富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1867 -0.0023(-0.19%)

累计净值：1.1867

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.88亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	-0.87	-0.93	6.19	14.46
混合型名次	5841	3728	4958	5054	4355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.11	24.43	25.63	-	18.67
混合型名次	4063	3389	1444	5414	3914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5841 位，低于同类基金平均水平
5839	博时医疗保健行业混合A	-1.12	-4.41	-11.28	-3.48	4.65
5840	长安鑫悦消费混合A	-1.12	-3.19	-7.29	-0.82	17.69
5841	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.12	-0.87	-0.93	6.19	14.46
5842	工银金融地产混合C	-1.12	-1.93	-2.59	-0.62	5.70
5843	工银兴瑞一年持有期混合A	-1.12	0.58	-10.01	10.63	48.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，高于同类基金平均水平
3726	博时恒泽混合A	0.00	-0.87	0.15	4.79	5.94
3727	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.20	-0.87	-0.06	4.92	5.98
3728	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.12	-0.87	-0.93	6.19	14.46
3729	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.35	-0.87	0.94	8.83	9.29
3730	广发大盘价值混合A	-0.70	-0.87	1.09	8.44	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	东兴改革精选混合	-1.16	-2.97	-0.93	7.32	10.82
4957	东兴兴晟混合A	-1.61	-3.99	-0.93	16.93	29.94
4958	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.12	-0.87	-0.93	6.19	14.46
4959	红土创新稳健混合A	-0.30	-0.69	-0.93	0.07	1.55
4960	华安事件驱动量化策略混合C	-1.76	-3.33	-0.93	18.76	32.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	易方达科润混合(LOF)	-0.77	-1.60	-9.22	6.20	10.88
5053	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.02	-1.18	-0.13	6.20	6.76
5054	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.12	-0.87	-0.93	6.19	14.46
5055	华夏汽车产业混合A	-1.02	-1.36	-4.86	6.19	20.41
5056	兴业聚福一年持有期混合C	-0.53	-0.43	1.14	6.19	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	融通跨界成长灵活配置混合	5.18	9.95	7.78	10.58	14.49
4354	南方转型增长灵活配置混合C	-1.12	0.07	4.15	18.66	14.47
4355	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.12	-0.87	-0.93	6.19	14.46
4356	光大保德信品质生活混合A	-0.80	0.83	-1.06	5.20	14.46
4357	泓德睿源三年持有期混合	-1.08	-0.74	-0.11	11.66	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	嘉实价值驱动一年持有期混合C	14.15	31.37	12.53	-	5.87
4062	永赢新能源智选混合发起C	14.13	-10.61	-43.40	-	-52.67
4063	富国诚益回报12个月持有期混合A	14.11	24.43	25.63	-	18.67
4064	国投瑞银远见成长混合A	14.11	23.39	11.13	-	5.04
4065	民生前沿科技混合	14.11	2.51	-22.83	-27.11	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	浦银安盛环保新能源A	37.94	24.46	-15.07	36.64	123.88
3388	中银卓越成长混合C	26.73	24.46	0.00	-	14.98
3389	富国诚益回报12个月持有期混合A	14.11	24.43	25.63	-	18.67
3390	鹏华产业升级混合A	27.24	24.43	8.43	-	-5.61
3391	兴证全球欣越混合C	6.29	24.43	0.00	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	信诚周期轮动混合(LOF)C	26.41	31.04	25.68	-	-3.22
1443	华富国泰民安灵活配置混合	28.83	26.74	25.64	3.90	51.84
1444	富国诚益回报12个月持有期混合A	14.11	24.43	25.63	-	18.67
1445	南方品质优选灵活配置混合C	12.32	39.31	25.63	-	-5.40
1446	平安转型创新混合C	62.40	56.07	25.63	100.45	302.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	恒越乐享添利混合A	6.71	9.80	6.71	-	3.39
5413	恒越乐享添利混合C	6.17	8.71	5.11	-	1.23
5414	富国诚益回报12个月持有期混合A	14.11	24.43	25.63	-	18.67
5415	富国诚益回报12个月持有期混合C	13.65	23.45	24.14	-	16.65
5416	富国红利混合A	16.70	39.61	16.40	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.68	-5.27	-5.64	-11.42	18.70
3913	广发聚荣一年持有期混合A	3.10	8.01	10.10	17.00	18.70
3914	富国诚益回报12个月持有期混合A	14.11	24.43	25.63	-	18.67
3915	中加量化研选混合C	21.57	32.40	23.40	-	18.66
3916	兴全汇虹一年持有混合A	8.45	20.18	12.01	-	18.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	65.06	1426.77	4.63%
山东黄金	01787	26.38	889.63	2.89%
招金矿业	01818	27.45	783.42	2.54%
中国黄金国际	02099	4.76	603.19	1.96%
腾讯控股	00700	0.97	587.15	1.91%
万国黄金集团	03939	14.00	496.72	1.61%
新易盛	300502	1.20	438.92	1.43%
森麒麟	002984	22.28	428.59	1.39%
宏创控股	002379	22.50	390.60	1.27%
洛阳钼业	603993	14.17	222.47	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.33	10.58%
制造业	0.26	8.41%
采矿业	0.19	6.03%
通信服务	0.06	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
信息技术	0.02	0.72%
金融	0.02	0.65%
非日常生活消费品	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
医疗保健	0.02	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-04富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概...
05-27富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024...
04-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1890	1.1832	1.1960	1.2002	1.1882
累计净值(元)	1.1890	1.1832	1.1960	1.2002	1.1882

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