财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17758.39 |
-6409.11 |
-12139.16 |
-50136.50 |
-7841.93 |
| 本期利润(万元) |
26629.28 |
26318.69 |
-6675.37 |
4418.53 |
25205.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.12 |
-0.03 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33491.99 |
0.00 |
-28757.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307031.65 |
335437.35 |
298408.74 |
321595.05 |
334777.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.48 |
1.34 |
1.36 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.20 |
0.00 |
36.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26867.55 |
29735.96 |
35461.80 |
42549.92 |
29182.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
350400.00 |
329517.39 |
328610.54 |
390326.46 |
559137.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
350400.00 |
329517.39 |
328610.54 |
390326.46 |
540600.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18537.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
343.10 |
374.48 |
363.44 |
445.71 |
694.30 |
| 应付托管费(万元) |
57.18 |
62.41 |
60.57 |
74.28 |
115.72 |
| 资产总计(万元) |
382842.79 |
363402.89 |
364489.20 |
436012.70 |
589174.66 |
| 负债合计(万元) |
7383.53 |
1950.68 |
1023.07 |
4951.07 |
3364.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
375459.26 |
361452.20 |
363466.13 |
431061.63 |
585810.07 |
| 未分配利润(万元) |
121371.61 |
95700.58 |
74178.73 |
106244.75 |
225425.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.29 |
142.71 |
65.04 |
127.73 |
57.04 |
| 投资收益(万元) |
-5037.62 |
-53331.89 |
-62480.42 |
-90901.20 |
-31551.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36841.57 |
62974.41 |
40029.89 |
-70275.29 |
-31567.71 |
| 其它收入(万元) |
114.54 |
226.05 |
93.68 |
495.38 |
329.50 |
| 收入合计(万元) |
31983.79 |
10011.28 |
-22291.81 |
-160553.39 |
-62732.21 |
| 管理人报酬(万元) |
2022.78 |
4405.31 |
2221.52 |
7661.88 |
4580.56 |
| 托管费(万元) |
337.13 |
734.22 |
370.25 |
1276.98 |
763.43 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
20.14 |
10.03 |
20.73 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
2480.63 |
5435.87 |
2746.91 |
9370.77 |
5559.63 |
| 利润总额(万元) |
29503.15 |
4575.41 |
-25038.72 |
-169924.16 |
-68291.84 |
| 净利润(万元) |
29503.15 |
4575.41 |
-25038.72 |
-169924.16 |
-68291.84 |
