基金简称: | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 基金全称: | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A |
基金代码: | 005354 | 成立日期: | 2017-12-11 |
募集份额: | 2.4193亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 17.10亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 汪孟海 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种,本基金风险等级具体以销售机构披露为准。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | 0.84 | 0.34 | 1162.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 4 | 13.23 | 5.40 | 18321.12 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 3 | 1.43 | 0.58 | 1968.74 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 1 | 1.35 | 0.55 | 1831.59 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业证券 | 2 | 9.01 | 3.67 | 12468.46 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华兴证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国投证券 | 2 | 0.01 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 2 | 1.33 | 0.54 | 1839.76 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国海证券 | 2 | 2.12 | 0.86 | 2935.32 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国联证券 | 1 | 1.34 | 0.55 | 1846.31 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开源证券 | 4 | 11.74 | 4.79 | 16279.32 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汇丰前海 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙商证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 1 | 7.09 | 2.89 | 9810.28 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源 | 4 | 195.79 | 79.83 | 504404.09 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31