富国大盘价值量化精选混合A(006022)_最新动态

富国大盘价值量化精选混合A006022RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际资本市场协会：中东主权基金对中国市场兴趣浓厚[2026-03-27]

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最新净值：1.6956 -0.0110(-0.64%)

累计净值：1.6956

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：混合型

富国大盘价值量化精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田希蒙

基金规模：0.13亿元

富国大盘价值量化精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-2.78	-2.39	2.27	-1.94
混合型名次	4135	2351	5200	3068	5221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	15.67	5.29	-5.43	69.56
混合型名次	6333	4847	4632	3009	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
4	华夏核心成长混合A	10.71	-1.65	7.17	14.57	11.42
5	华夏核心成长混合C	10.70	-1.70	7.00	14.19	11.25
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	大成恒享混合A	-1.00	-5.62	-3.91	-6.62	-4.14
4134	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-1.00	-6.36	2.86	1.93	3.13
4135	富国大盘价值量化精选混合A	-1.00	-2.78	-2.39	2.27	-1.94
4136	富国大盘价值量化精选混合C	-1.00	-2.79	-2.45	2.17	-1.99
4137	富国龙头优势混合A	-1.00	-9.85	-6.75	-2.75	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
2350	东方红睿玺三年定开混合A	-1.60	-2.78	5.43	11.35	4.58
2351	富国大盘价值量化精选混合A	-1.00	-2.78	-2.39	2.27	-1.94
2352	尚正竞争优势混合发起A	-1.42	-2.78	2.05	16.06	2.26
2353	富国大盘价值量化精选混合C	-1.00	-2.79	-2.45	2.17	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
3	广发远见智选混合C	3.11	3.83	46.26	58.95	53.71
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	中银收益混合H	-0.74	-10.84	-2.38	2.95	-1.70
5199	泓德丰润三年持有期混合	-0.62	-4.78	-2.38	0.26	-1.48
5200	富国大盘价值量化精选混合A	-1.00	-2.78	-2.39	2.27	-1.94
5201	富国信享回报12个月持有期混合C	-0.88	-6.18	-2.39	-2.15	-1.69
5202	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	易方达悦稳一年持有混合C	-0.07	-0.87	1.06	2.28	1.19
3067	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.02	-0.69	1.03	2.28	1.12
3068	富国大盘价值量化精选混合A	-1.00	-2.78	-2.39	2.27	-1.94
3069	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03
3070	华泰紫金碳中和混合发起A	-1.50	-7.15	-2.14	2.27	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
富国大盘价值量化精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	广发安润一年持有期混合A	-0.41	-2.54	-1.92	-1.09	-1.93
5220	长城科创两年定开混合A	-1.37	-12.12	-1.80	-5.21	-1.94
5221	富国大盘价值量化精选混合A	-1.00	-2.78	-2.39	2.27	-1.94
5222	光大保德信优势配置混合A	-0.51	-11.29	-1.13	-3.18	-1.94
5223	财通资管价值精选一年持有期混合C	-1.76	-10.44	-1.45	1.26	-1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	190.72	186.98	120.82	50.07	122.81
2	华泰柏瑞质量成长C	189.42	184.93	118.37	47.22	19.01
3	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
4	华商均衡成长混合C	183.83	236.68	153.60	-	141.43
5	华泰柏瑞质量精选混合A	183.01	185.14	132.40	-	55.43
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6333 位，低于同类基金平均水平
6331	招商安裕灵活配置混合D	2.80	12.20	9.24	-	11.30
6332	华安新乐享灵活配置混合A	2.79	7.82	10.39	25.82	60.59
6333	富国大盘价值量化精选混合A	2.78	15.67	5.29	-5.43	69.56
6334	国联安新精选混合	2.78	10.42	2.78	0.44	92.67
6335	诺德策略精选	2.78	4.29	-6.92	-23.33	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	176.69	286.10	139.07	-	99.19
2	信澳业绩驱动混合C	175.09	281.54	134.83	-	94.93
3	前海开源沪港深乐享生活	167.41	249.07	127.53	154.13	296.06
4	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	招商瑞泰1年持有期混合C	10.81	15.69	16.21	-	16.70
4846	招商品质成长混合C	12.09	15.68	-11.52	-	-30.49
4847	富国大盘价值量化精选混合A	2.78	15.67	5.29	-5.43	69.56
4848	交银启汇混合A	11.36	15.67	-7.09	-20.52	-9.19
4849	上银鑫卓混合C	8.45	15.66	22.64	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	168.99	223.02	233.04	208.94	363.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	168.72	222.38	232.11	207.40	356.41
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.41	235.66	220.12	233.29	354.31
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	10.48	135.50	210.44	-	113.83
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.07	4.61	5.32	-	5.58
4631	易方达悦享一年持有混合C	1.53	5.03	5.31	7.55	10.79
4632	富国大盘价值量化精选混合A	2.78	15.67	5.29	-5.43	69.56
4633	民生加银新动能一年定开混合A	12.70	20.95	5.29	-22.55	-19.90
4634	华商红利优选混合	13.51	9.46	5.28	-8.01	227.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	81.32	134.99	179.86	307.84	247.11
2	东吴移动互联A	79.20	123.02	161.81	307.75	488.54
3	东吴移动互联C	78.84	122.12	160.26	303.74	475.50
4	易方达瑞享灵活配置混合I	167.70	206.49	131.99	261.52	687.38
5	易方达瑞享灵活配置混合E	167.17	205.24	130.64	258.09	537.04
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，高于同类基金平均水平
3007	九泰锐升混合	16.09	37.78	6.29	-5.40	-9.22
3008	广发睿享稳健增利混合C	5.37	9.94	4.83	-5.41	-7.65
3009	富国大盘价值量化精选混合A	2.78	15.67	5.29	-5.43	69.56
3010	嘉实价值长青混合C	14.45	28.54	7.58	-5.46	-3.47
3011	中欧匠心两年持有期混合C	21.26	35.96	20.21	-5.51	68.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.11	49.55	23.51	2.06	4027.23
2	宏利成长混合	128.92	180.78	150.18	231.94	3461.94
3	嘉实增长混合	20.23	29.72	-1.89	-10.36	2402.93
4	富国天瑞强势混合	41.58	69.67	52.52	33.73	2395.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.05	34.09	14.69	-13.01	2169.86
富国大盘价值量化精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	光大保德信产业新动力混合C	37.34	98.29	55.59	-	69.72
2045	易方达瑞富混合I	4.95	10.34	15.07	24.46	69.66
2046	富国大盘价值量化精选混合A	2.78	15.67	5.29	-5.43	69.56
2047	嘉实新收益混合	10.09	20.80	-13.49	-38.13	69.53
2048	财通匠心优选一年持有期混合A	151.15	147.70	114.67	-	69.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.70	116.28	5.82%
招商银行	600036	2.24	94.30	4.72%
美的集团	000333	0.92	71.90	3.60%
兴业银行	601166	3.18	66.97	3.35%
工商银行	601398	7.10	56.30	2.82%
中信证券	600030	1.69	48.52	2.43%
交通银行	601328	5.78	41.91	2.10%
江苏银行	600919	3.35	34.84	1.74%
平安银行	000001	2.52	28.75	1.44%
上海银行	601229	2.71	27.37	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	42.77%
制造业	0.05	25.08%
采矿业	0.01	6.80%
建筑业	0.01	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.16%
租赁和商务服务业	0.00	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.97%
批发和零售业	0.00	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.7066	1.6827	1.6503	1.7128	1.7226
累计净值(元)	1.7066	1.6827	1.6503	1.7128	1.7226

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