富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.6855 -0.0055(-0.33%)

累计净值：1.6855

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.09亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-2.49	-1.82	2.23	-0.65
混合型名次	6205	5559	5468	6348	7361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	22.94	1.01	0.71	68.55
混合型名次	6947	3559	4827	2515	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
6204	东方区域发展混合	-1.33	-4.25	-8.62	14.38	9.33
6205	富国大盘价值量化精选混合A	-1.33	-2.49	-1.82	2.23	-0.65
6206	恒越匠心优选一年持有混合A	-1.33	-4.96	-12.24	-15.47	33.85
6207	华安均衡优选混合A	-1.33	-6.50	0.07	34.40	49.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5559 位，低于同类基金平均水平
5557	中加紫金混合C	-1.38	-2.48	2.78	28.35	42.88
5558	大成绝对收益混合发起A	-1.40	-2.49	-0.55	-3.39	-1.57
5559	富国大盘价值量化精选混合A	-1.33	-2.49	-1.82	2.23	-0.65
5560	光大保德信新机遇混合A	-1.60	-2.49	-5.44	21.41	29.49
5561	嘉实阿尔法优选混合A	-1.19	-2.49	1.25	21.03	25.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	平安高端制造混合C	-3.71	-18.22	-1.81	26.62	22.24
5467	中银收益混合A	0.20	-1.22	-1.81	20.22	31.28
5468	富国大盘价值量化精选混合A	-1.33	-2.49	-1.82	2.23	-0.65
5469	广发沪港深精选混合C	-2.94	-5.45	-1.82	21.58	26.94
5470	华安价值驱动一年持有混合C	-0.22	0.49	-1.82	21.45	15.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	南方智诚混合	-3.05	-5.26	0.00	2.24	8.51
6347	大成民稳增长混合A	-0.57	-1.08	0.36	2.23	4.45
6348	富国大盘价值量化精选混合A	-1.33	-2.49	-1.82	2.23	-0.65
6349	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.24	-5.26	-6.10	2.23	18.13
6350	嘉实稳裕混合C	-0.18	-0.62	0.30	2.23	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7361 位，低于同类基金平均水平
7359	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
7360	万家潜力价值混合C	0.01	1.02	-5.90	5.60	-0.62
7361	富国大盘价值量化精选混合A	-1.33	-2.49	-1.82	2.23	-0.65
7362	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
7363	大摩消费领航混合	-0.28	-1.75	-5.93	0.83	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6947 位，低于同类基金平均水平
6945	安信稳健增益6个月持有混合A	1.25	6.76	0.00	-	5.72
6946	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
6947	富国大盘价值量化精选混合A	1.24	22.94	1.01	0.71	68.55
6948	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.24	1.91	1.61	-	-3.07
6949	鹏华招华一年持有期混合C	1.24	9.04	4.20	10.61	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平
3557	鹏扬中国优质成长混合A	12.53	22.95	-2.42	-	-16.86
3558	天弘鑫悦成长C	14.84	22.95	17.86	-	2.74
3559	富国大盘价值量化精选混合A	1.24	22.94	1.01	0.71	68.55
3560	华泰柏瑞景气成长混合A	10.49	22.92	0.82	-	-21.55
3561	华泰柏瑞品质成长混合C	13.26	22.91	4.75	-	-30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	南方安福混合C	0.75	6.10	1.02	6.60	25.55
4826	长城优选招益一年混合A	3.35	3.43	1.01	-	1.39
4827	富国大盘价值量化精选混合A	1.24	22.94	1.01	0.71	68.55
4828	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	-	1.69
4829	易方达创新驱动混合	44.32	44.81	0.96	37.98	110.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	0.80	-0.75
2514	富国新优享灵活配置混合C	1.66	2.49	-2.87	0.76	52.72
2515	富国大盘价值量化精选混合A	1.24	22.94	1.01	0.71	68.55
2516	广发稳安混合C	2.55	-6.01	-0.70	0.67	46.70
2517	九泰科盈价值混合A	8.35	12.96	-6.10	0.66	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	鹏扬景泰成长混合C	10.57	14.98	-23.62	-4.68	68.68
2004	太平改革红利精选	24.45	28.51	13.08	4.57	68.62
2005	富国大盘价值量化精选混合A	1.24	22.94	1.01	0.71	68.55
2006	国泰民福策略价值灵活配置混合A	9.26	16.48	12.28	19.57	68.55
2007	广发多策略混合	-0.30	3.44	-15.62	23.35	68.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国外运	601598	6.81	43.52	2.82%
厦门象屿	600057	5.17	36.24	2.35%
双汇发展	000895	1.36	33.65	2.18%
中国石油	601857	3.93	31.68	2.05%
首创环保	600008	9.91	31.51	2.04%
新华文轩	601811	2.15	31.41	2.04%
三峰环境	601827	3.83	31.33	2.03%
重庆银行	601963	3.43	30.63	1.99%
国邦医药	605507	1.31	29.89	1.94%
裕同科技	002831	1.08	29.48	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	30.59%
金融业	0.02	16.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	12.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	10.12%
建筑业	0.01	5.29%
批发和零售业	0.01	3.89%
租赁和商务服务业	0.01	3.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

基金经理；自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理；自2018年05月起任富国中证...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更...
06-04富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金托管协议
06-04富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金招募说明书

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6910	1.6957	1.7103	1.7083	1.6927
累计净值(元)	1.6910	1.6957	1.7103	1.7083	1.6927

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