置混合C	5.81	10.93	11.72	109.21	144.84
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	博时裕益混合	2.15	4.77	10.05	26.97	35.03
2274	鑫元鑫动力混合A	3.83	5.91	3.50	20.48	35.03
2275	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.30	-0.52	-2.63	8.28	35.02
2276	南方港股创新视野一年持有混合C	0.57	0.44	-5.60	2.46	35.02
2277	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-1.32	-7.62	-8.93	5.44	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	145.71	171.08	119.82	-	51.48
2	交银优择回报灵活配置混合A	139.95	152.98	152.80	165.48	274.79
3	交银优择回报灵活配置混合C	139.46	152.10	151.37	164.96	274.12
4	红土创新新兴产业混合	137.66	182.83	89.19	85.04	178.30
5	华商均衡成长混合A	135.09	162.45	130.39	-	101.59
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	鹏华创新动力混合(LOF)	35.64	34.01	27.25	16.20	86.60
1968	银华创新动力优选混合C	35.61	49.96	0.00	-	8.27
1969	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	35.57	56.21	22.50	-15.44	102.51
1970	鹏华增瑞混合(LOF)	35.57	19.80	3.26	8.79	87.29
1971	华商动态阿尔法混合	35.56	49.81	27.82	1.96	168.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.95	251.60	229.86	199.80	335.80
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
4	信澳业绩驱动混合A	128.99	229.99	90.44	-	78.59
5	景顺长城稳健回报混合C类	115.04	229.72	208.47	226.82	337.47
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	同泰竞争优势混合C	43.25	56.28	34.90	1.74	22.48
1461	中欧新兴价值一年持有混合C	32.27	56.28	11.71	-	5.99
1462	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	35.57	56.21	22.50	-15.44	102.51
1463	华商乐享互联混合A	43.40	56.20	39.25	80.32	203.29
1464	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-	-14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.20	141.78	270.61	-	140.38
2	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
3	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
4	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	易方达鑫转增利混合A	18.98	27.76	22.52	50.62	146.95
2377	招商丰利灵活配置混合基金A	23.26	23.72	22.52	-21.54	64.30
2378	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	35.57	56.21	22.50	-15.44	102.51
2379	工银核心优势混合A	32.91	57.94	22.50	-	-0.53
2380	国富价值成长一年持有期混合C	32.72	50.89	22.50	24.90	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.77	56.14	91.02	264.65	571.22
3	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
4	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，高于同类基金平均水平
3193	融通跨界成长灵活配置混合	17.72	34.60	19.18	-15.40	122.50
3194	长安鑫盈混合C	33.24	56.61	31.28	-15.41	90.58
3195	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	35.57	56.21	22.50	-15.44	102.51
3196	宏利中小盘混合	45.10	78.74	50.98	-15.44	30.30
3197	同泰慧盈混合A	28.10	23.82	-8.45	-15.44	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.82	50.83	25.75	5.27	4025.97
2	宏利成长混合	98.38	209.72	124.50	157.56	3123.01
3	富国天瑞强势混合	54.02	64.48	58.55	38.61	2448.33
4	嘉实增长混合	19.82	23.75	1.42	-11.86	2378.32
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.28	36.84	11.52	-11.87	2088.45
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	合煦智远嘉选混合C	12.43	17.35	13.84	9.05	102.60
1384	圆信汇利	25.12	45.65	23.08	16.26	102.53
1385	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	35.57	56.21	22.50	-15.44	102.51
1386	东方红稳健精选混合C	6.92	16.41	18.70	22.79	102.45
1387	安信新价值混合C	10.35	24.44	29.52	33.66	102.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.96	19950.84	9.85%
泡泡玛特	09992	53.37	12999.47	6.42%
阿里巴巴-W	09988	76.24	12319.74	6.08%
山东黄金	01787	221.57	7473.72	3.69%
友邦保险	01299	108.92	7422.63	3.67%
紫金矿业	02899	211.20	6285.31	3.10%
建设银行	00939	816.50	5576.69	2.75%
小米集团-W	01810	105.90	5221.04	2.58%
汇丰控股	00005	50.08	5001.99	2.47%
TMH	00005	50.08	5001.99	2.47%
洛阳钼业	03993	340.72	4879.08	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	4.64	22.93%
金融	3.42	16.88%
通信服务	2.56	12.65%
原材料	1.91	9.44%
工业	1.16	5.72%
医疗保健	1.02	5.05%
信息技术	0.73	3.58%
能源	0.65	3.21%
日常消费品	0.48	2.37%
房地产	0.47	2.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.3340	1.3350	1.3360	1.3380	1.3300
累计净值(元)	1.9410	1.9420	1.9430	1.9450	1.9370

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