富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.3190 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.9260

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.68亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.58	-3.79	-3.86	5.77	33.50
混合型名次	7533	6547	6305	5164	1990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.01	49.55	18.30	-12.30	100.23
混合型名次	1461	1152	2039	3092	1335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平
7531	中泰兴诚价值一年持有混合A	-2.57	-5.79	-5.43	4.24	9.52
7532	中邮核心优选混合	-2.57	-4.55	-0.85	-0.66	-1.93
7533	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.58	-3.79	-3.86	5.77	33.50
7534	富荣福康混合A	-2.58	-4.21	0.37	21.85	47.64
7535	富荣福康混合C	-2.58	-4.20	0.37	21.85	47.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平
6545	泓德产业升级混合C	-1.09	-3.78	6.38	37.03	35.62
6546	长城品牌优选混合	-1.44	-3.79	-6.75	4.01	0.88
6547	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.58	-3.79	-3.86	5.77	33.50
6548	富国沪港深业绩驱动混合型C	-2.36	-3.79	-4.70	9.65	38.97
6549	华泰保兴吉年盈混合A	-2.79	-3.79	-4.17	1.31	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平
6303	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
6304	华安智增精选灵活配置混合	-1.85	-3.42	-3.85	10.94	15.47
6305	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.58	-3.79	-3.86	5.77	33.50
6306	华夏创新未来混合(LOF)	-1.44	-2.94	-3.87	22.94	32.67
6307	博道研究恒选混合C	-0.23	-2.30	-3.88	14.44	24.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	前海开源沪港深大消费主题混合A	-2.00	-2.70	-2.25	5.78	20.72
5163	泰康恒泰回报混合A	-0.47	-1.08	2.32	5.78	7.16
5164	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.58	-3.79	-3.86	5.77	33.50
5165	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.00	-0.60	0.19	5.77	7.98
5166	汇安添利18个月持有期混合C	0.54	-0.42	-0.34	5.76	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	景顺长城产业臻选一年持有混合C	-0.14	-1.69	17.88	37.21	33.51
1989	中欧价值智选混合C	-1.83	-2.75	0.95	22.13	33.51
1990	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.58	-3.79	-3.86	5.77	33.50
1991	鹏华量化先锋混合	-1.15	-3.25	0.88	18.98	33.50
1992	宝盈优质成长混合A	0.11	3.80	14.21	27.06	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	华商甄选回报混合A	35.02	63.57	56.32	-	104.61
1460	汇添富碳中和主题混合C	35.02	35.98	-13.60	-	-32.99
1461	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	35.01	49.55	18.30	-12.30	100.23
1462	民生加银创新成长混合C	34.97	10.90	-29.44	-	-51.05
1463	华宝研究精选混合	34.95	44.16	16.70	19.67	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	南方创业板2年定开混合	43.31	49.62	30.36	26.88	32.86
1151	财通碳中和一年持有期混合A	25.13	49.61	0.00	-	21.50
1152	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	35.01	49.55	18.30	-12.30	100.23
1153	兴全合宜混合(LOF)A	33.96	49.54	26.10	5.61	94.96
1154	招商安达灵活配置混合	45.82	49.54	-5.71	-3.14	98.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	中欧责任投资混合C	28.04	52.21	18.35	-10.93	-8.22
2038	博时科技创新混合A	13.64	29.22	18.31	13.09	74.04
2039	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	35.01	49.55	18.30	-12.30	100.23
2040	易方达瑞祥灵活配置混合E	5.32	15.24	18.30	27.62	66.67
2041	大成ESG责任投资混合发起式A	18.87	31.35	18.29	-	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，高于同类基金平均水平
3090	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-12.25	68.32
3091	广发鑫享混合A	0.83	14.84	-27.44	-12.26	98.21
3092	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	35.01	49.55	18.30	-12.30	100.23
3093	农银汇理国企改革混合	15.94	22.39	1.04	-12.33	131.55
3094	大成行业先锋混合A	-1.82	-5.79	-18.54	-12.39	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	广发价值领航一年持有混合C	55.78	108.29	84.43	-	100.29
1334	中欧瑾和灵活配置混合A	41.44	49.87	44.04	45.98	100.29
1335	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	35.01	49.55	18.30	-12.30	100.23
1336	华泰柏瑞新金融地产混合A	19.51	70.10	59.78	86.85	100.17
1337	景顺长城睿成灵活配置混合C	27.21	47.55	36.74	53.63	100.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.96	19950.84	9.85%
泡泡玛特	09992	53.37	12999.47	6.42%
阿里巴巴-W	09988	76.24	12319.74	6.08%
山东黄金	01787	221.57	7473.72	3.69%
友邦保险	01299	108.92	7422.63	3.67%
紫金矿业	02899	211.20	6285.31	3.10%
建设银行	00939	816.50	5576.69	2.75%
小米集团-W	01810	105.90	5221.04	2.58%
汇丰控股	00005	50.08	5001.99	2.47%
TMH	00005	50.08	5001.99	2.47%
洛阳钼业	03993	340.72	4879.08	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	4.64	22.93%
金融	3.42	16.88%
通信服务	2.56	12.65%
原材料	1.91	9.44%
工业	1.16	5.72%
医疗保健	1.02	5.05%
信息技术	0.73	3.58%
能源	0.65	3.21%
日常消费品	0.48	2.37%
房地产	0.47	2.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料...
05-28富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(202...
04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3200	1.3150	1.3350	1.3540	1.3470
累计净值(元)	1.9270	1.9220	1.9420	1.9610	1.9540

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