- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 420.59 | -1198.48 | -238.26 | -1621.83 | -900.11 |
| 本期利润(万元) | 537.47 | 932.78 | 1442.09 | -523.54 | -571.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | -0.02 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.42 | 0.00 | -1.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 349.16 | 0.00 | -78.36 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20055.96 | 21172.42 | 26611.76 | 27053.37 | 30325.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.01 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.38 | 0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |