富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_资产配置

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10865.16	35.92%
债券	18270.61	60.41%
银行存款和结算备付金	492.58	1.63%
其他资产	618.29	2.04%

资产总值：30246.65万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	40.06	935.80	3.22%
招金矿业	01818	29.20	810.56	2.79%
宏创控股	002379	29.67	709.71	2.45%
万国黄金集团	03939	95.20	655.93	2.26%
紫金矿业	601899	17.37	598.74	2.06%
山东黄金	01787	19.02	594.53	2.05%
渣打集团	02888	2.88	491.98	1.70%
山东黄金	600547	12.67	490.46	1.69%
森麒麟	002984	22.28	471.58	1.62%
中国平安	02318	7.85	461.89	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.31	10.62%
制造业	0.25	8.48%
原材料	0.23	7.98%
金融	0.16	5.37%
公用事业	0.04	1.29%
非日常生活消费品	0.02	0.76%
金融业	0.02	0.63%
工业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	65.06	1426.77	4.63%
山东黄金	01787	26.38	889.63	2.89%
招金矿业	01818	27.45	783.42	2.54%
中国黄金国际	02099	4.76	603.19	1.96%
腾讯控股	00700	0.97	587.15	1.91%
万国黄金集团	03939	14.00	496.72	1.61%
新易盛	300502	1.20	438.92	1.43%
森麒麟	002984	22.28	428.59	1.39%
宏创控股	002379	22.50	390.60	1.27%
洛阳钼业	603993	14.17	222.47	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.33	10.58%
制造业	0.26	8.41%
采矿业	0.19	6.03%
通信服务	0.06	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
信息技术	0.02	0.72%
金融	0.02	0.65%
非日常生活消费品	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
医疗保健	0.02	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	57.55	1070.43	3.28%
三生制药	01530	32.55	702.10	2.15%
腾讯控股	00700	1.38	633.02	1.94%
中金黄金	600489	38.04	556.53	1.70%
招商银行	600036	11.73	538.99	1.65%
老铺黄金	06181	0.56	514.78	1.58%
联邦制药	03933	36.40	498.68	1.53%
中国宏桥	01378	29.40	482.16	1.48%
渤海轮渡	603167	38.99	444.49	1.36%
招商局港口	00144	33.80	440.75	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	12.27%
原材料	0.23	6.95%
医疗保健	0.12	3.68%
通信服务	0.11	3.25%
采矿业	0.09	2.89%
金融业	0.09	2.87%
工业	0.08	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.85%
非日常生活消费品	0.05	1.58%
金融	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	57.05	973.84	2.80%
重庆农村商业银行	03618	130.10	633.59	1.82%
森麒麟	002984	22.28	541.53	1.56%
腾讯控股	00700	1.05	481.58	1.38%
联邦制药	03933	34.20	461.36	1.33%
招商银行	600036	10.20	441.56	1.27%
赛轮轮胎	601058	27.78	400.88	1.15%
老铺黄金	06181	0.56	376.73	1.08%
阿里巴巴-W	09988	3.13	369.72	1.06%
浙江鼎力	603338	6.19	365.77	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	13.52%
原材料	0.12	3.50%
金融	0.12	3.37%
医疗保健	0.12	3.35%
非日常生活消费品	0.11	3.21%
金融业	0.08	2.25%
通信服务	0.06	1.77%
采矿业	0.03	0.99%
工业	0.03	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	25.00	2564.73	8.84%
25招商银行永续债02BC	18.00	1807.11	6.23%
电投KY15	12.00	1203.96	4.15%
23吉林债56	10.00	1114.32	3.84%
21深圳债47	10.00	1109.01	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10491.49	36.15%
企业债	2705.75	9.32%
国家债券	951.00	3.28%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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