富国优质企业混合A(011046)_最新动态

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

红包大战推动AI应用加速落地，创业板人工智能ETF华夏涨2.68%[2026-02-12]

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累计净值：1.2214

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

富国优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：4.46亿元

富国优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.75	9.66	20.84	31.53	18.41
混合型名次	621	223	339	1461	230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.42	63.09	46.59	-	22.14
混合型名次	861	2422	862	3584	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	银华多元动力灵活配置混合	3.76	5.02	20.54	57.18	13.06
620	大摩数字经济混合A	3.75	3.19	18.00	55.63	4.26
621	富国优质企业混合A	3.75	9.66	20.84	31.53	18.41
622	国寿安保强国智造灵活配置混合	3.75	6.24	17.89	33.06	12.93
623	鹏华睿见混合A	3.75	1.63	7.61	10.13	7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	富国优质发展混合C	2.51	9.67	19.38	36.06	14.89
222	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.01	9.67	16.00	34.36	16.81
223	富国优质企业混合A	3.75	9.66	20.84	31.53	18.41
224	长盛核心成长混合A	4.50	9.65	22.95	25.85	18.50
225	华夏数字经济龙头混合发起式C	4.13	9.65	27.56	51.33	19.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	易方达瑞程混合A	4.96	10.89	20.88	62.89	15.10
338	国泰金龙行业混合	5.57	7.24	20.86	34.85	14.78
339	富国优质企业混合A	3.75	9.66	20.84	31.53	18.41
340	银华乐享混合C	1.62	2.29	20.83	56.25	15.08
341	易方达瑞程混合C	4.96	10.87	20.82	62.72	15.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	安信核心竞争力混合C	0.76	6.96	13.41	31.56	11.37
1460	富国低碳环保混合	2.68	2.43	8.03	31.53	4.57
1461	富国优质企业混合A	3.75	9.66	20.84	31.53	18.41
1462	兴业优势产业混合A	5.20	-2.12	9.05	31.53	4.32
1463	建信兴润一年持有混合	2.57	1.57	13.64	31.52	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	长盛核心成长混合C	4.49	9.61	22.82	25.60	18.44
229	申万菱信乐享混合	3.12	8.00	22.56	65.02	18.43
230	富国优质企业混合A	3.75	9.66	20.84	31.53	18.41
231	国泰君安创新成长混合发起A	0.96	9.59	21.72	65.95	18.41
232	金鹰远见优选混合C	3.93	11.58	21.30	30.87	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	建信科技创新混合C	58.45	89.45	40.30	-	93.33
860	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	58.43	72.96	66.44	-	206.95
861	富国优质企业混合A	58.42	63.09	46.59	-	22.14
862	华宝创新优选混合	58.42	74.73	19.46	-	258.05
863	交银启嘉混合C	58.35	95.92	0.00	-	60.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	鹏华成长智选混合A	42.34	63.10	22.24	-	10.53
2421	前海联合润丰混合C	23.49	63.10	44.17	-	63.03
2422	富国优质企业混合A	58.42	63.09	46.59	-	22.14
2423	天弘创新领航C	30.15	63.09	30.06	-	-2.26
2424	银华创业板两年定期开放混合	40.22	63.09	1.88	-	-8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	景顺长城睿成灵活配置混合C	43.32	77.71	46.78	-	118.80
861	浦银安盛睿智精选混合A	43.33	81.18	46.69	-	112.70
862	富国优质企业混合A	58.42	63.09	46.59	-	22.14
863	富国红利精选混合(QDII)人民币	58.02	81.54	46.58	-	108.66
864	华安幸福生活混合A	65.60	79.33	46.57	-	214.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，高于同类基金平均水平
3582	中银顺泽回报一年持有期混合A	1.38	4.46	2.42	-	-6.80
3583	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.77	3.20	0.58	-	-9.61
3584	富国优质企业混合A	58.42	63.09	46.59	-	22.14
3585	富国优质企业混合C	57.43	61.11	43.94	-	18.56
3586	天弘恒新A	1.90	5.20	1.76	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	上银未来生活灵活配置混合C	30.70	82.87	44.29	-	22.15
4256	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	69.07	156.98	97.37	-	22.14
4257	富国优质企业混合A	58.42	63.09	46.59	-	22.14
4258	中欧嘉和三年混合C	29.89	44.37	8.36	-	22.14
4259	万家自主创新混合C	24.74	72.92	2.40	-	22.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	201.11	4697.93	9.89%
招金矿业	01818	166.45	4620.65	9.73%
山东黄金	01787	77.78	2430.47	5.12%
万国黄金集团	03939	339.10	2336.40	4.92%
山东黄金	600547	50.64	1960.27	4.13%
紫金矿业	601899	49.08	1691.79	3.56%
紫金矿业	02899	34.20	1101.58	2.32%
宏创控股	002379	45.73	1093.86	2.30%
渣打集团	02888	5.96	1016.36	2.14%
中国人寿	02628	39.70	981.78	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	28.68%
原材料	1.17	24.67%
采矿业	1.11	23.40%
金融	0.40	8.40%
工业	0.15	3.26%
医疗保健	0.15	3.17%
非日常生活消费品	0.08	1.72%
信息技术	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2075	1.2110	1.1773	1.1836	1.2212
累计净值(元)	1.2075	1.2110	1.1773	1.1836	1.2212

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