富国军工主题混合A(005609)_最新动态

富国军工主题混合A005609RICH COUNTRY MILITARY INDUSTRY THEME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5662 -0.0134(-0.85%)

累计净值：1.5662

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国军工主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟浩之

基金规模：30.70亿元

富国军工主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	5.48	1.61	15.30	14.85
混合型名次	545	284	2285	3523	4316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.34	15.09	-15.21	-12.14	56.62
混合型名次	4360	4561	7100	3085	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	易方达行业领先企业混合	2.52	1.98	2.55	39.23	41.90
544	永赢成长领航混合A	2.52	-2.60	-6.22	55.07	53.49
545	富国军工主题混合A	2.51	5.48	1.61	15.30	14.85
546	富国军工主题混合C	2.51	5.43	1.46	14.95	14.20
547	浦银安盛ESG责任投资混合A	2.51	1.95	0.57	17.75	18.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81
283	海富通领先成长混合	2.78	5.55	-0.04	15.38	25.48
284	富国军工主题混合A	2.51	5.48	1.61	15.30	14.85
285	凯石澜龙头经济持有期混合	3.02	5.47	-0.50	110.80	112.20
286	大摩数字经济混合A	5.29	5.46	3.59	77.16	73.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	博时鑫源混合C	-0.15	-0.35	1.61	8.89	7.92
2284	长盛盛崇A	-0.41	-1.07	1.61	19.71	19.93
2285	富国军工主题混合A	2.51	5.48	1.61	15.30	14.85
2286	工银新得益混合	-0.25	0.06	1.61	7.73	8.10
2287	华安安进灵活配置混合发起式C	3.73	-2.94	1.61	28.18	27.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	万家港股通精选混合C	-3.07	-3.14	-3.47	15.32	45.87
3522	鑫元长三角混合A	1.73	-3.51	6.92	15.32	24.29
3523	富国军工主题混合A	2.51	5.48	1.61	15.30	14.85
3524	富国优质企业混合A	-2.63	-1.83	-1.03	15.30	33.11
3525	万家欣优混合C	-2.05	-1.77	4.30	15.28	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	长城核心优选混合	-0.43	-1.74	-2.43	14.52	14.86
4315	金鹰责任投资混合C	0.17	-4.01	-8.60	9.33	14.86
4316	富国军工主题混合A	2.51	5.48	1.61	15.30	14.85
4317	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-1.15	-3.53	-3.44	16.19	14.85
4318	九泰久益混合C	-0.32	0.86	6.44	18.35	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	民生加银量化中国混合C	12.35	20.80	0.00	-	19.49
4359	民生加银新战略灵活配置混合C	12.35	40.13	4.01	-	-18.70
4360	富国军工主题混合A	12.34	15.09	-15.21	-12.14	56.62
4361	信澳健康中国混合A	12.34	3.69	-11.25	0.54	124.90
4362	南方品质优选灵活配置混合C	12.32	39.31	25.63	-	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	添富民安增益定开混合A	11.81	15.10	15.41	25.25	59.37
4560	万家瑞泽回报一年持有期混合	6.38	15.10	13.32	-	14.63
4561	富国军工主题混合A	12.34	15.09	-15.21	-12.14	56.62
4562	国融融银混合A	4.36	15.09	-40.50	-58.34	-53.13
4563	南华瑞盈混合发起A	-5.57	15.09	15.29	14.40	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7100 位，低于同类基金平均水平
7098	广发安宏回报混合A	16.24	19.48	-15.18	-12.97	24.20
7099	方正富邦红利精选混合A	-3.23	0.54	-15.21	-16.27	85.18
7100	富国军工主题混合A	12.34	15.09	-15.21	-12.14	56.62
7101	广发策略优选混合	19.09	15.49	-15.21	-2.68	493.89
7102	同泰慧盈混合C	20.54	8.77	-15.22	-17.91	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，高于同类基金平均水平
3083	光大保德信行业轮动混合	6.80	5.68	-1.44	-12.11	308.26
3084	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	31.43	41.87	5.26	-12.13	84.00
3085	富国军工主题混合A	12.34	15.09	-15.21	-12.14	56.62
3086	中融价值成长6个月持有混合A	33.34	41.90	6.43	-12.15	-15.81
3087	朱雀产业臻选A	10.26	7.71	-8.62	-12.18	57.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	国寿安保稳瑞混合C	7.12	13.48	8.14	16.68	56.67
2321	前海开源沪港深龙头精选混合	-13.19	0.82	-14.90	-23.44	56.67
2322	富国军工主题混合A	12.34	15.09	-15.21	-12.14	56.62
2323	金鹰改革红利混合	-4.34	-10.82	-36.68	-16.97	56.60
2324	招商匠心优选1年封闭运作混合C	37.89	62.63	0.00	-	56.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	398.63	30176.20	8.44%
火炬电子	603678	531.55	20661.54	5.78%
中航光电	002179	498.89	20589.15	5.76%
光启技术	002625	365.38	18342.08	5.13%
航天电子	600879	1470.25	17157.82	4.80%
中航沈飞	600760	188.62	13548.26	3.79%
紫光国微	002049	133.21	12030.20	3.37%
航天电器	002025	223.79	11482.83	3.21%
国科军工	688543	217.56	11134.76	3.12%
复旦微电	688385	145.52	9698.77	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.60	85.62%
信息技术	0.85	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	1.69%
科学研究和技术服务业	0.10	0.29%
医疗保健	0.08	0.24%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-05富国军工主题混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
05-29富国军工主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
04-22富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5796	1.5597	1.5488	1.5278	1.4962
累计净值(元)	1.5796	1.5597	1.5488	1.5278	1.4962

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。