我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.36 |
-0.84 |
-0.47 |
223.39 |
100.20 |
| 本期利润(万元) |
-0.98 |
-66.85 |
-67.85 |
-65.07 |
-180.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
768.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.87 |
12.46 |
11.67 |
3259.23 |
3212.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.18 |
1.09 |
1.31 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.63 |
0.00 |
35.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1349.49 |
4950.26 |
15287.65 |
2691.51 |
875.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
9227.10 |
12578.10 |
13344.89 |
12956.30 |
825.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
9227.10 |
12525.70 |
13344.89 |
12956.30 |
825.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
52.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.09 |
11.91 |
18.92 |
10.62 |
2.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.49 |
2.37 |
1.33 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
11382.22 |
17532.96 |
28707.85 |
16287.70 |
1719.08 |
| 负债合计(万元) |
43.63 |
48.93 |
59.07 |
41.60 |
17.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
11338.59 |
17484.03 |
28648.78 |
16246.10 |
1701.41 |
| 未分配利润(万元) |
1750.68 |
4090.21 |
6955.97 |
3427.72 |
108.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.14 |
38.78 |
15.39 |
18.29 |
13.07 |
| 投资收益(万元) |
-1811.28 |
3152.83 |
2389.07 |
2587.76 |
1055.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
386.16 |
-2415.70 |
-1267.65 |
654.39 |
-303.07 |
| 其它收入(万元) |
3.99 |
8.36 |
0.35 |
0.24 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-1417.00 |
784.27 |
1137.16 |
3260.68 |
765.28 |
| 管理人报酬(万元) |
47.96 |
178.00 |
76.98 |
99.73 |
44.74 |
| 托管费(万元) |
5.99 |
22.25 |
9.62 |
12.47 |
5.59 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
17.27 |
8.56 |
17.26 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
77.02 |
322.40 |
156.85 |
233.90 |
93.52 |
| 利润总额(万元) |
-1494.01 |
461.87 |
980.31 |
3026.78 |
671.76 |
| 净利润(万元) |
-1494.01 |
461.87 |
980.31 |
3026.78 |
671.76 |
