资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30214.64 86.38%
债券 191.43 0.55%
银行存款和结算备付金 4182.42 11.96%
其他资产 390.36 1.12%
资产总值:34978.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.90 2755.00 8.41%
锦江酒店 600754 51.24 1376.82 4.20%
腾讯控股 00700 2.82 1205.13 3.68%
新易盛 300502 2.69 1190.66 3.63%
广钢气体 688548 51.81 1152.68 3.52%
春风动力 603129 4.87 1113.28 3.40%
温氏股份 300498 65.11 1082.13 3.30%
圆通速递 600233 51.75 1042.76 3.18%
TCL电子 01070 87.90 990.63 3.02%
古茗 01364 37.75 909.78 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 50.11%
日常消费品 0.34 10.43%
非日常生活消费品 0.23 6.87%
农、林、牧、渔业 0.18 5.45%
住宿和餐饮业 0.14 4.20%
通信服务 0.12 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.18%
科学研究和技术服务业 0.06 1.80%
房地产 0.05 1.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.51 3524.65 7.83%
阿里巴巴-W 09988 18.82 2427.74 5.39%
中际旭创 300308 3.97 2421.70 5.38%
优然牧业 09858 456.01 2093.07 4.65%
春风动力 603129 7.21 2009.28 4.46%
贵州茅台 600519 1.22 1680.16 3.73%
泡泡玛特 09992 9.22 1562.27 3.47%
三七互娱 002555 59.18 1396.65 3.10%
美的集团 000333 16.69 1304.32 2.90%
卫龙美味 09985 123.44 1254.20 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 37.67%
非日常生活消费品 0.63 14.00%
日常消费品 0.51 11.23%
通信服务 0.35 7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.05%
工业 0.21 4.74%
原材料 0.20 4.42%
住宿和餐饮业 0.07 1.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.52%
科学研究和技术服务业 0.05 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.90 191.43 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.43 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%