富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2028

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.88亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	1.46	-0.35	7.62	16.01
混合型名次	5622	4184	4038	4960	4459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.01	24.68	29.22	-	20.28
混合型名次	4480	3786	1690	4528	3968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5622 位，低于同类基金平均水平
5620	博时医疗保健行业混合A	-0.93	-3.17	-10.96	-1.79	3.38
5621	富安达行业轮动混合	-0.93	0.80	0.29	3.75	11.25
5622	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.93	1.46	-0.35	7.62	16.01
5623	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.93	1.43	-0.45	7.41	15.55
5624	广发东财大数据混合A	-0.93	2.95	-2.82	18.88	37.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	招商安裕灵活配置混合A	0.52	1.47	1.43	4.60	6.14
4183	长盛盛辉混合A	-0.10	1.46	1.78	7.42	6.37
4184	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.93	1.46	-0.35	7.62	16.01
4185	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.04	1.46	1.12	5.97	7.19
4186	交银核心资产混合	-0.96	1.46	-6.06	9.15	14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	博时产业精选混合A	-1.05	7.93	-0.35	44.73	54.22
4037	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.16	-0.14	-0.35	2.73	4.71
4038	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.93	1.46	-0.35	7.62	16.01
4039	广发聚盛混合A	0.10	1.22	-0.35	4.46	3.81
4040	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	光大保德信品质生活混合A	-1.42	1.61	-0.81	7.66	15.08
4959	大成策略回报混合A	0.06	-0.07	-2.31	7.64	11.86
4960	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.93	1.46	-0.35	7.62	16.01
4961	银华鑫利一年持有期混合	-0.20	2.05	4.29	7.62	11.50
4962	广发沪港深医药混合A	-4.39	-11.82	-17.50	7.61	50.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	中银蓝筹混合	-0.39	3.35	0.58	16.94	16.02
4458	博时成长领航混合C	-1.18	-0.76	-4.06	15.92	16.01
4459	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.93	1.46	-0.35	7.62	16.01
4460	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.13	1.60	0.68	10.49	16.01
4461	银华长丰混合发起式	-0.31	2.34	4.18	9.76	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	中银蓝筹混合	16.02	22.35	-6.90	-	110.08
4479	博时成长领航混合C	16.01	26.29	8.28	-	-21.37
4480	富国诚益回报12个月持有期混合A	16.01	24.68	29.22	-	20.28
4481	睿远稳进配置两年持有混合C	16.01	31.08	29.84	-	20.65
4482	银华长丰混合发起式	16.00	31.13	27.69	-	65.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平
3784	中泰兴诚价值一年持有混合A	12.66	24.69	10.66	-	38.36
3785	长信消费升级混合C	10.40	24.68	-14.50	-	-46.72
3786	富国诚益回报12个月持有期混合A	16.01	24.68	29.22	-	20.28
3787	汇丰晋信医疗先锋混合C	56.22	24.68	8.52	-	-26.50
3788	路博迈中国机遇混合C	32.05	24.68	0.00	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	国联安智能制造混合	65.75	41.23	29.26	-	103.36
1689	华夏智造升级混合A	67.59	84.05	29.23	-	26.46
1690	富国诚益回报12个月持有期混合A	16.01	24.68	29.22	-	20.28
1691	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	35.46	33.54	29.22	-	240.80
1692	汇添富创新成长混合A	50.35	55.76	29.22	-	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	恒越乐享添利混合A	8.20	11.66	9.12	-	4.50
4527	恒越乐享添利混合C	7.65	10.54	7.48	-	2.29
4528	富国诚益回报12个月持有期混合A	16.01	24.68	29.22	-	20.28
4529	富国诚益回报12个月持有期混合C	15.55	23.70	27.68	-	18.21
4530	富国红利混合A	22.56	43.15	25.96	-	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	广发套利	1.81	-1.34	-2.16	-	20.32
3967	南方誉稳一年持有混合A	7.80	14.67	17.61	-	20.30
3968	富国诚益回报12个月持有期混合A	16.01	24.68	29.22	-	20.28
3969	前海联合国民健康混合A	1.56	-13.21	-25.46	-	20.26
3970	西部利得聚兴一年定开混合C	12.43	22.29	22.68	-	20.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	65.06	1426.77	4.63%
山东黄金	01787	26.38	889.63	2.89%
招金矿业	01818	27.45	783.42	2.54%
中国黄金国际	02099	4.76	603.19	1.96%
腾讯控股	00700	0.97	587.15	1.91%
万国黄金集团	03939	14.00	496.72	1.61%
新易盛	300502	1.20	438.92	1.43%
森麒麟	002984	22.28	428.59	1.39%
宏创控股	002379	22.50	390.60	1.27%
洛阳钼业	603993	14.17	222.47	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.33	10.58%
制造业	0.26	8.41%
采矿业	0.19	6.03%
通信服务	0.06	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
信息技术	0.02	0.72%
金融	0.02	0.65%
非日常生活消费品	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
医疗保健	0.02	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2046	1.2052	1.2141	1.2100	1.2137
累计净值(元)	1.2046	1.2052	1.2141	1.2100	1.2137

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