富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A005354RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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累计净值：1.6438

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪孟海

2020-09-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.74亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-9.04	-4.44	-10.05	-2.50
混合型名次	2392	6206	6178	6707	5424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.95	54.34	34.60	-2.97	65.02
混合型名次	3005	1446	1225	2700	2153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
2391	东方红民享甄选一年持有混合	-0.47	-2.05	-1.70	-2.44	-1.33
2392	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.47	-9.04	-4.44	-10.05	-2.50
2393	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.47	-9.07	-4.53	-10.23	-2.59
2394	富国美丽中国混合C	-0.47	-10.07	1.94	6.69	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	财通资管优选回报一年持有期混合	-2.76	-9.04	-3.07	1.61	-2.80
6205	东方红睿和三年定开混合A	-0.77	-9.04	1.20	-1.38	2.38
6206	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.47	-9.04	-4.44	-10.05	-2.50
6207	惠升领先优选混合C	-1.35	-9.04	-3.86	-3.60	-3.96
6208	南方创新精选一年混合C	-1.36	-9.04	-7.57	-3.89	-6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-1.23	-6.86	-4.43	-7.93	-3.21
6177	德邦大健康灵活配置混合C	-1.53	-12.45	-4.44	-9.00	-5.69
6178	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.47	-9.04	-4.44	-10.05	-2.50
6179	工银价值成长混合C	-1.50	-5.53	-4.44	3.65	-2.11
6180	永赢新能源智选混合发起C	-2.83	-18.23	-4.44	-16.81	-19.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6707 位，低于同类基金平均水平
6705	农银创新成长混合	-1.67	-5.36	-2.48	-10.03	-2.34
6706	中邮风格轮动灵活配置混合	-2.51	-11.15	-3.28	-10.04	-2.06
6707	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.47	-9.04	-4.44	-10.05	-2.50
6708	安信价值成长混合C	-0.31	-5.70	-5.32	-10.06	-4.31
6709	工银食品饮料混合C	-1.71	-6.63	-9.03	-10.07	-6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	华泰保兴吉年福	-1.32	-7.92	-1.43	-2.32	-2.49
5423	长城兴华优选一年定期开放混合A	-0.64	-10.86	-3.76	-4.90	-2.50
5424	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.47	-9.04	-4.44	-10.05	-2.50
5425	汇添富优质成长混合C	-1.08	-9.66	-4.04	-7.53	-2.50
5426	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	中欧睿泓定期开放混合	19.97	52.90	18.40	-	152.20
3004	平安消费精选混合A	19.96	14.83	-8.34	-24.53	-13.74
3005	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	19.95	54.34	34.60	-2.97	65.02
3006	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	19.95	29.63	27.02	-	-4.81
3007	中欧均衡成长混合A	19.94	39.16	13.93	-8.16	-12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	银华创新动力优选混合C	28.29	54.37	11.26	-	8.38
1445	广发东财大数据混合A	24.48	54.36	31.63	18.48	75.07
1446	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	19.95	54.34	34.60	-2.97	65.02
1447	中欧价值智选混合C	21.22	54.34	13.14	16.56	177.56
1448	华商产业升级混合	41.00	54.33	12.70	12.63	142.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	华富产业升级灵活配置混合A	47.28	71.42	34.71	61.87	191.79
1224	兴银碳中和主题混合A	43.02	69.19	34.61	-	40.73
1225	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	19.95	54.34	34.60	-2.97	65.02
1226	诺德周期策略混合	74.48	75.37	34.59	24.37	666.93
1227	南方优选成长混合C	38.84	49.57	34.53	2.48	88.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	海富通消费核心混合A	0.10	21.20	20.48	-2.91	-8.01
2699	南方优选价值混合A	23.11	35.62	13.68	-2.92	552.62
2700	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	19.95	54.34	34.60	-2.97	65.02
2701	银华稳利灵活配置混合C	7.37	2.27	1.24	-2.99	10.80
2702	新华稳健回报灵活配置混合	27.51	46.68	27.45	-3.04	61.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	汇金转型升级混合	24.58	28.52	38.34	9.07	65.10
2152	招商安益灵活配置混合	10.03	21.13	14.81	6.50	65.05
2153	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	19.95	54.34	34.60	-2.97	65.02
2154	金鹰改革红利混合	14.11	-1.14	-25.61	-23.75	65.00
2155	中欧丰泰港股通混合A	37.35	55.99	48.06	-	64.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.70	14986.53	8.87%
TMH	00005	108.00	11939.40	7.06%
汇丰控股	00005	108.00	11939.40	7.06%
紫金矿业	02899	370.00	11917.70	7.05%
阿里巴巴-W	09988	69.38	8948.63	5.29%
中国平安	02318	114.90	6760.72	4.00%
中国宏桥	01378	200.00	5892.00	3.49%
三生制药	01530	227.70	4972.97	2.94%
建设银行	00939	700.00	4865.00	2.88%
中国太保	02601	145.00	4609.55	2.73%
渣打集团	02888	25.00	4263.25	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.34	25.66%
原材料	2.62	15.48%
非日常生活消费品	2.22	13.15%
通信服务	1.87	11.06%
医疗保健	1.06	6.25%
制造业	0.76	4.48%
信息技术	0.32	1.86%
工业	0.28	1.64%
能源	0.09	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5295	1.5812	1.5845	1.6373	1.6149
累计净值(元)	1.5995	1.6512	1.6545	1.7073	1.6849

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