富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)_资产配置

富国精诚回报12个月持有期混合C011770FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37233.51	30.53%
债券	75135.60	61.61%
银行存款和结算备付金	9213.45	7.56%
其他资产	368.78	0.30%

资产总值：121951.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	186.64	3139.25	2.58%
铜陵有色	000630	738.17	2930.53	2.41%
金诚信	603979	49.09	2602.26	2.14%
招商轮船	601872	317.22	2525.06	2.08%
中远海能	600026	119.37	2009.00	1.65%
西部矿业	601168	88.64	1709.87	1.41%
华鲁恒升	600426	57.82	1512.53	1.24%
兆易创新	603986	20.60	1480.52	1.22%
招商南油	601975	408.02	1448.47	1.19%
扬杰科技	300373	36.03	1350.40	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	14.52%
采矿业	0.91	7.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	4.92%
工业	0.13	1.10%
租赁和商务服务业	0.09	0.73%
农、林、牧、渔业	0.08	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七一二	603712	111.39	3509.80	2.38%
铜陵有色	000630	738.17	2421.20	1.64%
金诚信	603979	63.83	2410.22	1.63%
迪安诊断	300244	99.85	2377.43	1.61%
紫金矿业	601899	190.59	2374.73	1.61%
森麒麟	002984	75.80	2186.83	1.48%
华鲁恒升	600426	78.73	2172.12	1.47%
澜起科技	688008	25.09	1474.01	1.00%
斯达半导	603290	7.88	1426.28	0.97%
扬杰科技	300373	37.63	1381.02	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	17.36%
采矿业	0.66	4.47%
卫生和社会工作	0.24	1.61%
农、林、牧、渔业	0.09	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.59%
租赁和商务服务业	0.08	0.55%
工业	0.08	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	80.38	2580.15	1.60%
迪安诊断	300244	108.73	2555.16	1.59%
紫金矿业	601899	201.68	2446.36	1.52%
亿联网络	300628	65.54	2335.73	1.45%
万华化学	600309	26.05	2300.32	1.43%
洛阳钼业	603993	384.65	2273.28	1.41%
迎驾贡酒	603198	22.97	1689.44	1.05%
腾讯控股	00700	5.64	1584.73	0.98%
金诚信	603979	41.86	1551.75	0.96%
中国移动	00941	20.20	1217.86	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	16.88%
采矿业	0.72	4.46%
通信服务	0.28	1.74%
卫生和社会工作	0.26	1.59%
日常消费品	0.10	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.55%
非日常生活消费品	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	88.32	2705.19	1.50%
紫金矿业	601899	233.76	2657.83	1.48%
迪安诊断	300244	99.37	2546.85	1.42%
思源电气	002028	43.83	2047.79	1.14%
阳光电源	300274	17.45	2035.19	1.13%
七一二	603712	61.57	1859.89	1.03%
巨星科技	002444	82.42	1803.35	1.00%
腾讯控股	00700	5.64	1724.32	0.96%
精锻科技	300258	111.18	1611.00	0.90%
森麒麟	002984	50.44	1586.84	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.02	16.77%
采矿业	0.39	2.19%
通信服务	0.29	1.62%
卫生和社会工作	0.25	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.64%
日常消费品	0.11	0.60%
农、林、牧、渔业	0.07	0.37%
非日常生活消费品	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	100.00	11543.30	9.50%
22附息国债08	70.00	8098.51	6.66%
22国开20	60.00	6195.66	5.10%
23国开05	50.00	5224.76	4.30%
23国开15	50.00	5158.60	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	29270.85	24.09%
金融债券	27804.80	22.88%
企业债	4443.85	3.66%
可转债	1274.48	1.05%
央行票据	0.00	0.00%

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