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最新净值:1.520 0.004(0.26%)

累计净值:1.520

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国消费升级混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张慕禹
基金规模:1.14亿元
    富国消费升级混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.31 1.89 -4.50 -9.11 -6.02
混合型名次 1773 1088 5773 5029 5235
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 16.87 419.39 3.46%
重庆百货 600729 13.32 375.62 3.10%
银泰黄金 000975 25.01 375.15 3.10%
新产业 300832 4.61 360.50 2.98%
万孚生物 300482 10.59 319.50 2.64%
力诺特玻 301188 17.50 313.07 2.59%
温氏股份 300498 15.29 306.72 2.53%
青岛啤酒 600600 4.09 305.73 2.52%
迈威生物 688062 9.14 298.84 2.47%
上海莱士 002252 37.24 297.92 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 67.08%
批发和零售业 0.08 6.33%
教育 0.05 4.43%
农、林、牧、渔业 0.05 3.78%
采矿业 0.04 3.10%
卫生和社会工作 0.04 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.99%
医疗保健 0.01 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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