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最新净值:2.611 0.032(1.23%)

累计净值:2.611

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国价值优势混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孙彬
基金规模:33.60亿元
    富国价值优势混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.23 1.22 2.83 -10.39 -0.05
混合型名次 3497 1569 1571 5545 2677
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 903.56 18170.59 5.41%
越秀地产 00123 2765.36 15928.50 4.74%
赛轮轮胎 601058 1200.00 14100.00 4.20%
贵州茅台 600519 8.00 13808.00 4.11%
德赛西威 002920 100.00 12951.41 3.85%
郑煤机 601717 1000.00 12650.00 3.76%
中国海洋石油 00883 1000.00 11780.00 3.51%
海思科 002653 500.00 11575.00 3.44%
荣昌生物 688331 178.71 11090.51 3.30%
立讯精密 002475 300.00 10335.00 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.07 50.79%
金融业 3.73 11.09%
房地产业 1.68 4.99%
房地产 1.59 4.74%
水利、环境和公共设施管理业 1.28 3.81%
能源 1.18 3.51%
采矿业 1.13 3.36%
卫生和社会工作 0.96 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 2.83%
住宿和餐饮业 0.94 2.79%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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