富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A005354RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.069 0.005(0.51%)

累计净值：1.139

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪孟海

2020-09-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：15.44亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	3.44	13.12	-1.23	6.56
混合型名次	4683	725	728	3166	791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.31	-15.90	-36.05	4.58	11.56
混合型名次	3360	5163	6934	2197	2746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	7.34	3.68	10.87	-4.53	-2.32
3	永赢低碳环保智选混合发起C	7.33	3.65	10.77	-4.73	-2.43
4	嘉合睿金混合A	5.96	5.52	20.94	-10.73	2.33
5	嘉合睿金混合C	5.95	5.44	20.69	-11.08	2.08
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	东方红优质甄选一年持有混合A	0.19	0.23	2.15	1.60	1.42
4682	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.19	-0.30	2.28	-1.20	-0.04
4683	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.19	3.44	13.12	-1.23	6.56
4684	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.19	0.26	1.41	0.27	0.42
4685	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.19	0.23	1.34	0.12	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.87	13.49	26.92	22.26	21.77
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.88	13.43	26.73	21.89	21.55
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	易方达现代服务业混合	2.35	3.45	13.06	-2.14	9.92
724	博时逆向投资混合A	1.67	3.44	11.42	4.20	2.92
725	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.19	3.44	13.12	-1.23	6.56
726	国富匠心精选混合C	1.86	3.44	14.51	4.56	8.93
727	东海海睿锐意3个月定开	2.32	3.43	1.81	-3.95	-4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	西部利得策略优选混合A	-6.41	12.58	39.03	7.58	22.27
4	西部利得策略优选混合C	-6.45	12.49	38.78	7.18	21.94
5	东财数字经济混合发起式A	3.28	-5.06	35.05	20.79	20.98
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.41	2.29	13.13	3.89	6.98
727	汇添富价值精选混合A	2.13	2.47	13.13	3.34	9.19
728	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.19	3.44	13.12	-1.23	6.56
729	工银新焦点灵活配置混合A	0.29	-6.26	13.12	-4.65	0.27
730	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.47	1.33	13.12	9.75	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
4	中金优势领航一年持有混合A	0.04	9.31	26.97	25.92	20.78
5	万家精选混合A	3.26	5.01	17.20	25.64	19.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	博时ESG量化选股混合C	0.25	-0.73	10.53	-1.23	5.55
3165	博时女性消费主题混合A	-1.20	-2.00	1.30	-1.23	-0.30
3166	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.19	3.44	13.12	-1.23	6.56
3167	光大保德信多策略智选18个月混合	-0.16	0.70	-0.67	-1.23	-1.11
3168	嘉合锦程混合C	1.12	-2.30	4.51	-1.23	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	博时成长精选混合A	1.59	10.03	30.77	23.49	27.50
4	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
5	博时成长精选混合C	1.58	9.98	30.61	23.15	27.30
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	招商稳锦混合C	0.90	3.27	7.64	3.45	6.58
790	工银稳健成长混合A	2.75	3.15	10.10	2.13	6.57
791	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.19	3.44	13.12	-1.23	6.56
792	银华同力精选混合	-5.33	6.99	14.98	0.09	6.55
793	工银沪港深精选混合C	0.44	0.57	12.05	-1.31	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.12	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.08	31.81	10.03	-	51.45
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.29	224.91
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	华安鼎安优选一年持有混合A	-11.30	0.00	0.00	-	-10.39
3359	汇丰晋信港股通双核混合	-11.30	-9.33	-39.96	-	-0.25
3360	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-11.31	-15.90	-36.05	4.58	11.56
3361	南方转型增长灵活配置混合C	-11.31	-5.89	0.00	-	-19.66
3362	鹏华匠心精选混合C类	-11.32	-9.93	-35.16	-	-31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	109.42	174.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.29	224.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.72	49.35	0.00	-	51.24
4	万家新利	35.48	49.03	93.50	92.58	205.06
5	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	华夏磐锐一年定开混合A	-18.91	-15.89	-1.22	-	-0.90
5162	中融匠心优选混合C	-19.01	-15.89	0.00	-	-28.49
5163	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-11.31	-15.90	-36.05	4.58	11.56
5164	华夏科技前沿6个月定开混合C	-23.93	-15.91	-30.06	-	-28.68
5165	诺德量化蓝筹A	-17.92	-15.91	-19.28	-5.47	-11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
2	万家新利	35.48	49.03	93.50	92.58	205.06
3	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	109.42	174.99
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.46	8.31	84.25	151.24	304.40
5	东吴移动互联A	6.11	44.24	79.08	199.07	163.48
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平
6932	广发新动力混合	-18.93	-13.85	-36.03	-0.16	91.00
6933	长信价值优选混合	-23.11	-10.08	-36.05	-7.33	-31.12
6934	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-11.31	-15.90	-36.05	4.58	11.56
6935	格林伯元灵活配置C	-21.05	-18.23	-36.07	9.60	6.62
6936	汇添富均衡增长混合	-14.08	-22.24	-36.09	7.61	294.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	4.06	63.36	228.47	238.00
3	大成新锐产业混合A	-4.55	-5.23	30.70	222.52	670.27
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.23	15.05	45.96	214.40	841.00
5	交银趋势混合A	-3.15	8.14	61.26	209.91	567.57
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	九泰锐益混合(LOF)A	-28.38	-30.26	-35.58	4.61	9.00
2196	东方红睿玺三年定开混合A	-22.75	-17.32	-37.00	4.58	11.99
2197	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-11.31	-15.90	-36.05	4.58	11.56
2198	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	4.58	94.43
2199	东方红智逸沪港深定开混合	-6.67	-6.10	-11.86	4.53	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.63	-16.61	-32.93	7.83	2651.43
2	嘉实增长混合	-23.58	-14.21	-32.97	36.65	1855.24
3	宏利周期混合	-7.59	4.68	41.17	143.55	1629.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.31	-20.59	-34.40	3.69	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-20.19	-20.52	-37.81	28.65	1458.09
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	诺德新旺	-21.73	-18.14	-39.30	13.03	11.61
2745	鹏华创新驱动混合	-24.72	-15.84	-36.21	-	11.60
2746	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-11.31	-15.90	-36.05	4.58	11.56
2747	博时远见回报混合A	2.30	12.22	0.00	-	11.54
2748	银河嘉谊混合C	-22.54	-19.22	-16.17	10.78	11.53

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	55.00	14633.85	9.25%
中国移动	00941	230.00	13505.60	8.54%
青岛啤酒股份	00168	156.20	7417.94	4.69%
中国海洋石油	00883	601.00	7079.78	4.48%
中国石油股份	00857	1500.00	7020.00	4.44%
汇丰控股	00005	92.00	5252.28	3.32%
TMH	00005	92.00	5252.28	3.32%
郑煤机	00564	601.10	4664.54	2.95%
安踏体育	02020	66.00	4530.90	2.86%
潍柴动力	02338	300.00	3546.00	2.24%
贵州茅台	600519	2.00	3452.00	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	3.34	21.11%
非日常生活消费品	1.61	10.17%
金融	1.46	9.25%
能源	1.41	8.91%
医疗保健	1.30	8.25%
日常消费品	1.30	8.20%
工业	1.25	7.88%
信息技术	0.65	4.08%
制造业	0.64	4.07%
房地产	0.50	3.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.064	1.057	1.070	1.062	1.067
累计净值(元)	1.134	1.127	1.140	1.132	1.137

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