财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 15934.50 -4173.52 -9431.91 -43152.15 2567.88
本期利润(万元) 31938.79 19074.10 4988.53 16809.40 34261.10
加权平均份额本期利润(元) 0.69 0.28 0.06 0.14 0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.08 0.00 5.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 48401.86 0.00 93650.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.96 0.00 0.97 0.00
期末基金资产净值(万元) 154923.02 151288.01 160614.28 261777.46 349802.69
期末基金份额净值(元) 3.70 3.01 2.75 2.71 2.90
本期净值增长率(%) 0.00 10.94 0.00 5.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 201.08 0.00 171.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8609.97 20424.84 22839.93 20620.72 31418.68
交易性金融资产(万元) 154768.90 251431.00 299215.98 316489.05 469158.77
其中:股票投资(万元) 151740.91 245659.13 297811.20 316489.05 469158.77
其中:债券投资(万元) 3027.99 5771.87 1404.79 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 158.92 280.75 323.83 350.63 612.91
应付托管费(万元) 26.49 46.79 53.97 58.44 102.15
资产总计(万元) 163690.06 272797.32 326817.74 337337.86 502946.51
负债合计(万元) 1399.70 10976.12 8388.70 1328.56 3496.78
所有者权益合计(万元) 162290.35 261821.20 318429.04 336009.30 499449.72
未分配利润(万元) 108367.86 165350.42 196639.86 205798.38 337698.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.32 152.22 78.02 293.83 186.88
投资收益(万元) -2632.64 -39072.59 -24973.62 -60797.76 -30825.77
公允价值变动收益(万元) 23218.84 59973.26 29050.96 -61221.90 -21099.92
其它收入(万元) 89.39 102.02 45.31 577.46 449.86
收入合计(万元) 20693.92 21154.91 4200.66 -121148.38 -51288.94
管理人报酬(万元) 1144.82 3704.54 1891.32 7369.40 4805.22
托管费(万元) 190.80 617.42 315.22 1228.23 800.87
其它费用(万元) 11.66 23.77 11.48 26.95 14.17
费用合计(万元) 1349.60 4345.87 2218.02 8625.55 5621.23
利润总额(万元) 19344.32 16809.04 1982.64 -129773.93 -56910.17
净利润(万元) 19344.32 16809.04 1982.64 -129773.93 -56910.17