我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11985.71 |
-43351.44 |
-4169.78 |
-14462.12 |
-8973.77 |
| 本期利润(万元) |
5823.31 |
-39491.76 |
-5627.44 |
-18069.99 |
-7111.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.20 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.80 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78824.14 |
0.00 |
-64939.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171011.07 |
154373.35 |
186211.53 |
218714.87 |
259996.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.09 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
18.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19845.29 |
27047.37 |
76719.97 |
73925.09 |
107045.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
141493.44 |
196061.61 |
271759.71 |
340561.90 |
494545.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
141485.27 |
196051.27 |
271759.71 |
340561.90 |
494545.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.17 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.44 |
111.47 |
157.04 |
194.58 |
322.88 |
| 应付托管费(万元) |
13.57 |
18.58 |
26.17 |
32.43 |
53.81 |
| 资产总计(万元) |
161856.46 |
225783.52 |
350304.42 |
418012.15 |
602059.35 |
| 负债合计(万元) |
3674.10 |
1287.75 |
9496.04 |
3219.05 |
22493.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
158182.36 |
224495.77 |
340808.38 |
414793.10 |
579565.59 |
| 未分配利润(万元) |
-289.89 |
25691.69 |
60362.83 |
107933.33 |
182756.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
232.86 |
148.84 |
586.27 |
367.18 |
1505.91 |
| 投资收益(万元) |
-44097.45 |
-15008.06 |
-88102.54 |
-55073.77 |
-25439.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4501.47 |
-3118.73 |
-10418.87 |
-3470.76 |
-102131.30 |
| 其它收入(万元) |
292.46 |
238.73 |
613.86 |
375.93 |
1688.30 |
| 收入合计(万元) |
-39070.66 |
-17739.22 |
-97321.29 |
-57801.42 |
-124376.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1414.37 |
832.64 |
2271.92 |
1340.84 |
5078.03 |
| 托管费(万元) |
235.73 |
138.77 |
378.65 |
223.47 |
846.34 |
| 其它费用(万元) |
34.31 |
18.48 |
42.77 |
23.24 |
22.26 |
| 费用合计(万元) |
1734.16 |
1029.53 |
2779.03 |
1632.29 |
8903.62 |
| 利润总额(万元) |
-40804.81 |
-18768.75 |
-100100.32 |
-59433.71 |
-133280.62 |
| 净利润(万元) |
-40804.81 |
-18768.75 |
-100100.32 |
-59433.71 |
-133280.62 |
