富国优质企业混合A(011046)_最新动态

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：5.08亿元

富国优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.63	-1.83	-1.03	15.30	33.11
混合型名次	7561	4939	5028	3524	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.69	32.15	17.20	-	-0.77
混合型名次	2175	2577	2168	4474	5776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7561 位，低于同类基金平均水平
7559	汇丰晋信新动力混合	-2.62	-2.42	4.52	26.69	30.76
7560	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-2.62	-1.17	5.43	25.19	33.55
7561	富国优质企业混合A	-2.63	-1.83	-1.03	15.30	33.11
7562	中融沪港深大消费主题C	-2.63	-5.69	-9.04	7.16	43.50
7563	浙商汇金先进制造混合	-2.64	-5.22	-5.24	27.26	28.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	长城久惠灵活配置混合C	-1.02	-1.83	-0.57	17.89	14.35
4938	大成消费主题混合A	1.43	-1.83	-8.61	-4.25	3.87
4939	富国优质企业混合A	-2.63	-1.83	-1.03	15.30	33.11
4940	广发盛泽一年持有期混合A	-2.15	-1.83	5.01	49.56	56.02
4941	国富均衡增长混合C	-0.57	-1.83	4.21	21.66	20.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	大成优选混合(LOF)A	-1.14	-2.70	-1.03	13.78	12.28
5027	富国诚益回报12个月持有期混合C	-1.13	-0.90	-1.03	5.98	14.03
5028	富国优质企业混合A	-2.63	-1.83	-1.03	15.30	33.11
5029	海富通精选贰号混合	-0.38	-2.62	-1.03	6.89	7.84
5030	农银策略精选混合	-1.16	-2.75	-1.03	11.25	12.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，高于同类基金平均水平
3522	鑫元长三角混合A	1.73	-3.51	6.92	15.32	24.29
3523	富国军工主题混合A	2.51	5.48	1.61	15.30	14.85
3524	富国优质企业混合A	-2.63	-1.83	-1.03	15.30	33.11
3525	万家欣优混合C	-2.05	-1.77	4.30	15.28	10.25
3526	中航混改精选A	-1.41	-0.76	2.53	15.27	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	华安事件驱动量化策略混合A	-1.73	-3.32	-0.79	19.00	33.15
2027	中欧匠心两年持有期混合A	-1.82	-1.12	4.67	23.84	33.13
2028	富国优质企业混合A	-2.63	-1.83	-1.03	15.30	33.11
2029	光大保德信风格轮动混合A	-0.31	-0.25	3.71	22.36	33.11
2030	广发百发大数据价值混合C	3.29	5.65	3.13	23.59	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	嘉实核心蓝筹混合A	27.70	52.77	12.14	-	9.02
2174	银华乐享混合C	27.70	44.85	0.38	-	6.74
2175	富国优质企业混合A	27.69	32.15	17.20	-	-0.77
2176	中欧融恒平衡混合A	27.69	63.35	0.00	-	53.88
2177	国泰优势行业混合A	27.66	42.84	35.75	27.58	147.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	鹏华弘益混合C	8.63	32.16	31.99	38.85	97.58
2576	长信双利优选混合A	17.27	32.15	4.12	-12.98	262.64
2577	富国优质企业混合A	27.69	32.15	17.20	-	-0.77
2578	国投瑞银开放视角精选混合A	22.13	32.15	23.39	-	-14.06
2579	汇添富社会责任混合C	36.29	32.15	-8.18	-	-24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	民生加银鑫喜混合	10.30	21.96	17.21	21.96	80.15
2167	富国新机遇灵活配置混合A	34.90	44.33	17.20	29.27	108.05
2168	富国优质企业混合A	27.69	32.15	17.20	-	-0.77
2169	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	37.51	38.79
2170	申万菱信新经济混合	32.52	38.12	17.20	57.86	409.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.32	4.30	1.81	-	-7.86
4473	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.29	3.05	-0.01	-	-10.54
4474	富国优质企业混合A	27.69	32.15	17.20	-	-0.77
4475	富国优质企业混合C	26.90	30.54	15.07	-	-3.58
4476	天弘恒新A	2.00	2.77	3.94	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	嘉实价值长青混合A	15.80	35.59	8.19	-	-0.75
5775	嘉实北交所精选两年定期混合A	18.67	54.27	49.55	-	-0.76
5776	富国优质企业混合A	27.69	32.15	17.20	-	-0.77
5777	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80
5778	易方达稳健添利混合C	3.67	12.91	1.22	-	-0.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	234.74	5147.85	9.56%
招金矿业	01818	128.90	3678.81	6.83%
山东黄金	01787	70.15	2366.16	4.39%
万国黄金集团	03939	56.00	1986.88	3.69%
山东黄金	600547	41.11	1616.86	3.00%
阿里巴巴-W	09988	9.98	1612.77	2.99%
腾讯控股	00700	2.37	1434.58	2.66%
新易盛	300502	3.70	1353.35	2.51%
紫金矿业	601899	40.40	1189.38	2.21%
中国巨石	600176	63.25	1096.76	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	28.84%
原材料	1.01	18.70%
采矿业	0.97	18.04%
信息技术	0.31	5.73%
医疗保健	0.29	5.44%
非日常生活消费品	0.17	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.01%
通信服务	0.14	2.66%
金融	0.06	1.20%
工业	0.05	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于富国优质企业混合型证券投资基金2024年非港...

富国基金管理有限公司关于富国优质企业混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告根据《富国优质企业混合型证券投资基金基金合同...

查看全文[06-20]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-13富国优质企业混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9989	0.9878	1.0117	1.0191	0.9939
累计净值(元)	0.9989	0.9878	1.0117	1.0191	0.9939

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