我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1824.79 |
427.70 |
-284.51 |
789.94 |
249.89 |
| 本期利润(万元) |
2320.93 |
2203.02 |
568.43 |
1360.93 |
1634.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2295.09 |
0.00 |
-3379.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32805.11 |
50256.59 |
55923.27 |
62668.20 |
67906.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2963.09 |
2917.09 |
10206.10 |
7434.30 |
18328.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
141145.28 |
152131.24 |
149440.05 |
278252.35 |
249474.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
25831.66 |
37448.98 |
44618.87 |
75061.93 |
60452.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
115313.62 |
114682.26 |
104821.17 |
203190.41 |
189022.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.60 |
104.48 |
125.35 |
166.35 |
172.63 |
| 应付托管费(万元) |
21.90 |
26.12 |
31.34 |
41.59 |
43.16 |
| 资产总计(万元) |
144672.65 |
213764.77 |
197052.85 |
290338.97 |
274713.91 |
| 负债合计(万元) |
17716.85 |
57351.11 |
16546.76 |
36532.10 |
20391.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
126955.79 |
156413.66 |
180506.09 |
253806.87 |
254322.31 |
| 未分配利润(万元) |
-5404.25 |
-9173.31 |
-14059.15 |
-8235.23 |
-7679.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
551.55 |
159.27 |
710.91 |
283.89 |
2326.76 |
| 投资收益(万元) |
2563.52 |
3016.96 |
-3563.60 |
-5260.29 |
-7224.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4521.46 |
1472.47 |
-2139.10 |
6177.31 |
-875.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7636.53 |
4648.70 |
-4991.79 |
1200.90 |
-5772.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1245.65 |
678.82 |
1872.82 |
996.12 |
748.73 |
| 托管费(万元) |
311.41 |
169.70 |
468.21 |
249.03 |
187.18 |
| 其它费用(万元) |
22.14 |
11.06 |
21.65 |
10.69 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
2411.55 |
1384.44 |
3322.29 |
1754.84 |
1906.86 |
| 利润总额(万元) |
5224.99 |
3264.26 |
-8314.08 |
-553.94 |
-7679.56 |
| 净利润(万元) |
5224.99 |
3264.26 |
-8314.08 |
-553.94 |
-7679.56 |
