富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.80亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-5.43	0.91	2.25	1.83
混合型名次	2889	3895	2710	2688	2126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.62	21.40	29.24	-	22.48
混合型名次	3940	4110	1587	5430	3821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，高于同类基金平均水平
2887	大成丰享回报混合A	-0.67	-1.46	0.47	1.46	0.47
2888	东方红锦弘甄选两年持有混合	-0.67	-2.64	-2.18	-2.12	-1.68
2889	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-5.43	0.91	2.25	1.83
2890	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-0.67	-1.40	3.47	3.26	2.41
2891	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	-0.67	-1.49	2.95	2.25	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，高于同类基金平均水平
3893	博时均衡优选混合A	-0.14	-5.43	-1.99	-0.61	-1.88
3894	财通福盛混合发起(LOF)A	-1.46	-5.43	-6.36	4.12	-4.15
3895	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-5.43	0.91	2.25	1.83
3896	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-0.55	-5.43	-4.82	-6.86	-3.37
3897	汇丰晋信医疗先锋混合C	1.10	-5.43	-6.37	-19.75	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	中欧琪和灵活配置混合E	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
2709	大成竞争优势混合C	-0.86	-2.02	0.91	-1.10	1.02
2710	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-5.43	0.91	2.25	1.83
2711	工银新经济混合美元	-3.53	-7.35	0.91	-13.51	2.28
2712	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	太平睿享混合C	-0.31	-2.02	0.63	2.26	0.06
2687	中欧添益一年混合A	-0.16	-2.76	0.46	2.26	0.35
2688	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-5.43	0.91	2.25	1.83
2689	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	-0.67	-1.49	2.95	2.25	3.69
2690	国金自主创新C	-1.85	-5.35	-0.08	2.25	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	汇添富成长领先混合C	-1.43	-8.65	0.53	-3.34	1.85
2125	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-0.78	-4.53	2.07	3.39	1.84
2126	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-5.43	0.91	2.25	1.83
2127	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.02	-0.83	1.58	1.71	1.83
2128	华泰柏瑞量化创享混合C	-2.32	-2.66	1.19	0.80	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	广发睿合混合A	13.63	28.12	-0.30	-	6.15
3939	永赢稳健增长一年持有混合A	13.63	21.10	17.80	20.84	31.84
3940	富国诚益回报12个月持有期混合A	13.62	21.40	29.24	-	22.48
3941	九泰锐和18个月定开混合	13.62	8.05	-17.06	-	-29.02
3942	银河量化稳进混合	13.62	41.87	21.56	26.34	53.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	博时主题行业混合	22.77	21.42	7.63	-15.67	1467.72
4109	南方成份精选混合A	9.60	21.41	-10.65	-32.23	116.98
4110	富国诚益回报12个月持有期混合A	13.62	21.40	29.24	-	22.48
4111	广发睿智两年持有期混合发起式A	12.95	21.39	3.60	-	3.64
4112	鑫元专精特新混合C	19.76	21.39	-15.55	-	-34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	南方君誉混合A	31.24	40.35	29.28	-	30.83
1586	国泰量化策略收益混合A	23.48	40.70	29.27	14.81	98.59
1587	富国诚益回报12个月持有期混合A	13.62	21.40	29.24	-	22.48
1588	摩根香港精选港股通混合A	16.46	51.99	29.24	-8.53	17.03
1589	工银新得利混合	22.05	39.32	29.23	30.59	60.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	恒越乐享添利混合A	8.89	11.88	8.21	-	5.78
5429	恒越乐享添利混合C	8.35	10.76	6.60	-	3.43
5430	富国诚益回报12个月持有期混合A	13.62	21.40	29.24	-	22.48
5431	富国诚益回报12个月持有期混合C	13.16	20.43	27.71	-	20.25
5432	富国红利混合A	24.00	34.53	28.26	-	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	大成恒享混合C	6.89	26.09	19.45	15.25	22.48
3820	东方盛世灵活配置混合C	3.33	8.89	6.36	7.26	22.48
3821	富国诚益回报12个月持有期混合A	13.62	21.40	29.24	-	22.48
3822	融通价值成长混合A	18.68	20.22	9.63	-	22.48
3823	博时创新驱动混合C	82.35	76.74	33.67	10.20	22.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	40.06	935.80	3.22%
招金矿业	01818	29.20	810.56	2.79%
宏创控股	002379	29.67	709.71	2.45%
万国黄金集团	03939	95.20	655.93	2.26%
紫金矿业	601899	17.37	598.74	2.06%
山东黄金	01787	19.02	594.53	2.05%
渣打集团	02888	2.88	491.98	1.70%
山东黄金	600547	12.67	490.46	1.69%
森麒麟	002984	22.28	471.58	1.62%
中国平安	02318	7.85	461.89	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.31	10.62%
制造业	0.25	8.48%
原材料	0.23	7.98%
金融	0.16	5.37%
公用事业	0.04	1.29%
非日常生活消费品	0.02	0.76%
金融业	0.02	0.63%
工业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2248	1.2119	1.2331	1.2346	1.2567
累计净值(元)	1.2248	1.2119	1.2331	1.2346	1.2567

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