我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-195.03 |
-4601.71 |
-805.44 |
-2215.98 |
-521.58 |
| 本期利润(万元) |
231.18 |
-2406.45 |
-76.62 |
-1119.23 |
1538.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.00 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1393.27 |
0.00 |
11877.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1005.47 |
5014.43 |
17786.98 |
34806.46 |
41829.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.38 |
1.50 |
1.52 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.48 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
182.86 |
2503.38 |
2950.80 |
6741.54 |
2750.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
4879.18 |
32355.67 |
46019.88 |
57548.73 |
32688.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4765.80 |
32343.07 |
45825.95 |
57458.50 |
32592.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113.37 |
12.60 |
193.93 |
90.23 |
96.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.11 |
47.35 |
67.94 |
75.66 |
45.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
7.89 |
11.32 |
12.61 |
7.61 |
| 资产总计(万元) |
5104.58 |
34996.12 |
49086.93 |
64819.00 |
35750.84 |
| 负债合计(万元) |
45.72 |
156.45 |
182.63 |
196.97 |
1032.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
5058.86 |
34839.67 |
48904.30 |
64622.03 |
34718.25 |
| 未分配利润(万元) |
1405.45 |
11888.47 |
17805.26 |
29697.98 |
16834.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.97 |
12.48 |
38.33 |
18.17 |
23.44 |
| 投资收益(万元) |
-4444.98 |
-2182.19 |
-6713.97 |
-2036.28 |
14449.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2059.61 |
956.25 |
-2246.78 |
2103.02 |
-11626.84 |
| 其它收入(万元) |
35.02 |
16.20 |
16.52 |
3.59 |
46.71 |
| 收入合计(万元) |
-2331.38 |
-1197.27 |
-8905.91 |
88.50 |
2892.87 |
| 管理人报酬(万元) |
450.42 |
322.62 |
778.36 |
340.79 |
487.36 |
| 托管费(万元) |
75.07 |
53.77 |
129.73 |
56.80 |
81.23 |
| 其它费用(万元) |
16.62 |
8.36 |
16.29 |
8.11 |
17.32 |
| 费用合计(万元) |
544.07 |
386.67 |
925.11 |
405.90 |
774.26 |
| 利润总额(万元) |
-2875.45 |
-1583.93 |
-9831.02 |
-317.41 |
2118.61 |
| 净利润(万元) |
-2875.45 |
-1583.93 |
-9831.02 |
-317.41 |
2118.61 |
