富国大盘价值量化精选混合A(006022)_资产配置

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	971.46	90.02%
债券	40.78	3.78%
银行存款和结算备付金	60.17	5.58%
其他资产	6.79	0.63%

资产总值：1079.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	68.12	6.47%
美的集团	000333	0.67	43.03	4.09%
迈瑞医疗	300760	0.15	42.22	4.01%
宁德时代	300750	0.21	39.93	3.80%
汇川技术	300124	0.61	37.34	3.55%
紫金矿业	601899	1.53	25.73	2.45%
长江电力	600900	0.91	22.69	2.16%
比亚迪	002594	0.10	20.31	1.93%
招商银行	600036	0.56	18.03	1.71%
格力电器	000651	0.44	17.30	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.20%
金融业	0.01	11.91%
采矿业	0.01	7.32%
建筑业	0.01	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.14%
房地产业	0.00	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	0.72%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	396.98	7.85%
宁德时代	300750	1.75	285.70	5.65%
美的集团	000333	3.60	196.67	3.89%
迈瑞医疗	300760	0.61	177.27	3.50%
中国石油	601857	16.40	115.78	2.29%
长江电力	600900	4.67	109.00	2.15%
汇川技术	300124	1.55	97.87	1.93%
招商银行	600036	2.99	83.18	1.64%
比亚迪	002594	0.42	83.16	1.64%
国电南瑞	600406	3.61	80.47	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	53.41%
金融业	0.06	12.63%
采矿业	0.04	7.32%
建筑业	0.02	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.59%
房地产业	0.02	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.34%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	1025.17	5.75%
美的集团	000333	8.93	495.44	2.78%
国电南瑞	600406	16.47	365.36	2.05%
中国石油	601857	43.73	348.97	1.96%
中国联通	600050	63.48	311.69	1.75%
宝钢股份	600019	50.25	306.02	1.72%
中国中铁	601390	41.34	281.94	1.58%
云南铜业	000878	23.34	274.71	1.54%
汇川技术	300124	3.83	254.66	1.43%
招商银行	600036	7.70	253.87	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	35.21%
金融业	0.34	18.95%
采矿业	0.17	9.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.63%
建筑业	0.15	8.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.21%
房地产业	0.05	3.01%
批发和零售业	0.05	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.21%
租赁和商务服务业	0.02	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1285.16	3.69%
美的集团	000333	11.46	675.22	1.94%
国电南瑞	600406	26.69	616.49	1.77%
宝钢股份	600019	96.33	541.37	1.55%
中国中铁	601390	69.44	526.36	1.51%
中国石化	600028	72.67	462.18	1.33%
工商银行	601398	91.82	442.57	1.27%
中信证券	600030	21.75	430.21	1.23%
招商银行	600036	12.69	415.72	1.19%
中国石油	601857	55.25	412.72	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	44.54%
金融业	0.52	14.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	8.28%
采矿业	0.24	6.94%
建筑业	0.24	6.89%
房地产业	0.11	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.46%
批发和零售业	0.06	1.82%
租赁和商务服务业	0.04	1.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.40	40.78	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.78	3.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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