富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

今日视点：跨境ETF“全球购”拓宽中国资本投资半径[2026-01-16]

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最新净值：1.3740 -0.0060(-0.43%)

累计净值：1.9810

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.68亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	3.31	0.22	8.53	4.89
混合型名次	1741	5099	6561	5140	3228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.94	57.93	21.06	-18.93	108.58
混合型名次	2317	2132	2545	3367	1430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
2	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
3	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.73	39.33	43.44	73.01	31.90
5	广发沪港深精选混合A	13.77	32.11	22.26	49.19	29.19
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	中海信息产业精选混合	1.71	8.87	23.81	57.34	8.98
1740	富国核心科技12个月持有期混合A	1.70	5.46	18.33	71.68	2.37
1741	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.70	3.31	0.22	8.53	4.89
1742	广发均衡回报混合A	1.70	6.37	9.39	16.95	2.91
1743	广发均衡回报混合C	1.70	6.33	9.28	16.70	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
2	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
3	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
4	前海开源沪港深强国产业	-0.91	42.58	45.71	63.69	15.98
5	富荣信息技术混合A	12.78	40.66	33.29	28.79	31.91
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	中融国企改革混合	1.12	3.32	3.54	10.88	3.26
5098	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.25	3.32	2.78	8.30	1.89
5099	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.70	3.31	0.22	8.53	4.89
5100	红塔红土盛隆A	-0.83	3.31	1.33	20.25	1.60
5101	华富匠心明选一年持有期混合C	0.45	3.31	1.58	4.13	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
3	中加优势企业混合A	-1.63	33.77	60.87	74.56	13.53
4	中加优势企业混合C	-1.64	33.69	60.56	73.88	13.50
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.90	29.99	57.79	85.04	11.78
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6561 位，低于同类基金平均水平
6559	永赢医药创新智选混合发起C	-1.31	7.94	0.23	2.90	11.88
6560	东方红民享甄选一年持有混合	0.82	1.28	0.22	4.87	1.44
6561	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.70	3.31	0.22	8.53	4.89
6562	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
6563	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.39	10.48	23.86	108.07	6.00
2	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
3	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.57	5.03	22.93	100.53	0.57
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	4.99	22.77	100.00	0.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	银河乐活优萃混合	0.06	4.98	0.62	8.54	3.81
5139	安信企业价值优选混合	0.42	1.31	0.80	8.53	1.49
5140	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.70	3.31	0.22	8.53	4.89
5141	南方宝昌混合C	0.45	2.53	1.67	8.53	1.50
5142	宏利稳定混合	-0.86	3.56	-0.64	8.52	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平
3226	中银鑫新消费成长混合C	0.43	9.01	6.91	29.39	4.90
3227	博时产业慧选混合A	0.10	9.20	9.43	36.93	4.89
3228	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.70	3.31	0.22	8.53	4.89
3229	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.68	3.26	0.08	8.21	4.89
3230	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.17	4.06	-6.23	-1.71	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.46	240.27	112.05	71.17	176.54
2	恒越优势精选混合	167.61	198.32	119.24	-	56.47
3	汇安成长优选混合C	166.33	234.92	107.04	64.45	159.03
4	广发成长领航一年持有混合A	153.02	141.50	0.00	-	156.40
5	广发成长领航一年持有混合C	151.53	138.87	0.00	-	152.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	44.95	63.40	60.58	21.63	95.10
2316	博时研究优选混合C	44.94	52.49	13.45	-18.63	0.28
2317	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	44.94	57.93	21.06	-18.93	108.58
2318	易方达港股通优质增长混合A	44.94	65.46	0.00	-	37.43
2319	华安聚恒精选混合A	44.93	55.61	16.69	-	-8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
2	景顺长城稳健回报混合C类	132.84	263.31	225.11	243.15	366.73
3	信澳业绩驱动混合A	132.42	258.31	88.68	-	78.08
4	大摩数字经济混合A	93.02	255.26	0.00	-	161.54
5	信澳业绩驱动混合C	131.04	254.02	85.32	-	74.46
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	国联安主题驱动混合	20.94	57.99	30.00	10.60	243.02
2131	江信瑞福A	26.40	57.96	22.20	-6.39	41.42
2132	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	44.94	57.93	21.06	-18.93	108.58
2133	中银鑫新消费成长混合C	46.51	57.93	32.82	-	25.87
2134	中金金泽C	40.52	57.92	29.45	30.34	101.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	78.31	196.29	275.54	-	156.23
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	华安新优选灵活配置混合C	10.93	21.26	21.08	26.65	44.77
2544	安信平衡增利混合A	12.42	29.81	21.06	-	34.17
2545	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	44.94	57.93	21.06	-18.93	108.58
2546	万家周期优势企业混合C	56.23	43.09	21.06	27.00	26.89
2547	东方红启航三年持有混合B	39.05	67.19	21.04	-3.37	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.34	55.50	93.17	294.96	587.51
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
5	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，高于同类基金平均水平
3365	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	20.50	32.11	23.30	-18.84	146.92
3366	汇添富社会责任混合A	53.48	61.99	-1.93	-18.91	98.60
3367	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	44.94	57.93	21.06	-18.93	108.58
3368	中欧价值成长混合C	40.17	42.67	15.58	-19.00	-16.54
3369	华泰保兴研究智选C	21.19	31.80	5.24	-19.05	84.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.99	68.35	30.35	7.34	4312.86
2	宏利成长混合	109.94	229.31	106.63	153.87	3142.55
3	富国天瑞强势混合	52.80	79.10	55.06	31.89	2510.31
4	嘉实增长混合	28.55	33.52	3.45	-11.08	2506.85
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.18	50.94	17.09	-12.79	2250.67
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	安信新价值混合A	11.88	25.42	29.56	34.09	108.62
1429	东方惠新灵活配置混合C	90.64	179.76	121.50	66.84	108.62
1430	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	44.94	57.93	21.06	-18.93	108.58
1431	招商安德灵活配置混合A	37.82	49.96	36.83	52.97	108.52
1432	嘉合锦程混合C	30.33	25.59	-0.70	-14.75	108.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.96	19950.84	9.85%
泡泡玛特	09992	53.37	12999.47	6.42%
阿里巴巴-W	09988	76.24	12319.74	6.08%
山东黄金	01787	221.57	7473.72	3.69%
友邦保险	01299	108.92	7422.63	3.67%
紫金矿业	02899	211.20	6285.31	3.10%
建设银行	00939	816.50	5576.69	2.75%
小米集团-W	01810	105.90	5221.04	2.58%
汇丰控股	00005	50.08	5001.99	2.47%
TMH	00005	50.08	5001.99	2.47%
洛阳钼业	03993	340.72	4879.08	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	4.64	22.93%
金融	3.42	16.88%
通信服务	2.56	12.65%
原材料	1.91	9.44%
工业	1.16	5.72%
医疗保健	1.02	5.05%
信息技术	0.73	3.58%
能源	0.65	3.21%
日常消费品	0.48	2.37%
房地产	0.47	2.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：基金经理2026年愿景：纵处热浪清醒自持

　　●本报记者张韵　　一买就跌，一卖就涨，怎么办？上涨日拱一卒，下跌泻如瀑布，怎么办？持仓不温不火，外围一片高歌，怎么办？　　类似的问题时常冲击投资者的内心。尤其是在近期市场波动加大的环境下，大部分投资者的心态愈发浮躁起来。环顾市场，对于投

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标题：金价攀升驱动资金涌入国内首只千亿级黄金ETF诞生

　　国内首只千亿级商品ETF诞生。随着金价的持续攀升和投资者的持续买入，华安黄金ETF规模突破千亿元，成为国内首只规模突破千亿元的商品ETF。在业内人士看来，2026年黄金新周期还将延续，在当前国内利率水平偏低的背景下，黄金和股票、债券之间

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标题：金价站上4600美元国内首只千亿黄金ETF诞生

　　在国际金价站上4600美元/盎司之际，国内首只千亿黄金ETF（交易型开放式指数基金）诞生。　　数据显示，截至本周三，华安黄金ETF的最新流通规模达1007.62亿元，成为国内首只规模突破千亿的黄金ETF，同样也稳居亚洲最大规模黄金ETF

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标题：富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料...
05-28富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(202...
04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	1.3800	1.3720	1.3570	1.3510	1.3420
累计净值(元)	1.9870	1.9790	1.9640	1.9580	1.9490

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