资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 322450.45 88.00%
债券 443.11 0.12%
银行存款和结算备付金 37612.46 10.26%
其他资产 5927.65 1.62%
资产总值:366433.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 398.63 30176.20 8.44%
火炬电子 603678 531.55 20661.54 5.78%
中航光电 002179 498.89 20589.15 5.76%
光启技术 002625 365.38 18342.08 5.13%
航天电子 600879 1470.25 17157.82 4.80%
中航沈飞 600760 188.62 13548.26 3.79%
紫光国微 002049 133.21 12030.20 3.37%
航天电器 002025 223.79 11482.83 3.21%
国科军工 688543 217.56 11134.76 3.12%
复旦微电 688385 145.52 9698.77 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.60 85.62%
信息技术 0.85 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 1.69%
科学研究和技术服务业 0.10 0.29%
医疗保健 0.08 0.24%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航高科 600862 971.01 25324.05 6.74%
中航光电 002179 498.89 20135.16 5.36%
火炬电子 603678 437.43 16635.28 4.43%
航天电器 002025 268.13 13784.48 3.67%
菲利华 300395 220.82 11284.06 3.01%
国科军工 688543 185.33 11154.84 2.97%
西部超导 688122 215.00 11153.97 2.97%
航天电子 600879 972.58 10182.91 2.71%
西部材料 002149 505.02 10024.64 2.67%
国睿科技 600562 306.63 9655.78 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.08 85.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 5.26%
采矿业 0.40 1.06%
医疗保健 0.40 1.05%
科学研究和技术服务业 0.08 0.23%
金融 0.09 0.23%
工业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 4.43 443.11 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 443.11 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%