我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13542.73 |
-68552.03 |
-20147.50 |
-35810.25 |
-29605.15 |
| 本期利润(万元) |
5043.64 |
-129773.93 |
-32164.63 |
-56910.17 |
-23931.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.76 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.68 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
172474.52 |
0.00 |
251641.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
310150.13 |
336009.30 |
407106.43 |
499449.72 |
623154.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.58 |
2.87 |
3.09 |
3.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.93 |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
158.05 |
0.00 |
208.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20620.72 |
31418.68 |
54044.41 |
54560.90 |
45806.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
316489.05 |
469158.77 |
729049.31 |
838137.66 |
778636.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
316489.05 |
469158.77 |
729049.31 |
835065.17 |
763317.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3072.48 |
15318.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.63 |
612.91 |
998.83 |
1027.93 |
918.41 |
| 应付托管费(万元) |
58.44 |
102.15 |
166.47 |
171.32 |
153.07 |
| 资产总计(万元) |
337337.86 |
502946.51 |
784479.63 |
906305.92 |
832830.64 |
| 负债合计(万元) |
1328.56 |
3496.78 |
6365.35 |
5967.03 |
22385.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
336009.30 |
499449.72 |
778114.29 |
900338.90 |
810444.69 |
| 未分配利润(万元) |
205798.38 |
337698.47 |
548740.72 |
669328.91 |
616943.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
293.83 |
186.88 |
395.24 |
172.40 |
325.84 |
| 投资收益(万元) |
-60797.76 |
-30825.77 |
-116884.46 |
-54337.88 |
52724.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61221.90 |
-21099.92 |
-41891.26 |
8652.04 |
18192.87 |
| 其它收入(万元) |
577.46 |
449.86 |
1053.82 |
581.70 |
632.95 |
| 收入合计(万元) |
-121148.38 |
-51288.94 |
-157326.67 |
-44931.73 |
71876.06 |
| 管理人报酬(万元) |
7369.40 |
4805.22 |
11750.94 |
5577.90 |
5293.24 |
| 托管费(万元) |
1228.23 |
800.87 |
1958.49 |
929.65 |
882.21 |
| 其它费用(万元) |
26.95 |
14.17 |
25.86 |
12.53 |
28.75 |
| 费用合计(万元) |
8625.55 |
5621.23 |
13735.30 |
6520.08 |
8591.22 |
| 利润总额(万元) |
-129773.93 |
-56910.17 |
-171061.97 |
-51451.81 |
63284.84 |
| 净利润(万元) |
-129773.93 |
-56910.17 |
-171061.97 |
-51451.81 |
63284.84 |
