资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47291.61 85.95%
债券 2027.51 3.68%
银行存款和结算备付金 5209.17 9.47%
其他资产 495.86 0.90%
资产总值:55024.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 234.74 5147.85 9.56%
招金矿业 01818 128.90 3678.81 6.83%
山东黄金 01787 70.15 2366.16 4.39%
万国黄金集团 03939 56.00 1986.88 3.69%
山东黄金 600547 41.11 1616.86 3.00%
阿里巴巴-W 09988 9.98 1612.77 2.99%
腾讯控股 00700 2.37 1434.58 2.66%
新易盛 300502 3.70 1353.35 2.51%
紫金矿业 601899 40.40 1189.38 2.21%
中国巨石 600176 63.25 1096.76 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 28.84%
原材料 1.01 18.70%
采矿业 0.97 18.04%
信息技术 0.31 5.73%
医疗保健 0.29 5.44%
非日常生活消费品 0.17 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.01%
通信服务 0.14 2.66%
金融 0.06 1.20%
工业 0.05 0.97%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 187.15 3480.99 6.86%
中国宏桥 01378 170.00 2788.00 5.50%
三生制药 01530 118.85 2563.59 5.05%
江苏银行 600919 141.62 1690.94 3.33%
中金黄金 600489 107.68 1575.36 3.11%
腾讯控股 00700 3.38 1550.44 3.06%
热景生物 688068 10.75 1506.49 2.97%
联邦制药 03933 106.00 1452.20 2.86%
山金国际 000975 63.48 1202.32 2.37%
天山铝业 002532 142.48 1184.01 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 31.67%
原材料 0.88 17.34%
医疗保健 0.43 8.38%
金融业 0.37 7.27%
采矿业 0.34 6.73%
通信服务 0.28 5.49%
金融 0.17 3.36%
工业 0.15 3.05%
教育 0.09 1.80%
非日常生活消费品 0.08 1.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.70 775.95 1.44%
浦发转债 6.75 748.05 1.39%
中宠转2 2.11 466.51 0.87%
应流转债 0.37 37.00 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1251.56 2.32%
国家债券 775.95 1.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%