富国优质企业混合A(011046)_最新动态

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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累计净值：1.2712

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

富国优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：4.46亿元

富国优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.63	8.66	27.12	29.40	23.24
混合型名次	225	953	503	725	254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	66.71	63.37	53.43	-	27.12
混合型名次	735	1970	877	4528	4012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	富国融甄混合C	2.65	11.95	21.79	17.73	16.11
224	国联安优选行业混合	2.64	4.59	17.67	18.44	5.68
225	富国优质企业混合A	2.63	8.66	27.12	29.40	23.24
226	富国优质企业混合C	2.63	8.61	26.92	28.97	23.10
227	上银鑫恒混合A	2.62	8.01	17.16	26.42	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	鹏扬景泰成长混合A	0.58	8.67	21.38	28.91	14.86
952	西部利得时代动力混合发起A	-0.92	8.67	22.39	31.29	16.20
953	富国优质企业混合A	2.63	8.66	27.12	29.40	23.24
954	华夏景气驱动混合A	4.77	8.66	34.55	48.07	24.78
955	添富行业整合混合C	0.89	8.66	15.97	25.15	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	嘉合锦程混合C	2.50	9.23	27.13	11.85	15.80
502	景顺长城先进智造混合C	0.53	8.16	27.13	32.86	16.06
503	富国优质企业混合A	2.63	8.66	27.12	29.40	23.24
504	农银专精特新混合A	-0.69	8.34	27.11	30.73	16.76
505	惠升惠远回报混合C	1.44	11.64	27.08	36.33	18.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	华商智能生活灵活配置混合A	1.48	8.56	24.77	29.49	14.05
724	鑫元清洁能源混合发起式C	-0.68	4.81	17.23	29.44	11.79
725	富国优质企业混合A	2.63	8.66	27.12	29.40	23.24
726	鹏华创新驱动混合	-2.46	2.78	24.96	29.40	23.20
727	华宝可持续发展混合A	-0.09	10.50	19.83	29.39	14.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	富国宏观策略灵活配置混合A	0.54	12.91	26.29	28.71	23.26
253	平安转型创新混合A	2.66	14.91	31.28	27.00	23.25
254	富国优质企业混合A	2.63	8.66	27.12	29.40	23.24
255	鹏华创新驱动混合	-2.46	2.78	24.96	29.40	23.20
256	富国宏观策略灵活配置混合C	0.53	12.85	26.09	28.33	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	66.89	116.72	58.35	-	27.00
734	国投瑞银产业趋势混合A	66.87	56.05	-5.34	-	3.29
735	富国优质企业混合A	66.71	63.37	53.43	-	27.12
736	新华红利回报混合	66.69	60.86	44.95	46.13	153.74
737	易方达品质动能三年持有混合A	66.68	81.10	46.40	-	46.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	华夏鸿阳6个月持有期混合C	38.53	63.42	32.94	-	-13.06
1969	长安鑫盈混合C	31.23	63.39	36.55	-11.01	108.94
1970	富国优质企业混合A	66.71	63.37	53.43	-	27.12
1971	汇添富价值领先混合	54.57	63.32	29.81	-	11.01
1972	汇添富中盘积极成长混合A	68.91	63.32	31.54	8.56	70.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	建信卓越成长一年持有混合A	70.32	99.36	53.53	-	45.33
876	富国新活力灵活配置混合C	34.92	97.65	53.47	39.66	265.50
877	富国优质企业混合A	66.71	63.37	53.43	-	27.12
878	华安聚嘉精选混合C	58.51	68.20	53.43	-	113.75
879	华安均衡优选混合A	56.67	91.83	53.39	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	中银顺泽回报一年持有期混合A	1.64	2.89	2.39	-	-7.16
4527	中银顺泽回报一年持有期混合C	1.03	1.66	0.56	-	-9.98
4528	富国优质企业混合A	66.71	63.37	53.43	-	27.12
4529	富国优质企业混合C	65.66	61.37	50.65	-	23.35
4530	天弘恒新A	1.99	5.17	1.50	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	兴银策略智选混合A	25.42	62.65	28.22	16.87	27.13
4011	富安达科技创新混合	30.38	29.66	2.52	7.13	27.12
4012	富国优质企业混合A	66.71	63.37	53.43	-	27.12
4013	鹏扬景恒六个月持有混合C	4.67	10.72	8.05	13.62	27.12
4014	浦银安盛科技创新一年定开混合C	18.95	63.46	55.85	-	27.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	201.11	4697.93	9.89%
招金矿业	01818	166.45	4620.65	9.73%
山东黄金	01787	77.78	2430.47	5.12%
万国黄金集团	03939	339.10	2336.40	4.92%
山东黄金	600547	50.64	1960.27	4.13%
紫金矿业	601899	49.08	1691.79	3.56%
紫金矿业	02899	34.20	1101.58	2.32%
宏创控股	002379	45.73	1093.86	2.30%
渣打集团	02888	5.96	1016.36	2.14%
中国人寿	02628	39.70	981.78	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	28.68%
原材料	1.17	24.67%
采矿业	1.11	23.40%
金融	0.40	8.40%
工业	0.15	3.26%
医疗保健	0.15	3.17%
非日常生活消费品	0.08	1.72%
信息技术	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于富国优质企业混合型证券投资基金2024年非港...

富国基金管理有限公司关于富国优质企业混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告根据《富国优质企业混合型证券投资基金基金合同...

查看全文[06-20]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-13富国优质企业混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2386	1.2272	1.2433	1.2219	1.1808
累计净值(元)	1.2386	1.2272	1.2433	1.2219	1.1808

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