富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.80亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.82	6.15	8.12	12.09	6.74
混合型名次	1742	3386	3330	4483	2919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.71	33.89	35.60	-	28.39
混合型名次	4463	4597	1407	5427	3892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	11.45	24.08	35.21	69.77	26.80
2	前海开源金银珠宝混合C	11.44	24.06	35.13	69.67	26.74
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.22	25.93	37.60	72.45	27.66
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.22	25.92	37.57	72.37	27.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.83	3.94	5.58	18.27	4.56
1741	博时凤凰领航混合C	1.82	6.91	7.45	28.35	6.04
1742	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.82	6.15	8.12	12.09	6.74
1743	华安制造先锋混合C	1.82	9.85	14.11	33.26	8.44
1744	华夏核心价值混合A	1.82	8.30	6.43	14.54	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.82	40.81	38.54	50.52	31.96
2	融通明锐混合A	-0.79	38.04	40.85	65.72	33.97
3	融通明锐混合C	-0.80	38.00	40.68	65.31	33.94
4	前海开源沪港深强国产业	-3.66	35.10	44.25	54.40	12.80
5	广发远见智选混合A	1.26	34.95	39.73	63.65	33.37
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	华安研究驱动混合A	1.75	6.16	7.56	27.09	5.70
3385	银华高端制造业混合C	1.56	6.16	12.51	59.48	5.86
3386	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.82	6.15	8.12	12.09	6.74
3387	华安聚优精选混合	2.77	6.15	5.53	16.54	6.69
3388	万家品质生活A	3.79	6.15	14.08	72.09	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
3	广发百发大数据精选混合A	0.83	30.55	58.55	78.28	25.57
4	广发百发大数据精选混合E	0.84	30.54	58.54	77.52	25.54
5	长城久嘉创新成长混合A	-2.51	23.80	57.09	74.55	8.64
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，高于同类基金平均水平
3328	安信成长精选混合C	0.22	6.01	8.12	37.63	6.22
3329	东方红睿泽三年定开混合A	0.15	3.51	8.12	45.28	3.36
3330	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.82	6.15	8.12	12.09	6.74
3331	国泰兴益灵活配置混合C	0.39	5.87	8.12	21.95	4.57
3332	华安事件驱动量化策略混合A	1.03	8.34	8.12	25.17	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.66	22.16	25.26	101.35	16.71
2	诺安研究优选混合C	3.65	22.12	25.14	100.96	16.68
3	恒越优势精选混合	-0.66	9.31	24.49	99.53	6.73
4	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
5	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	银河美丽混合A	0.22	5.05	5.90	12.12	5.05
4482	鹏扬景泓回报混合C	3.15	5.66	3.71	12.10	5.91
4483	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.82	6.15	8.12	12.09	6.74
4484	诺安积极配置混合C	1.91	6.97	6.58	12.09	6.59
4485	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-0.41	8.90	1.30	12.07	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，高于同类基金平均水平
2917	中信保诚远见成长混合A	-0.62	6.11	4.21	19.08	6.75
2918	东方红内需增长混合A	1.93	7.74	12.26	48.79	6.74
2919	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.82	6.15	8.12	12.09	6.74
2920	国投瑞银竞争优势混合A	1.92	9.30	8.60	25.34	6.74
2921	华安成长创新混合C	1.33	7.53	4.15	28.75	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	157.14	215.04	116.77	-	57.55
2	汇安成长优选混合A	147.72	271.02	108.68	66.87	177.30
3	汇安成长优选混合C	145.77	265.21	103.75	60.31	159.70
4	华商均衡成长混合A	145.65	199.12	119.94	-	106.81
5	华商均衡成长混合C	144.19	195.59	116.03	-	100.97
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	国泰安益灵活配置混合C	23.81	23.33	14.57	17.58	79.14
4462	金鹰元和灵活配置混合C	23.79	39.00	7.07	4.08	124.17
4463	富国诚益回报12个月持有期混合A	23.71	33.89	35.60	-	28.39
4464	创金合信优选回报混合	23.70	10.70	-30.71	-30.29	25.60
4465	中欧景气前瞻一年持有混合A	23.70	52.56	11.63	-	-12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
2	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.17	292.04	213.70	186.43	337.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	106.96	291.27	212.82	185.00	330.86
5	信澳业绩驱动混合A	108.57	283.41	95.44	-	81.62
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	汇安品质优选混合C	36.75	34.00	-10.89	-	-9.87
4596	中融高股息混合C	10.74	33.99	0.97	-16.23	33.92
4597	富国诚益回报12个月持有期混合A	23.71	33.89	35.60	-	28.39
4598	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	24.44	33.89	0.00	-	22.62
4599	大成创新趋势混合A	27.86	33.87	-4.21	-	-10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.76	174.95	264.76	-	157.08
2	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
3	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
4	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	长信改革红利灵活配置混合	38.09	63.45	35.61	26.38	164.52
1406	易方达鑫转招利混合A	36.36	56.45	35.61	40.46	128.09
1407	富国诚益回报12个月持有期混合A	23.71	33.89	35.60	-	28.39
1408	信诚深度价值混合(LOF)	21.75	41.56	35.60	7.01	194.93
1409	广发鑫裕混合A	34.63	53.19	35.59	44.14	124.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.31	71.37	92.25	297.72	600.82
2	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
3	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
4	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	恒越乐享添利混合A	10.36	18.10	9.06	-	6.17
5426	恒越乐享添利混合C	9.82	16.93	7.43	-	3.90
5427	富国诚益回报12个月持有期混合A	23.71	33.89	35.60	-	28.39
5428	富国诚益回报12个月持有期混合C	23.22	32.83	33.99	-	26.14
5429	富国红利混合A	33.45	58.55	26.74	-	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.26	80.03	27.98	8.04	4372.14
2	宏利成长混合	89.56	231.88	112.58	135.33	3225.22
3	嘉实增长混合	28.49	44.67	1.80	-14.91	2565.66
4	富国天瑞强势混合	48.15	95.80	56.18	26.70	2553.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.26	58.57	16.00	-12.92	2306.45
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，高于同类基金平均水平
3890	华富灵活配置混合	25.98	6.55	-28.57	-13.51	28.43
3891	国投瑞银新活力混合A	3.04	9.23	2.61	6.13	28.42
3892	富国诚益回报12个月持有期混合A	23.71	33.89	35.60	-	28.39
3893	天弘臻选健康混合A	43.55	42.59	7.70	-	28.39
3894	长盛匠心研究混合C	40.87	78.36	35.35	-	28.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	40.06	935.80	3.22%
招金矿业	01818	29.20	810.56	2.79%
宏创控股	002379	29.67	709.71	2.45%
万国黄金集团	03939	95.20	655.93	2.26%
紫金矿业	601899	17.37	598.74	2.06%
山东黄金	01787	19.02	594.53	2.05%
渣打集团	02888	2.88	491.98	1.70%
山东黄金	600547	12.67	490.46	1.69%
森麒麟	002984	22.28	471.58	1.62%
中国平安	02318	7.85	461.89	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.31	10.62%
制造业	0.25	8.48%
原材料	0.23	7.98%
金融	0.16	5.37%
公用事业	0.04	1.29%
非日常生活消费品	0.02	0.76%
金融业	0.02	0.63%
工业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.2871	1.2759	1.2688	1.2610	1.2649
累计净值(元)	1.2871	1.2759	1.2688	1.2610	1.2649

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