富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_资产配置

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10129.26	34.96%
债券	17829.35	61.53%
银行存款和结算备付金	992.82	3.43%
其他资产	25.03	0.09%

资产总值：28976.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	65.06	1426.77	4.63%
山东黄金	01787	26.38	889.63	2.89%
招金矿业	01818	27.45	783.42	2.54%
中国黄金国际	02099	4.76	603.19	1.96%
腾讯控股	00700	0.97	587.15	1.91%
万国黄金集团	03939	14.00	496.72	1.61%
新易盛	300502	1.20	438.92	1.43%
森麒麟	002984	22.28	428.59	1.39%
宏创控股	002379	22.50	390.60	1.27%
洛阳钼业	603993	14.17	222.47	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.33	10.58%
制造业	0.26	8.41%
采矿业	0.19	6.03%
通信服务	0.06	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
信息技术	0.02	0.72%
金融	0.02	0.65%
非日常生活消费品	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
医疗保健	0.02	0.52%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	57.55	1070.43	3.28%
三生制药	01530	32.55	702.10	2.15%
腾讯控股	00700	1.38	633.02	1.94%
中金黄金	600489	38.04	556.53	1.70%
招商银行	600036	11.73	538.99	1.65%
老铺黄金	06181	0.56	514.78	1.58%
联邦制药	03933	36.40	498.68	1.53%
中国宏桥	01378	29.40	482.16	1.48%
渤海轮渡	603167	38.99	444.49	1.36%
招商局港口	00144	33.80	440.75	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	12.27%
原材料	0.23	6.95%
医疗保健	0.12	3.68%
通信服务	0.11	3.25%
采矿业	0.09	2.89%
金融业	0.09	2.87%
工业	0.08	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.85%
非日常生活消费品	0.05	1.58%
金融	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	57.05	973.84	2.80%
重庆农村商业银行	03618	130.10	633.59	1.82%
森麒麟	002984	22.28	541.53	1.56%
腾讯控股	00700	1.05	481.58	1.38%
联邦制药	03933	34.20	461.36	1.33%
招商银行	600036	10.20	441.56	1.27%
赛轮轮胎	601058	27.78	400.88	1.15%
老铺黄金	06181	0.56	376.73	1.08%
阿里巴巴-W	09988	3.13	369.72	1.06%
浙江鼎力	603338	6.19	365.77	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	13.52%
原材料	0.12	3.50%
金融	0.12	3.37%
医疗保健	0.12	3.35%
非日常生活消费品	0.11	3.21%
金融业	0.08	2.25%
通信服务	0.06	1.77%
采矿业	0.03	0.99%
工业	0.03	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	50.18	719.08	1.80%
山东黄金	01787	57.05	663.49	1.67%
浙江鼎力	603338	9.26	597.46	1.50%
北控水务集团	00371	255.60	592.99	1.49%
中国神华	01088	18.10	563.09	1.41%
重庆农村商业银行	03618	130.10	560.73	1.41%
新产业	300832	6.55	464.07	1.16%
江苏银行	600919	45.46	446.42	1.12%
腾讯控股	00700	1.14	440.22	1.10%
联瑞新材	688300	6.31	406.07	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	15.48%
非日常生活消费品	0.12	3.04%
金融业	0.12	2.94%
金融	0.11	2.76%
能源	0.11	2.69%
原材料	0.08	2.11%
工业	0.06	1.51%
公用事业	0.06	1.49%
通信服务	0.05	1.37%
采矿业	0.05	1.34%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24黑龙江债04	20.00	2079.80	6.75%
25招商银行永续债02BC	18.00	1786.35	5.80%
25国债01	17.00	1713.14	5.56%
23吉林债56	10.00	1121.37	3.64%
21深圳债47	10.00	1100.63	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6893.15	22.38%
国家债券	3068.89	9.97%
企业债	1495.45	4.86%
可转债	173.33	0.56%
央行票据	0.00	0.00%

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