财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.98 |
11.72 |
-5.34 |
194.24 |
-110.89 |
| 本期利润(万元) |
255.13 |
15.45 |
16.67 |
198.15 |
9.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29.59 |
0.00 |
-49.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2601.28 |
3505.18 |
3826.88 |
3944.41 |
4078.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
732.59 |
741.60 |
5041.56 |
21368.95 |
5603.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
56053.40 |
66429.69 |
82006.71 |
170655.67 |
199807.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
16496.73 |
18196.31 |
27054.32 |
37973.08 |
42552.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
39556.67 |
48233.38 |
54952.39 |
132682.59 |
157255.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.86 |
46.62 |
58.07 |
101.36 |
119.77 |
| 应付托管费(万元) |
6.91 |
8.74 |
10.89 |
19.00 |
22.46 |
| 资产总计(万元) |
61101.86 |
70632.00 |
92267.54 |
194400.91 |
244040.06 |
| 负债合计(万元) |
5601.74 |
3874.84 |
5849.55 |
46733.21 |
64060.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
55500.13 |
66757.16 |
86417.99 |
147667.70 |
179980.04 |
| 未分配利润(万元) |
833.47 |
559.28 |
2156.52 |
-2241.00 |
-141.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.58 |
338.94 |
181.83 |
747.51 |
254.79 |
| 投资收益(万元) |
642.28 |
4978.40 |
5376.13 |
1670.07 |
2700.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.72 |
-56.38 |
514.84 |
-439.59 |
496.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
819.58 |
5260.95 |
6072.80 |
1977.99 |
3451.27 |
| 管理人报酬(万元) |
239.71 |
777.90 |
469.96 |
1460.42 |
805.20 |
| 托管费(万元) |
44.94 |
145.86 |
88.12 |
273.83 |
150.98 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
23.77 |
12.51 |
24.08 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
334.54 |
1229.83 |
814.08 |
2360.48 |
1379.95 |
| 利润总额(万元) |
485.04 |
4031.12 |
5258.72 |
-382.48 |
2071.32 |
| 净利润(万元) |
485.04 |
4031.12 |
5258.72 |
-382.48 |
2071.32 |
