我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 346081.41 92.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25662.38 6.85%
其他资产 2968.89 0.79%
资产总值:374712.68万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 664.64 22870.23 6.15%
中航沈飞 600760 621.25 22607.36 6.08%
航发控制 000738 1013.27 18765.84 5.04%
中国船舶 600150 497.74 18416.38 4.95%
中航高科 600862 916.85 17933.67 4.82%
中航重机 600765 1132.16 17401.33 4.68%
中国核电 601985 1867.31 17160.58 4.61%
航材股份 688563 309.16 16601.64 4.46%
中航西飞 000768 666.31 14418.95 3.88%
航天电器 002025 296.13 11211.42 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.51 82.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.52 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 1.98%
金融业 0.33 0.89%
采矿业 0.32 0.85%
文化、体育和娱乐业 0.19 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 877.45 37010.87 8.59%
航天电器 002025 725.44 34835.58 8.08%
中航高科 600862 1536.41 34031.57 7.89%
中航光电 002179 740.88 28894.28 6.70%
航材股份 688563 416.20 25471.47 5.91%
航发控制 000738 1208.82 24055.60 5.58%
中航重机 600765 1231.62 23536.29 5.46%
西部超导 688122 431.90 22989.81 5.33%
复旦微电 688385 531.94 20548.78 4.77%
航宇科技 688239 389.26 18595.13 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.88 87.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15 2.67%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 182.10 18537.40 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18537.40 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%