富国价值优势混合A(002340)_资产配置

富国价值优势混合A002340THE RICH VALUE ADVANTAGE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	152006.71	90.61%
债券	256.50	0.15%
银行存款和结算备付金	13600.57	8.11%
其他资产	1898.33	1.13%

资产总值：167762.12万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	350.00	10304.00	6.28%
传音控股	688036	100.00	9305.55	5.67%
徐工机械	000425	800.00	9200.00	5.60%
海大集团	002311	125.00	7971.25	4.86%
春风动力	603129	28.00	7511.00	4.58%
山东黄金	600547	150.00	5899.50	3.59%
金诚信	603979	80.00	5579.20	3.40%
三生制药	01530	200.00	5478.00	3.34%
宁波银行	002142	200.00	5286.00	3.22%
广发证券	000776	235.00	5235.80	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.49	45.61%
采矿业	2.66	16.18%
金融业	2.47	15.05%
医疗保健	0.55	3.34%
信息技术	0.51	3.12%
通信服务	0.48	2.95%
教育	0.40	2.45%
非日常生活消费品	0.32	1.97%
金融	0.18	1.12%
日常消费品	0.13	0.80%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	50.00	10825.00	6.67%
海大集团	002311	150.00	8788.50	5.42%
紫金矿业	601899	450.00	8775.00	5.41%
传音控股	688036	100.00	7970.00	4.91%
徐工机械	000425	1000.00	7770.00	4.79%
三生制药	01530	345.00	7441.65	4.59%
奥普特	688686	61.15	5847.58	3.60%
金诚信	603979	120.00	5572.80	3.43%
宁波银行	002142	200.00	5472.00	3.37%
江苏银行	600919	450.00	5373.00	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.68	47.30%
采矿业	2.60	16.04%
金融业	2.49	15.37%
医疗保健	0.74	4.59%
日常消费品	0.50	3.07%
教育	0.47	2.89%
金融	0.30	1.86%
通信服务	0.23	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.97%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	38.00	14246.20	8.84%
宁波银行	002142	500.00	12910.00	8.01%
立讯精密	002475	245.60	10042.58	6.23%
神火股份	000933	499.99	9379.81	5.82%
春风动力	603129	50.00	9356.50	5.81%
传音控股	688036	100.00	9065.00	5.63%
徐工机械	000425	1000.00	8620.00	5.35%
紫金矿业	601899	450.00	8154.00	5.06%
热景生物	688068	85.00	8119.20	5.04%
海大集团	002311	150.00	7492.50	4.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.13	62.88%
金融业	1.51	9.37%
采矿业	0.89	5.55%
非日常生活消费品	0.65	4.04%
日常消费品	0.61	3.80%
信息技术	0.53	3.30%
教育	0.47	2.89%
通信服务	0.23	1.42%
能源	0.08	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	75.00	21199.50	8.10%
宁波银行	002142	700.00	17017.00	6.50%
春风动力	603129	106.07	16660.89	6.36%
传音控股	688036	120.00	11400.00	4.35%
贵州茅台	600519	6.72	10241.28	3.91%
徐工机械	000425	1280.01	10150.47	3.88%
江苏银行	600919	1000.00	9820.00	3.75%
惠泰医疗	688617	25.00	9308.25	3.56%
科伦药业	002422	300.00	8979.00	3.43%
国泰海通	601211	475.00	8858.75	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.75	52.53%
金融业	4.24	16.18%
房地产	1.71	6.52%
非日常生活消费品	0.80	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	2.96%
能源	0.65	2.49%
采矿业	0.65	2.49%
日常消费品	0.62	2.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.61	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	1.19%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	2.56	256.50	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	256.50	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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