方正富邦天鑫混合A(007923)_资产配置

方正富邦天鑫混合A007923FANGZHENG FUBANG TIANXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2035.69	44.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2536.40	55.47%
其他资产	0.66	0.01%

资产总值：4572.75万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科创达	300496	4.19	420.26	9.32%
上海机场	600009	6.99	403.39	8.94%
九洲药业	603456	8.01	339.86	7.53%
三安光电	600703	15.01	257.57	5.71%
上港集团	600018	40.00	213.60	4.73%
先导智能	300450	4.81	193.60	4.29%
浦发银行	600000	18.00	131.04	2.90%
长江电力	600900	3.37	70.77	1.57%
菲沃泰	688371	0.29	5.59	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	17.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	13.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.32%
金融业	0.01	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	917.52	9.04%
招商银行	600036	24.02	808.27	7.97%
长江电力	600900	35.01	796.13	7.85%
上海机场	600009	10.00	577.80	5.69%
中科创达	300496	4.71	497.28	4.90%
恒瑞医药	600276	10.20	358.02	3.53%
伊利股份	600887	9.57	315.62	3.11%
九洲药业	603456	8.00	313.44	3.09%
三安光电	600703	15.00	262.20	2.58%
中信证券	600030	14.74	256.82	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	25.20%
金融业	0.14	13.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	7.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.90%
租赁和商务服务业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	24.02	1013.64	8.94%
贵州茅台	600519	0.49	1002.05	8.84%
广联达	002410	17.03	927.11	8.18%
航发控制	000738	26.01	730.88	6.45%
中科创达	300496	4.71	614.56	5.42%
隆基绿能	601012	8.96	597.00	5.27%
上海机场	600009	10.00	567.00	5.00%
九洲药业	603456	8.00	413.60	3.65%
恒瑞医药	600276	10.20	378.32	3.34%
伊利股份	600887	9.57	372.75	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	39.90%
金融业	0.17	15.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	13.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	7.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.65%
科学研究和技术服务业	0.02	1.47%
租赁和商务服务业	0.01	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.67	1151.73	10.09%
招商银行	600036	24.02	1124.14	9.85%
广联达	002410	17.03	845.37	7.41%
航发控制	000738	26.01	603.69	5.29%
上海机场	600009	10.00	492.00	4.31%
中科创达	300496	4.71	467.23	4.09%
隆基绿能	601012	6.40	462.02	4.05%
中国中免	601888	2.61	429.01	3.76%
九洲药业	603456	8.00	387.84	3.40%
恒瑞医药	600276	10.20	375.56	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	42.09%
金融业	0.17	15.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	11.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.23%
租赁和商务服务业	0.04	3.76%
科学研究和技术服务业	0.02	1.58%
批发和零售业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2021-12-31
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.52	52.40	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	52.40	0.30%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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