资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12355.81 35.84%
债券 20789.19 60.30%
银行存款和结算备付金 1017.47 2.95%
其他资产 316.00 0.92%
资产总值:34478.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 01787 57.05 973.84 2.80%
重庆农村商业银行 03618 130.10 633.59 1.82%
森麒麟 002984 22.28 541.53 1.56%
腾讯控股 00700 1.05 481.58 1.38%
联邦制药 03933 34.20 461.36 1.33%
招商银行 600036 10.20 441.56 1.27%
赛轮轮胎 601058 27.78 400.88 1.15%
老铺黄金 06181 0.56 376.73 1.08%
阿里巴巴-W 09988 3.13 369.72 1.06%
浙江鼎力 603338 6.19 365.77 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 13.52%
原材料 0.12 3.50%
金融 0.12 3.37%
医疗保健 0.12 3.35%
非日常生活消费品 0.11 3.21%
金融业 0.08 2.25%
通信服务 0.06 1.77%
采矿业 0.03 0.99%
工业 0.03 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.79%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 50.18 719.08 1.80%
山东黄金 01787 57.05 663.49 1.67%
浙江鼎力 603338 9.26 597.46 1.50%
北控水务集团 00371 255.60 592.99 1.49%
中国神华 01088 18.10 563.09 1.41%
重庆农村商业银行 03618 130.10 560.73 1.41%
新产业 300832 6.55 464.07 1.16%
江苏银行 600919 45.46 446.42 1.12%
腾讯控股 00700 1.14 440.22 1.10%
联瑞新材 688300 6.31 406.07 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 15.48%
非日常生活消费品 0.12 3.04%
金融业 0.12 2.94%
金融 0.11 2.76%
能源 0.11 2.69%
原材料 0.08 2.11%
工业 0.06 1.51%
公用事业 0.06 1.49%
通信服务 0.05 1.37%
采矿业 0.05 1.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行永续债01 20.00 2117.30 6.09%
24青岛债22 20.00 2101.71 6.04%
24黑龙江债04 20.00 2095.84 6.03%
21进出16 20.00 2089.54 6.01%
25国债01 20.00 1998.83 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9379.91 26.97%
国家债券 1998.83 5.75%
可转债 605.50 1.74%
企业债 507.08 1.46%
央行票据 0.00 0.00%