富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.2046 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2046

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.88亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	1.61	-0.20	7.78	16.18
混合型名次	6507	4278	4128	4973	4459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.93	24.88	29.42	-	20.46
混合型名次	4361	3799	1716	5415	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平
6505	财通安华混合发起式C	-0.78	-0.85	-0.96	-1.21	-1.28
6506	东方人工智能主题混合C	-0.78	11.69	0.72	46.34	56.26
6507	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.78	1.61	-0.20	7.78	16.18
6508	富荣福鑫混合C	-0.78	4.53	-7.59	9.17	3.55
6509	工银行业优选混合C	-0.78	-0.77	-9.82	27.41	31.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	南方利淘A	0.01	1.62	1.18	6.63	6.41
4277	招商丰盈积极配置混合A	1.33	1.62	-6.40	17.17	21.56
4278	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.78	1.61	-0.20	7.78	16.18
4279	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.44	1.61	-8.00	8.58	67.24
4280	南方利淘C	0.01	1.61	1.16	6.58	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	嘉实价值长青混合C	-0.44	1.45	-0.19	15.26	19.29
4127	中信建投量化精选6个月持有期混合C	-0.14	2.00	-0.19	13.58	17.83
4128	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.78	1.61	-0.20	7.78	16.18
4129	光大保德信核心资产混合C	-0.98	2.06	-0.20	7.18	13.77
4130	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.22	0.76	-0.20	9.50	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	中信建投智信物联网C	0.72	0.65	-9.24	7.82	-6.25
4972	南方消费升级混合A	-0.32	0.24	-6.04	7.79	26.69
4973	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.78	1.61	-0.20	7.78	16.18
4974	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
4975	汇添富稳健收益混合C	-0.85	1.11	-0.28	7.77	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	天弘云端生活优选A	0.23	1.20	-3.62	10.07	16.20
4458	中邮能源革新混合发起式C	-1.09	-3.15	-7.04	12.66	16.19
4459	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.78	1.61	-0.20	7.78	16.18
4460	广发主题领先混合	-0.31	2.06	-0.10	13.83	16.18
4461	嘉实新添辉定期混合A	-0.24	3.18	-0.25	10.92	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	新华景气行业混合C	15.96	14.52	7.32	-2.68	0.62
4360	东方民丰回报赢安混合A	15.93	18.22	18.05	15.24	21.49
4361	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.93	24.88	29.42	-	20.46
4362	鹏扬品质精选混合C	15.93	21.85	-1.63	-	3.32
4363	银河智慧混合C	15.93	28.55	0.00	-	-10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，高于同类基金平均水平
3797	方正富邦天睿混合C	19.46	24.90	15.74	1.01	60.24
3798	汇添富中盘价值精选混合A	27.95	24.90	-6.50	-24.16	-10.46
3799	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.93	24.88	29.42	-	20.46
3800	江信同福灵活配置C	21.41	24.87	15.04	42.21	81.31
3801	人保转型混合A	25.58	24.87	1.61	-35.52	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	万家互联互通核心资产量化策略混合A	20.66	35.91	29.45	-	7.68
1715	交银启诚混合A	27.52	37.75	29.43	-	38.58
1716	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.93	24.88	29.42	-	20.46
1717	南方价值臻选混合C	27.99	37.86	29.41	-	15.33
1718	华夏时代领航两年持有混合A	21.86	30.77	29.37	-	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	恒越乐享添利混合A	7.75	11.63	9.07	-	4.46
5414	恒越乐享添利混合C	7.20	10.50	7.44	-	2.25
5415	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.93	24.88	29.42	-	20.46
5416	富国诚益回报12个月持有期混合C	15.47	23.88	27.88	-	18.38
5417	富国红利混合A	21.23	42.16	25.07	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
3972	鹏华安泽混合A	2.55	4.91	7.53	16.85	20.47
3973	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.93	24.88	29.42	-	20.46
3974	浦银安盛安恒回报定开混合C	1.97	3.16	-3.07	-7.32	20.46
3975	东方红多元策略混合A	62.52	91.51	73.03	-	20.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	65.06	1426.77	4.63%
山东黄金	01787	26.38	889.63	2.89%
招金矿业	01818	27.45	783.42	2.54%
中国黄金国际	02099	4.76	603.19	1.96%
腾讯控股	00700	0.97	587.15	1.91%
万国黄金集团	03939	14.00	496.72	1.61%
新易盛	300502	1.20	438.92	1.43%
森麒麟	002984	22.28	428.59	1.39%
宏创控股	002379	22.50	390.60	1.27%
洛阳钼业	603993	14.17	222.47	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.33	10.58%
制造业	0.26	8.41%
采矿业	0.19	6.03%
通信服务	0.06	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
信息技术	0.02	0.72%
金融	0.02	0.65%
非日常生活消费品	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
医疗保健	0.02	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-04富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概...
05-27富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024...
04-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.2052	1.2141	1.2100	1.2137	1.2149
累计净值(元)	1.2052	1.2141	1.2100	1.2137	1.2149

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。