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最新净值:0.994 -0.001(-0.14%)

累计净值:1.032

更新时间:2023-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 方正富邦天鑫混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:徐维君 2020-03-04 每10份派现金 0.4
基金规模:0.00亿元
    方正富邦天鑫混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.79 -2.75 -4.83 -7.64 -5.01
混合型名次 5634 4522 6745 6070 6026
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科创达 300496 4.19 420.26 9.32%
上海机场 600009 6.99 403.39 8.94%
九洲药业 603456 8.01 339.86 7.53%
三安光电 600703 15.01 257.57 5.71%
上港集团 600018 40.00 213.60 4.73%
先导智能 300450 4.81 193.60 4.29%
浦发银行 600000 18.00 131.04 2.90%
长江电力 600900 3.37 70.77 1.57%
菲沃泰 688371 0.29 5.59 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 17.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 13.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.32%
金融业 0.01 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.57%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2022-12-31评级说明
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