富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.80亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	3.78	10.75	11.20	9.68
混合型名次	984	3023	2990	3334	2256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.63	31.22	38.86	-	31.92
混合型名次	3769	4193	1475	5421	3752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	中欧成长优选混合E	1.28	7.15	14.80	23.00	10.04
983	财通资管宸瑞一年持有期混合C	1.27	9.36	16.62	17.83	12.21
984	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.27	3.78	10.75	11.20	9.68
985	汇安核心价值混合C	1.27	13.65	46.00	35.47	24.85
986	金鹰内需成长混合A	1.27	11.22	24.45	25.31	17.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	银华中小盘混合	-2.32	3.79	23.83	37.99	15.82
3022	大摩优享六个月持有期混合C	0.16	3.78	2.72	6.81	5.48
3023	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.27	3.78	10.75	11.20	9.68
3024	国新国证融泽6个月定开混合C	0.84	3.78	5.46	8.62	4.76
3025	宏利新起点混合B	0.75	3.78	5.49	5.84	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，高于同类基金平均水平
2988	诺德新盛A	1.29	7.54	10.76	14.75	12.73
2989	永赢新能源智选混合发起A	-3.26	-3.86	10.76	12.11	-5.44
2990	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.27	3.78	10.75	11.20	9.68
2991	华泰柏瑞优势领航混合A	-1.39	1.29	10.74	9.83	9.50
2992	融通蓝筹成长混合	-0.06	2.52	10.74	6.96	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	前海开源嘉鑫混合A	-2.80	-1.96	15.47	11.23	-3.81
3333	中泰星宇价值成长混合C	-0.96	0.16	7.82	11.23	6.25
3334	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.27	3.78	10.75	11.20	9.68
3335	国富中国收益混合C	0.46	4.58	10.27	11.20	7.45
3336	南方核心成长混合A	-0.11	2.35	8.40	11.20	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	鹏华增华混合C	-0.23	5.09	11.55	8.19	9.69
2255	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-0.86	5.74	13.31	13.68	9.69
2256	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.27	3.78	10.75	11.20	9.68
2257	汇添富产业升级混合A	-0.16	5.37	8.38	9.40	9.68
2258	嘉合磐石A	0.65	5.11	23.43	18.59	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平
3767	富国天成红利混合	25.64	23.32	-5.23	-13.00	364.35
3768	长盛盛世C	25.63	45.96	41.82	37.85	88.90
3769	富国诚益回报12个月持有期混合A	25.63	31.22	38.86	-	31.92
3770	广发睿智两年持有期混合发起式C	25.63	27.51	5.02	-	9.98
3771	国投瑞银瑞源A	25.63	29.38	20.79	45.61	392.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	金信民长混合C	40.67	31.25	2.88	26.83	50.90
4192	景顺长城价值领航两年持有混合	18.98	31.25	47.22	70.75	130.03
4193	富国诚益回报12个月持有期混合A	25.63	31.22	38.86	-	31.92
4194	东方红先进制造混合A	31.11	31.19	0.00	-	25.77
4195	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	28.97	31.19	-2.55	-	-16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	华安安顺灵活配置混合A	56.46	65.33	38.89	38.38	430.87
1474	财通碳中和一年持有期混合C	50.47	71.53	38.87	-	38.87
1475	富国诚益回报12个月持有期混合A	25.63	31.22	38.86	-	31.92
1476	海富通股票混合	79.85	82.53	38.86	50.73	656.10
1477	嘉实沪港深回报混合	43.58	54.40	38.83	-6.95	116.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	恒越乐享添利混合A	12.81	15.58	10.73	-	8.44
5420	恒越乐享添利混合C	12.23	14.42	9.08	-	6.06
5421	富国诚益回报12个月持有期混合A	25.63	31.22	38.86	-	31.92
5422	富国诚益回报12个月持有期混合C	25.12	30.17	37.21	-	29.55
5423	富国红利混合A	37.99	46.03	29.08	-	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	嘉实润泽量化定期混合	23.56	29.39	8.23	10.63	31.95
3751	安信睿见优选混合A	32.07	53.47	0.00	-	31.94
3752	富国诚益回报12个月持有期混合A	25.63	31.22	38.86	-	31.92
3753	大成港股精选混合(QDII)A	43.35	82.73	76.23	-	31.91
3754	大成核心价值甄选混合C	13.38	25.50	24.26	-	31.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	40.06	935.80	3.22%
招金矿业	01818	29.20	810.56	2.79%
宏创控股	002379	29.67	709.71	2.45%
万国黄金集团	03939	95.20	655.93	2.26%
紫金矿业	601899	17.37	598.74	2.06%
山东黄金	01787	19.02	594.53	2.05%
渣打集团	02888	2.88	491.98	1.70%
山东黄金	600547	12.67	490.46	1.69%
森麒麟	002984	22.28	471.58	1.62%
中国平安	02318	7.85	461.89	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.31	10.62%
制造业	0.25	8.48%
原材料	0.23	7.98%
金融	0.16	5.37%
公用事业	0.04	1.29%
非日常生活消费品	0.02	0.76%
金融业	0.02	0.63%
工业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3192	1.3027	1.2959	1.3013	1.2951
累计净值(元)	1.3192	1.3027	1.2959	1.3013	1.2951

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