富国泰享回报6个月持有期混合A(012010)_资产配置

富国泰享回报6个月持有期混合A012010FUGUO TAIXIANG RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8093.50	22.36%
债券	26353.33	72.81%
银行存款和结算备付金	1247.98	3.45%
其他资产	501.59	1.39%

资产总值：36196.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先导智能	300450	29.31	708.42	2.32%
石药集团	01093	113.80	635.00	2.08%
三生制药	01530	92.30	500.27	1.64%
天健集团	000090	94.73	430.07	1.41%
中航机载	600372	31.31	365.96	1.20%
中国联塑	02128	106.20	356.83	1.17%
绿城中国	03900	56.60	320.36	1.05%
敏华控股	01999	56.48	282.40	0.92%
中兴通讯	00763	16.00	226.24	0.74%
中教控股	00839	57.50	218.50	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	8.62%
医疗保健	0.17	5.64%
非日常生活消费品	0.07	2.21%
建筑业	0.04	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.38%
工业	0.04	1.24%
房地产	0.04	1.18%
金融	0.03	1.08%
信息技术	0.02	0.74%
公用事业	0.02	0.70%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	113.80	748.80	2.13%
先导智能	300450	29.31	750.34	2.13%
中国联塑	02128	149.60	553.52	1.57%
濮阳惠成	300481	31.09	542.52	1.54%
恒安国际	01044	17.60	463.41	1.32%
中航机载	600372	31.31	412.60	1.17%
杰瑞股份	002353	13.15	369.65	1.05%
明阳智能	601615	29.50	369.93	1.05%
天健集团	000090	77.00	354.20	1.01%
华润燃气	01193	14.00	324.80	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	12.98%
医疗保健	0.12	3.44%
非日常生活消费品	0.10	2.75%
工业	0.06	1.68%
日常消费品	0.06	1.64%
金融	0.04	1.26%
建筑业	0.04	1.23%
房地产	0.04	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%
公用事业	0.03	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	153.80	810.53	2.00%
先导智能	300450	23.21	631.78	1.56%
中国联塑	02128	138.60	530.84	1.31%
杰瑞股份	002353	16.15	515.02	1.27%
濮阳惠成	300481	26.59	478.35	1.18%
明阳智能	601615	29.50	465.51	1.15%
恒安国际	01044	19.25	440.63	1.09%
三生制药	01530	65.65	394.56	0.97%
中国软件国际	00354	74.60	381.95	0.94%
中航机载	600372	25.31	358.32	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	12.40%
医疗保健	0.22	5.52%
非日常生活消费品	0.10	2.53%
日常消费品	0.06	1.55%
工业	0.05	1.31%
金融	0.04	1.00%
金融业	0.04	1.00%
信息技术	0.04	0.94%
建筑业	0.04	0.91%
房地产	0.04	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	129.40	812.63	1.73%
先导智能	300450	17.30	625.74	1.33%
杰瑞股份	002353	22.15	556.63	1.18%
明阳智能	601615	29.50	497.96	1.06%
濮阳惠成	300481	23.31	479.25	1.02%
三生制药	01530	65.65	476.62	1.01%
环旭电子	601231	28.66	428.75	0.91%
中航机载	600372	25.31	384.13	0.82%
中国软件国际	00354	80.00	364.00	0.77%
中金公司	03908	27.20	344.62	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	14.80%
医疗保健	0.23	4.90%
非日常生活消费品	0.09	1.96%
信息技术	0.07	1.39%
金融业	0.06	1.22%
房地产业	0.05	1.11%
建筑业	0.04	0.87%
日常消费品	0.04	0.81%
金融	0.03	0.73%
工业	0.03	0.65%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中核MTN002	20.00	2078.81	6.80%
21华宝01	20.00	2033.39	6.65%
22深水02	20.00	2015.88	6.60%
21兴业银行二级01	10.00	1048.51	3.43%
华电YK02	10.00	1030.72	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12226.53	40.00%
金融债券	8164.76	26.71%
可转债	2278.59	7.45%
国家债券	1604.64	5.25%
央行票据	0.00	0.00%

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