富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合C011770FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.1305 0.0089(0.79%)

累计净值：1.1305

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：0.20亿元

富国精诚回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-6.53	0.12	5.94	-0.84
混合型名次	2238	4524	3531	1535	4466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.52	13.02	13.61	-	12.16
混合型名次	4262	5172	3178	4954	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国精诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-0.42	-1.40	-0.78	-0.33	-0.55
2237	东吴兴弘一年持有期混合C	-0.42	-2.66	-2.48	-9.64	-0.51
2238	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.42	-6.53	0.12	5.94	-0.84
2239	富国兴享回报6个月持有期混合A	-0.42	-2.34	2.27	2.32	2.39
2240	汇安远见成长混合C	-0.42	-10.18	1.12	3.94	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国精诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	农银行业领先混合	-1.58	-6.52	-3.13	0.49	-3.18
4523	兴业聚利灵活配置混合	-1.91	-6.52	0.14	2.87	-0.06
4524	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.42	-6.53	0.12	5.94	-0.84
4525	富国碳中和混合A	-0.55	-6.53	11.62	-6.00	11.40
4526	嘉实瑞享定期混合	-0.49	-6.53	-0.07	-1.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国精诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	信诚新旺混合(LOF)C	-0.29	-1.07	0.13	0.54	0.21
3530	长盛安睿一年持有混合C	-0.36	-0.61	0.12	0.04	0.25
3531	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.42	-6.53	0.12	5.94	-0.84
3532	工银聚利18个月定开混合A	-0.15	-0.78	0.12	-0.17	0.18
3533	海富通阿尔法对冲混合C	0.39	-0.21	0.12	0.70	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
富国精诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	国金核心资产一年持有C	-0.55	-12.86	-1.48	5.95	-2.84
1534	华安产业精选混合C	-1.52	-8.29	5.04	5.95	4.76
1535	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.42	-6.53	0.12	5.94	-0.84
1536	广发优企精选混合A	-2.20	-10.76	-1.12	5.94	-2.69
1537	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-1.74	-5.50	9.08	5.93	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国精诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	长信量化价值驱动混合A	-1.59	-3.96	-1.16	0.95	-0.84
4465	富安达医药创新混合	-0.64	-4.12	-3.46	-12.00	-0.84
4466	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.42	-6.53	0.12	5.94	-0.84
4467	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	0.26	-6.74	-4.59	-6.58	-0.84
4468	前海开源沪港深新机遇混合A	-0.97	-7.08	-1.61	4.15	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
富国精诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	国富港股通远见价值混合C	11.55	36.89	12.57	-	12.16
4261	中融行业先锋6个月持有混合A	11.54	31.64	-9.75	-	2.05
4262	富国精诚回报12个月持有期混合C	11.52	13.02	13.61	-	12.16
4263	国泰君安远见价值混合发起C	11.52	33.80	38.27	-	35.41
4264	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	11.52	35.96	28.21	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
富国精诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-14.83	13.03	-22.73	-52.88	-9.83
5171	长盛安睿一年持有混合C	4.50	13.02	11.22	-	11.55
5172	富国精诚回报12个月持有期混合C	11.52	13.02	13.61	-	12.16
5173	鹏扬景浦一年持有混合A	5.52	13.02	13.24	-	13.59
5174	兴全汇享一年持有混合C	5.76	13.01	10.51	12.27	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
富国精诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3178 位，高于同类基金平均水平
3176	兴银竞争优势混合C	20.75	33.01	13.62	-	20.53
3177	大成2020生命周期混合A	6.93	12.38	13.61	22.28	239.77
3178	富国精诚回报12个月持有期混合C	11.52	13.02	13.61	-	12.16
3179	富国天旭均衡混合A	29.27	27.85	13.61	-	2.43
3180	海富通富盈混合C	3.90	15.55	13.61	14.37	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
富国精诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	泰康合润混合C	2.83	6.40	5.44	-	7.21
4953	富国精诚回报12个月持有期混合A	12.20	14.40	15.70	-	15.53
4954	富国精诚回报12个月持有期混合C	11.52	13.02	13.61	-	12.16
4955	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61
4956	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
富国精诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	万家惠裕回报6个月持有期混合A	3.52	10.19	7.72	-	12.18
4648	中加聚隆持有期混合C	5.45	7.12	6.11	-	12.18
4649	富国精诚回报12个月持有期混合C	11.52	13.02	13.61	-	12.16
4650	国富港股通远见价值混合C	11.55	36.89	12.57	-	12.16
4651	汇添富优势企业精选混合C	60.57	60.18	17.83	-	12.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	43.13	862.60	2.05%
江西铜业股份	00358	19.80	766.85	1.82%
盛屯矿业	600711	45.31	686.90	1.63%
云铝股份	000807	20.59	676.18	1.60%
紫金矿业	601899	18.98	654.24	1.55%
西部黄金	601069	23.57	628.85	1.49%
优然牧业	09858	135.90	623.78	1.48%
耐普矿机	300818	14.78	559.72	1.33%
森麒麟	002984	25.11	531.58	1.26%
金诚信	603979	6.86	522.39	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	18.95%
采矿业	0.42	9.98%
原材料	0.26	6.19%
日常消费品	0.06	1.48%
工业	0.05	1.24%
金融	0.05	1.16%
能源	0.01	0.33%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1216	1.1046	1.1263	1.1300	1.1584
累计净值(元)	1.1216	1.1046	1.1263	1.1300	1.1584

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