富国消费升级混合A(006796)_资产配置

富国消费升级混合A006796FUGUO CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45262.79	88.16%
债券	233.55	0.45%
银行存款和结算备付金	5587.66	10.88%
其他资产	258.39	0.50%

资产总值：51342.38万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	20.93	3382.29	6.93%
腾讯控股	00700	4.71	2853.86	5.85%
毛戈平	01318	22.07	2089.59	4.28%
泡泡玛特	09992	7.87	1915.78	3.92%
老铺黄金	06181	2.81	1828.17	3.75%
贵州茅台	600519	1.26	1819.43	3.73%
兴业银锡	000426	50.70	1667.52	3.42%
信达生物	01801	18.40	1619.38	3.32%
石头科技	688169	7.11	1492.25	3.06%
快手-W	01024	17.58	1357.92	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	33.86%
非日常生活消费品	0.77	15.78%
通信服务	0.42	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	8.29%
日常消费品	0.27	5.63%
医疗保健	0.23	4.67%
采矿业	0.17	3.42%
农、林、牧、渔业	0.14	2.91%
原材料	0.11	2.15%
科学研究和技术服务业	0.09	1.92%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.72	1876.96	8.83%
老铺黄金	06181	1.90	1746.76	8.21%
腾讯控股	00700	2.62	1203.98	5.66%
思摩尔国际	06969	51.88	862.76	4.06%
泽璟制药	688266	6.71	721.67	3.39%
春风动力	603129	3.09	668.99	3.15%
贵州茅台	600519	0.45	634.28	2.98%
潮宏基	002345	40.41	591.20	2.78%
海大集团	002311	9.37	548.99	2.58%
盐津铺子	002847	6.44	518.10	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	38.69%
非日常生活消费品	0.40	18.73%
日常消费品	0.19	9.14%
通信服务	0.17	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.13%
金融业	0.06	2.73%
信息技术	0.06	2.66%
工业	0.05	2.21%
医疗保健	0.04	1.89%
批发和零售业	0.03	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	10.24	1478.40	8.43%
腾讯控股	00700	2.36	1082.41	6.17%
贵州茅台	600519	0.67	1045.87	5.97%
格力电器	000651	16.62	755.55	4.31%
三生制药	01530	60.35	666.26	3.80%
老铺黄金	06181	0.96	645.96	3.68%
阿里巴巴-W	09988	4.63	546.38	3.12%
海大集团	002311	9.64	481.52	2.75%
上美股份	02145	10.58	463.72	2.65%
东鹏饮料	605499	1.45	361.01	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	38.20%
非日常生活消费品	0.30	16.93%
医疗保健	0.15	8.53%
日常消费品	0.12	6.70%
通信服务	0.11	6.17%
批发和零售业	0.02	1.07%
教育	0.02	1.06%
信息技术	0.01	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	17.90	813.55	7.14%
农产品	000061	112.96	791.85	6.94%
昆药集团	600422	41.70	660.95	5.80%
大商股份	600694	24.37	642.64	5.64%
腾讯控股	00700	1.47	567.66	4.98%
中国国航	601111	70.60	558.45	4.90%
安琪酵母	600298	14.18	511.19	4.48%
美的集团	000333	4.99	375.35	3.29%
涪陵榨菜	002507	24.44	345.34	3.03%
武商集团	000501	32.86	343.72	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	50.56%
批发和零售业	0.12	10.58%
租赁和商务服务业	0.08	6.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.89%
非日常生活消费品	0.08	6.70%
通信服务	0.06	4.98%
房地产	0.03	3.00%
住宿和餐饮业	0.02	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
医疗保健	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.00	201.55	0.41%
应流转债	0.32	32.00	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	201.55	0.41%
可转债	32.00	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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