富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.3610 -0.0150(-1.09%)

累计净值：1.9680

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.47亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-1.09	0.29	0.89	3.89
混合型名次	6431	6920	6589	6282	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.08	52.24	24.52	-21.34	106.61
混合型名次	3608	2638	2481	3327	1554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
6430	东兴未来价值混合C	-1.09	4.09	13.30	16.62	12.07
6431	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-1.09	-1.09	0.29	0.89	3.89
6432	国泰量化策略收益混合A	-1.09	3.71	7.96	12.78	6.52
6433	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.09	-0.87	-0.66	1.32	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6920 位，低于同类基金平均水平
6918	浦银安盛先进制造混合C	-1.85	-1.08	2.05	2.03	-0.40
6919	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
6920	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-1.09	-1.09	0.29	0.89	3.89
6921	博时荣享回报混合C	0.81	-1.10	11.86	18.87	3.79
6922	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-1.79	-1.10	0.52	0.09	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	嘉实成长收益混合H	-0.25	1.28	0.30	7.72	0.94
6588	鹏华弘康混合C	0.04	0.13	0.30	0.48	0.25
6589	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-1.09	-1.09	0.29	0.89	3.89
6590	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
6591	天治新消费混合	-2.09	-5.77	0.29	-15.35	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
6281	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
6282	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-1.09	-1.09	0.29	0.89	3.89
6283	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42
6284	国联安鑫隆混合C	0.08	0.36	1.09	0.89	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	兴业聚源混合C	-0.08	2.76	4.84	7.52	3.90
4398	大成睿享混合A	0.06	2.26	3.08	2.28	3.89
4399	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-1.09	-1.09	0.29	0.89	3.89
4400	景顺长城动力平衡混合	-0.94	0.97	2.59	4.16	3.89
4401	西部利得聚兴一年定开混合A	0.19	1.77	5.50	8.16	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，高于同类基金平均水平
3606	永赢惠泽一年	27.11	41.34	32.96	24.68	88.04
3607	汇安品质优选混合C	27.10	23.92	-15.26	-	-12.40
3608	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	27.08	52.24	24.52	-21.34	106.61
3609	工银健康生活混合C	27.08	21.40	-7.06	-28.15	-25.39
3610	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	27.07	35.57	16.11	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	湘财成长优选一年持有期混合A	19.94	52.31	24.05	-	17.55
2637	诺德价值优势混合	57.80	52.27	10.05	-6.92	316.67
2638	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	27.08	52.24	24.52	-21.34	106.61
2639	兴全合兴混合A	32.16	52.24	23.24	-	-13.13
2640	嘉实港股优势混合C	17.96	52.23	32.85	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	诺德量化先锋A	44.45	56.89	24.55	-	2.04
2480	银河核心优势混合C	62.87	70.03	24.54	-	9.03
2481	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	27.08	52.24	24.52	-21.34	106.61
2482	南方优选价值混合C	38.84	49.99	24.52	-7.52	108.99
2483	上银鑫达灵活配置混合A	32.20	43.12	24.51	18.20	162.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，高于同类基金平均水平
3325	诺德策略精选	14.55	10.91	-3.14	-21.32	19.53
3326	泓德卓远混合A	40.75	63.68	21.61	-21.33	-19.14
3327	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	27.08	52.24	24.52	-21.34	106.61
3328	泓德丰泽混合(LOF)	5.98	24.60	2.31	-21.37	73.40
3329	华安医疗创新混合A	22.86	22.37	-2.47	-21.41	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	汇安宜创量化精选混合A	50.48	66.04	43.20	27.69	106.72
1553	博道卓远混合C	19.70	37.27	6.16	3.96	106.66
1554	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	27.08	52.24	24.52	-21.34	106.61
1555	华宝新价值混合	22.39	29.05	29.00	33.80	106.60
1556	汇添富社会责任混合A	53.15	64.23	1.22	-14.10	106.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	30.34	16414.69	8.39%
中国石油股份	00857	1119.60	8475.37	4.33%
紫金矿业	02899	262.20	8445.46	4.32%
友邦保险	01299	108.92	7860.47	4.02%
招金矿业	01818	238.95	6633.25	3.39%
渣打集团	02888	37.01	6310.46	3.23%
建设银行	00939	899.40	6250.83	3.19%
阿里巴巴-W	09988	45.41	5857.16	2.99%
泡泡玛特	09992	34.26	5807.67	2.97%
中国人寿	02628	227.80	5633.49	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.79	24.46%
非日常生活消费品	2.80	14.33%
原材料	2.04	10.41%
通信服务	1.88	9.61%
工业	1.36	6.95%
能源	1.09	5.58%
医疗保健	0.73	3.71%
房地产	0.42	2.13%
制造业	0.28	1.42%
日常消费品	0.27	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3760	1.3660	1.3940	1.3880	1.3720
累计净值(元)	1.9830	1.9730	2.0010	1.9950	1.9790

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