财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1500.92 |
1216.85 |
211.68 |
231.41 |
-283.82 |
| 本期利润(万元) |
1810.32 |
2211.37 |
417.85 |
298.48 |
1217.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.37 |
0.07 |
0.05 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2729.89 |
0.00 |
1666.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17576.93 |
11717.78 |
10332.11 |
10480.40 |
10921.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.05 |
1.74 |
1.67 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.33 |
0.00 |
66.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2128.00 |
1046.42 |
1043.07 |
869.49 |
1586.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
19239.63 |
10485.89 |
9424.80 |
11131.16 |
12402.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
19165.52 |
10485.89 |
9414.62 |
11131.16 |
12401.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
74.11 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
1.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.80 |
11.62 |
10.77 |
12.60 |
17.34 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
1.94 |
1.79 |
2.10 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
22056.23 |
11654.59 |
10504.22 |
12184.89 |
14382.23 |
| 负债合计(万元) |
789.02 |
252.41 |
60.80 |
75.09 |
661.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
21267.21 |
11402.18 |
10443.42 |
12109.80 |
13721.06 |
| 未分配利润(万元) |
10830.38 |
4564.98 |
3467.70 |
4594.82 |
5856.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.29 |
5.85 |
3.17 |
8.32 |
4.99 |
| 投资收益(万元) |
2094.53 |
284.19 |
-108.65 |
-1180.46 |
-22.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1600.02 |
98.62 |
-736.89 |
-463.94 |
-688.91 |
| 其它收入(万元) |
8.02 |
4.90 |
2.08 |
3.37 |
2.82 |
| 收入合计(万元) |
3705.86 |
393.56 |
-840.28 |
-1632.71 |
-703.70 |
| 管理人报酬(万元) |
92.07 |
132.58 |
68.55 |
193.81 |
115.34 |
| 托管费(万元) |
15.35 |
22.10 |
11.43 |
32.30 |
19.22 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
15.19 |
8.06 |
16.51 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
126.10 |
173.19 |
90.10 |
246.12 |
144.84 |
| 利润总额(万元) |
3579.76 |
220.37 |
-930.38 |
-1878.83 |
-848.53 |
| 净利润(万元) |
3579.76 |
220.37 |
-930.38 |
-1878.83 |
-848.53 |
