富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A005354RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪孟海

2020-09-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.74亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.01	-4.86	1.56	-2.04	1.93
混合型名次	6261	6578	5285	6807	4177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.24	62.65	34.44	-2.89	72.51
混合型名次	2229	1563	1443	2855	2122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6261 位，低于同类基金平均水平
6259	博时数字经济混合C	-5.01	-0.25	15.64	28.76	8.36
6260	大摩健康产业混合A	-5.01	-6.90	-10.62	-20.96	-6.80
6261	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-5.01	-4.86	1.56	-2.04	1.93
6262	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-5.01	-4.89	1.45	-2.23	1.85
6263	广发创业板两年定开混合	-5.01	0.60	8.84	12.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6578 位，低于同类基金平均水平
6576	浙商聚潮新思维混合C	-4.04	-4.84	-0.36	2.23	-1.98
6577	中欧丰泰港股通混合C	-3.71	-4.85	1.57	11.37	2.33
6578	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-5.01	-4.86	1.56	-2.04	1.93
6579	华泰柏瑞基本面智选A	-3.96	-4.86	5.37	13.00	-0.51
6580	华泰柏瑞远见智选混合A	-4.86	-4.86	6.80	7.92	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	中加心享混合C	-0.55	0.04	1.57	2.44	0.78
5284	中欧丰泰港股通混合C	-3.71	-4.85	1.57	11.37	2.33
5285	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-5.01	-4.86	1.56	-2.04	1.93
5286	建信新经济	-5.30	-0.72	1.56	-1.12	2.07
5287	景顺安景一年持有期混合A	-0.48	-0.20	1.56	3.22	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	方正富邦策略精选A	-4.80	-4.28	1.52	-2.01	-1.77
6806	博时成长优选灵活配置混合A	-5.94	-3.05	-0.08	-2.02	-2.94
6807	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-5.01	-4.86	1.56	-2.04	1.93
6808	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
6809	中欧悦享生活混合C	-4.97	-3.10	-1.59	-2.06	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	招商瑞庆混合A	-0.74	0.03	2.80	3.71	1.94
4176	中欧产业前瞻混合C	-5.10	2.17	10.32	12.26	1.94
4177	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-5.01	-4.86	1.56	-2.04	1.93
4178	工银新能源汽车混合A	-5.63	-1.38	7.27	22.65	1.93
4179	广发恒阳一年持有期混合A	-2.12	-0.99	4.11	0.91	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	长城成长先锋混合A	34.26	42.48	4.66	10.44	7.26
2228	前海开源工业革命4.0混合	34.25	44.17	22.27	12.77	171.74
2229	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	34.24	62.65	34.44	-2.89	72.51
2230	招商核心价值混合	34.23	43.75	14.15	-10.00	141.82
2231	南方优选价值混合C	34.22	43.62	20.33	-6.34	101.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	泰康产业升级混合A	38.61	62.69	43.89	25.56	173.03
1562	博时ESG量化选股混合C	10.26	62.67	0.00	-	45.77
1563	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	34.24	62.65	34.44	-2.89	72.51
1564	华安幸福生活混合C	70.91	62.65	47.99	-	46.73
1565	鹏华产业精选	43.51	62.65	26.91	-14.53	101.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	兴银碳中和主题混合A	48.92	74.50	34.52	-	43.63
1442	兴银先锋成长混合A	31.74	46.90	34.51	26.68	65.86
1443	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	34.24	62.65	34.44	-2.89	72.51
1444	平安优势领航1年持有混合A	55.78	70.01	34.43	-	6.63
1445	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	57.82	62.14	34.41	42.78	283.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，高于同类基金平均水平
2853	建信优化配置混合A	25.25	23.66	-5.53	-2.87	205.82
2854	南方绩优成长混合C	29.26	32.57	23.39	-2.87	106.18
2855	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	34.24	62.65	34.44	-2.89	72.51
2856	富国新趋势灵活配置混合A	22.37	38.31	4.86	-2.90	11.92
2857	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-2.90	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	汇丰晋信港股通双核混合	33.65	92.22	53.88	3.06	72.59
2121	中欧成长先锋混合A	66.49	115.69	72.62	-	72.55
2122	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	34.24	62.65	34.44	-2.89	72.51
2123	新华鑫回报	19.27	30.31	15.29	12.98	72.41
2124	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	52.43	83.96	30.57	28.92	72.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.70	14986.53	8.87%
TMH	00005	108.00	11939.40	7.06%
汇丰控股	00005	108.00	11939.40	7.06%
紫金矿业	02899	370.00	11917.70	7.05%
阿里巴巴-W	09988	69.38	8948.63	5.29%
中国平安	02318	114.90	6760.72	4.00%
中国宏桥	01378	200.00	5892.00	3.49%
三生制药	01530	227.70	4972.97	2.94%
建设银行	00939	700.00	4865.00	2.88%
中国太保	02601	145.00	4609.55	2.73%
渣打集团	02888	25.00	4263.25	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.34	25.66%
原材料	2.62	15.48%
非日常生活消费品	2.22	13.15%
通信服务	1.87	11.06%
医疗保健	1.06	6.25%
制造业	0.76	4.48%
信息技术	0.32	1.86%
工业	0.28	1.64%
能源	0.09	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.6741	1.7273	1.7319	1.7206	1.7476
累计净值(元)	1.7441	1.7973	1.8019	1.7906	1.8176

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