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最新净值:0.900 -0.001(-0.11%)

累计净值:1.507

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:张峰 2021-12-08 每10份派现金 0.5
基金规模:16.75亿元 2021-08-28 每10份派现金 0.6
    富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.22 5.39 -6.15 1.93
混合型名次 1331 6536 1172 4580 1581
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.00 8630.00 5.09%
腾讯控股 00700 24.00 6385.68 3.77%
中国石油股份 00857 1323.80 6195.38 3.65%
中国移动 00941 90.00 5284.80 3.12%
温氏股份 300498 243.93 4893.24 2.89%
中国核电 601985 493.85 3703.90 2.18%
中国海洋石油 00883 270.00 3180.60 1.88%
比亚迪电子 00285 85.00 2819.45 1.66%
郑煤机 00564 337.44 2618.53 1.54%
潍柴动力 000338 155.00 2115.75 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.51 26.62%
通信服务 1.37 8.07%
能源 1.08 6.39%
医疗保健 1.07 6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.73 4.33%
工业 0.61 3.62%
非日常生活消费品 0.58 3.42%
信息技术 0.54 3.16%
房地产 0.52 3.04%
农、林、牧、渔业 0.49 2.89%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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