富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A005354RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.6741

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪孟海

2020-09-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：11.38亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	-3.16	-7.57	7.51	44.47
混合型名次	6981	6105	7142	4742	1122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.18	64.30	30.84	6.49	68.20
混合型名次	967	606	1090	2165	2012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6981 位，低于同类基金平均水平
6979	中银消费主题混合	-1.88	-5.67	-11.17	-9.48	0.50
6980	财通资管价值发现混合A	-1.89	-2.80	0.02	19.03	23.71
6981	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.89	-3.16	-7.57	7.51	44.47
6982	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-1.89	-3.19	-7.66	7.30	43.93
6983	华夏收入混合	-1.89	-2.37	4.34	14.27	18.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	安信远见成长混合C	-1.83	-3.16	1.40	28.37	40.52
6104	东方红新动力混合A	-0.70	-3.16	0.57	19.11	24.47
6105	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.89	-3.16	-7.57	7.51	44.47
6106	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	-2.03	-3.16	1.74	16.10	14.24
6107	汇添富多元价值发现混合A	-1.46	-3.16	-0.85	16.49	22.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	易方达大健康主题混合	0.31	-0.45	-7.56	5.17	24.28
7141	安信价值启航混合A	-2.81	-3.51	-7.57	4.64	8.66
7142	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.89	-3.16	-7.57	7.51	44.47
7143	宏利消费混合A	-0.16	-1.91	-7.58	0.65	0.84
7144	交银策略回报混合	-1.16	-5.35	-7.58	-6.99	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	长城价值优选混合C	-1.71	-2.70	-0.82	7.52	13.02
4741	广发均衡增长混合A	-0.46	-0.87	0.34	7.52	9.87
4742	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.89	-3.16	-7.57	7.51	44.47
4743	招商丰盛稳定增长混合A	-1.32	-2.74	0.07	7.51	8.00
4744	易方达北交所精选两年定开混合C	1.17	-5.36	-9.93	7.49	40.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	中欧价值回报混合A	-2.48	-2.23	3.18	25.67	44.51
1121	汇安多策略混合C	-3.46	-5.49	1.60	23.45	44.49
1122	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.89	-3.16	-7.57	7.51	44.47
1123	华商双驱优选混合	-1.41	0.05	4.65	32.29	44.47
1124	南方行业领先混合	-0.43	0.45	-0.89	27.30	44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	交银数据产业灵活配置混合A	42.22	23.27	21.33	23.46	131.74
966	国联安核心趋势一年持有混合A	42.19	62.83	49.17	-	20.69
967	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	42.18	64.30	30.84	6.49	68.20
968	万家成长优选混合C	42.16	66.55	40.53	83.40	283.94
969	华商双驱优选混合	42.13	34.48	27.94	36.39	139.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	兴全沪港深两年持有混合	37.87	64.38	27.56	-8.29	-4.26
605	富国港股通策略精选混合C	42.71	64.32	27.51	-	4.95
606	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	42.18	64.30	30.84	6.49	68.20
607	中欧丰泰港股通混合C	49.25	64.28	37.39	-	60.70
608	汇添富优势企业精选混合C	70.51	64.16	15.81	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	鹏扬红利优选混合A	21.01	41.41	30.88	25.57	36.06
1089	汇安多因子混合A	34.07	49.11	30.86	11.95	109.50
1090	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	42.18	64.30	30.84	6.49	68.20
1091	西部利得景程混合C	28.37	28.42	30.82	34.51	57.73
1092	中银新经济混合A	31.97	41.57	30.82	36.80	139.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	安信价值回报三年持有混合A	20.79	36.97	10.57	6.55	39.46
2164	建信睿盈灵活配置混合C	22.30	33.15	16.55	6.52	48.60
2165	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	42.18	64.30	30.84	6.49	68.20
2166	广发趋势优选灵活配置混合C	3.13	4.23	2.19	6.47	15.61
2167	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	6.41	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	中欧智能制造混合C	51.48	77.93	63.80	-	68.32
2011	光大保德信风格轮动混合A	29.50	33.00	32.57	46.17	68.24
2012	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	42.18	64.30	30.84	6.49	68.20
2013	前海开源中国稀缺资产混合A	7.34	8.66	-15.31	-38.16	68.20
2014	易方达瑞富混合I	3.40	13.21	15.85	26.92	68.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.70	16767.09	8.92%
泡泡玛特	09992	59.00	14371.22	7.64%
阿里巴巴-W	09988	69.38	11211.81	5.96%
紫金矿业	02899	370.00	11011.20	5.86%
丘钛科技	01478	610.00	9339.10	4.97%
三生制药	01530	237.70	6510.60	3.46%
信达生物	01801	62.50	5500.62	2.93%
舜宇光学科技	02382	60.58	5002.70	2.66%
中国宏桥	01378	180.00	4341.60	2.31%
老铺黄金	06181	6.50	4225.26	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.25	17.29%
通信服务	2.56	13.63%
原材料	2.48	13.17%
信息技术	2.24	11.89%
医疗保健	2.17	11.55%
金融	1.91	10.18%
制造业	0.53	2.81%
工业	0.36	1.89%
日常消费品	0.35	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管...

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A份额)基金产...
05-28富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更...
04-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第1季...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6088	1.5975	1.6189	1.6350	1.6200
累计净值(元)	1.6788	1.6675	1.6889	1.7050	1.6900

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