我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46521.86 |
-86854.97 |
-17155.19 |
-32684.33 |
-30846.19 |
| 本期利润(万元) |
-31183.70 |
-149600.43 |
-40799.06 |
-61781.86 |
-62141.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.48 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.65 |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16462.64 |
0.00 |
76442.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323991.77 |
371742.63 |
434790.41 |
504115.79 |
553317.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.33 |
1.49 |
1.63 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.67 |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.04 |
0.00 |
62.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42549.92 |
29182.44 |
19260.48 |
2557.05 |
5803.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
390326.46 |
559137.82 |
632680.73 |
806141.21 |
924316.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
390326.46 |
540600.42 |
614345.88 |
756495.39 |
875666.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
18537.40 |
18334.85 |
49645.82 |
48649.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
445.71 |
694.30 |
840.51 |
960.37 |
1206.64 |
| 应付托管费(万元) |
74.28 |
115.72 |
140.09 |
160.06 |
201.11 |
| 资产总计(万元) |
436012.70 |
589174.66 |
658206.95 |
814998.31 |
941203.13 |
| 负债合计(万元) |
4951.07 |
3364.59 |
3215.19 |
7319.07 |
17601.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
431061.63 |
585810.07 |
654991.76 |
807679.24 |
923601.61 |
| 未分配利润(万元) |
106244.75 |
225425.39 |
293674.72 |
415174.57 |
549856.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
127.73 |
57.04 |
103.93 |
23.34 |
775.34 |
| 投资收益(万元) |
-90901.20 |
-31551.04 |
-16469.38 |
-9949.08 |
103593.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70275.29 |
-31567.71 |
-216363.87 |
-139120.24 |
80335.25 |
| 其它收入(万元) |
495.38 |
329.50 |
1440.62 |
869.55 |
9263.06 |
| 收入合计(万元) |
-160553.39 |
-62732.21 |
-231288.70 |
-148176.42 |
193967.58 |
| 管理人报酬(万元) |
7661.88 |
4580.56 |
11722.17 |
5580.38 |
17142.69 |
| 托管费(万元) |
1276.98 |
763.43 |
1953.69 |
930.06 |
2857.12 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
10.34 |
21.96 |
10.94 |
22.04 |
| 费用合计(万元) |
9370.77 |
5559.63 |
14289.12 |
6709.42 |
25063.65 |
| 利润总额(万元) |
-169924.16 |
-68291.84 |
-245577.82 |
-154885.85 |
168903.93 |
| 净利润(万元) |
-169924.16 |
-68291.84 |
-245577.82 |
-154885.85 |
168903.93 |
