富国泰享回报6个月持有期混合A(012010)_最新动态

富国泰享回报6个月持有期混合A012010FUGUO TAIXIANG RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.1793

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

富国泰享回报6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱晨杰

基金规模：2.11亿元

富国泰享回报6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.83	1.58	1.71	1.83
混合型名次	738	1183	2215	2983	2127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.67	15.75	10.17	-	17.74
混合型名次	5127	4755	3777	5117	4137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国泰享回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	东吴消费成长混合A	0.02	-8.50	-8.16	-17.93	-6.81
737	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
738	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.02	-0.83	1.58	1.71	1.83
739	广发创新医疗两年持有期混合A	0.02	-6.40	6.72	-6.49	10.12
740	广发聚泰混合A类	0.02	-0.61	0.99	1.75	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国泰享回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.14	-0.83	-0.44	-0.50	-0.29
1182	东吴阿尔法灵活配置混合C	-2.70	-0.83	-0.82	2.24	1.09
1183	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.02	-0.83	1.58	1.71	1.83
1184	工银聚利18个月定开混合C	-0.16	-0.83	-0.04	-0.47	0.04
1185	广发瑞誉一年持有期混合A	-0.45	-0.83	3.88	0.47	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国泰享回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	浙商科创一个月滚动持有混合A	-1.48	-7.74	1.59	-0.54	0.65
2214	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.17	-0.35	1.58	2.98	1.16
2215	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.02	-0.83	1.58	1.71	1.83
2216	南方宝泰一年混合C	-0.29	-1.97	1.58	3.15	1.39
2217	南方鑫悦15个月持有混合A	-1.51	-7.74	1.58	3.46	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
富国泰享回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.44	-5.13	7.92	1.72	3.99
2982	兴全汇享一年持有混合C	-0.83	-2.55	0.75	1.72	0.88
2983	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.02	-0.83	1.58	1.71	1.83
2984	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-1.51	-6.37	1.56	1.71	1.83
2985	银华裕利混合发起式	-1.04	-1.43	2.08	1.71	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国泰享回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-0.78	-4.53	2.07	3.39	1.84
2126	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-5.43	0.91	2.25	1.83
2127	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.02	-0.83	1.58	1.71	1.83
2128	华泰柏瑞量化创享混合C	-2.32	-2.66	1.19	0.80	1.83
2129	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-1.51	-6.37	1.56	1.71	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
富国泰享回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	中欧达益稳健一年混合A	6.69	11.05	13.60	16.79	18.48
5126	东海证券海盈3个月持有期	6.67	0.51	0.00	-	0.41
5127	富国泰享回报6个月持有期混合A	6.67	15.75	10.17	-	17.74
5128	南方誉享一年持有期混合C	6.67	13.12	11.49	-	11.82
5129	招商增浩一年定期开放混合A	6.67	13.17	15.77	-	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
富国泰享回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	淳厚利加混合C	0.69	15.76	8.60	-	11.65
4754	兴业聚福一年持有期混合C	6.93	15.76	17.64	-	17.96
4755	富国泰享回报6个月持有期混合A	6.67	15.75	10.17	-	17.74
4756	泰康恒泰回报混合A	10.42	15.74	16.77	13.59	59.33
4757	东方红配置精选混合A	4.84	15.73	17.69	27.20	64.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
富国泰享回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.63	11.29	10.20	-	12.97
3776	嘉实领先优势混合A	-2.88	16.79	10.19	-	-4.01
3777	富国泰享回报6个月持有期混合A	6.67	15.75	10.17	-	17.74
3778	华安新机遇灵活配置混合C	9.82	14.42	10.17	-	8.79
3779	兴业聚兴C	4.25	7.72	10.17	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
富国泰享回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	易方达稳健回报混合A	1.07	14.40	5.44	-	-8.97
5116	易方达稳健回报混合C	0.76	13.70	4.48	-	-10.28
5117	富国泰享回报6个月持有期混合A	6.67	15.75	10.17	-	17.74
5118	富国泰享回报6个月持有期混合C	6.24	14.82	8.86	-	15.51
5119	工银聚润6个月持有期混合A	5.57	13.54	6.67	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
富国泰享回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	招商瑞恒一年持有期混合C	4.62	6.04	5.32	10.09	17.82
4136	博时均衡优选混合C	20.03	31.86	17.34	-	17.80
4137	富国泰享回报6个月持有期混合A	6.67	15.75	10.17	-	17.74
4138	中欧添益一年混合C	9.99	14.33	13.26	15.18	17.74
4139	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.01	9.62	6.58	11.32	17.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	44.70	415.26	1.93%
九洲药业	603456	17.60	315.04	1.47%
蒙牛乳业	02319	21.80	293.65	1.37%
国网信通	600131	15.59	251.62	1.17%
绿城中国	03900	30.75	235.24	1.09%
金斯瑞生物科技	01548	17.40	195.23	0.91%
海天国际	01882	9.80	196.20	0.91%
山金国际	000975	6.88	167.39	0.78%
华润燃气	01193	7.65	156.29	0.73%
君正集团	601216	31.46	151.64	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.69%
非日常生活消费品	0.08	3.83%
医疗保健	0.05	2.42%
日常消费品	0.04	1.82%
工业	0.03	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.38%
信息技术	0.03	1.31%
房地产	0.03	1.19%
采矿业	0.02	0.90%
公用事业	0.02	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1774	1.1730	1.1772	1.1790	1.1815
累计净值(元)	1.1774	1.1730	1.1772	1.1790	1.1815

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