我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 2100.36 -5634.89 -2141.87 -1016.88 -947.22
本期利润(万元) 2909.83 -4352.57 -915.55 -1024.58 2219.46
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.06 -0.01 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.23 0.00 -1.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -18487.20 0.00 -16539.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 54125.21 52997.17 57601.19 60469.57 65736.75
期末基金份额净值(元) 0.78 0.74 0.77 0.79 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 -7.29 0.00 -1.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.86 0.00 -21.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 6868.26 7507.32 11160.03 10639.80 12385.41
交易性金融资产(万元) 50289.15 55582.72 58098.58 71564.90 86266.53
其中:股票投资(万元) 47765.41 53018.68 55653.32 66235.96 78962.24
其中:债券投资(万元) 2523.74 2564.04 2445.27 5328.94 7304.29
应付管理人报酬(万元) 58.02 79.47 91.76 99.96 121.41
应付托管费(万元) 9.67 13.24 15.29 16.66 20.24
资产总计(万元) 58023.24 66378.75 70557.02 83726.47 99208.87
负债合计(万元) 1757.86 2193.60 850.52 1739.29 5002.99
所有者权益合计(万元) 56265.39 64185.14 69706.50 81987.19 94205.87
未分配利润(万元) -19701.86 -17621.26 -17510.13 -9966.33 -3548.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 37.03 18.73 60.22 29.53 465.02
投资收益(万元) -4978.14 -493.71 -10603.63 -9710.07 2159.77
公允价值变动收益(万元) 1363.81 -8.24 -3362.61 3309.56 1644.29
其它收入(万元) 2.05 1.75 14.21 10.29 197.78
收入合计(万元) -3575.25 -481.47 -13891.81 -6360.69 4466.86
管理人报酬(万元) 876.29 511.16 1193.35 618.04 1606.79
托管费(万元) 146.05 85.19 198.89 103.01 267.80
其它费用(万元) 21.21 10.67 21.63 10.68 20.64
费用合计(万元) 1065.97 618.96 1441.91 746.48 3131.10
利润总额(万元) -4641.22 -1100.43 -15333.72 -7107.17 1335.76
净利润(万元) -4641.22 -1100.43 -15333.72 -7107.17 1335.76