富国诚益回报12个月持有期混合C(012577)_资产配置

富国诚益回报12个月持有期混合C012577FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25328.45	31.79%
债券	41736.65	52.39%
银行存款和结算备付金	9919.59	12.45%
其他资产	2686.78	3.37%

资产总值：79671.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	147.60	4115.09	5.25%
神火股份	000933	158.57	3155.45	4.03%
中国神华	601088	52.49	2051.83	2.62%
长江电力	600900	74.03	1845.57	2.36%
中国海洋石油	00883	99.80	1639.71	2.09%
川投能源	600674	86.74	1444.22	1.84%
佐力药业	300181	63.02	813.59	1.04%
银泰黄金	000975	44.51	805.19	1.03%
康缘药业	600557	27.15	563.09	0.72%
天士力	600535	34.63	557.89	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	13.33%
能源	0.60	7.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	4.62%
采矿业	0.33	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.78%
金融	0.05	0.61%
非日常生活消费品	0.04	0.52%
医疗保健	0.04	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	115.64	3625.31	2.86%
中国神华	01088	148.40	3597.22	2.83%
神火股份	000933	212.19	3564.71	2.81%
陕西煤业	601225	79.53	1661.38	1.31%
川投能源	600674	86.74	1311.51	1.03%
海兴电力	603556	41.46	1203.58	0.95%
九丰能源	605090	35.64	995.43	0.78%
康缘药业	600557	38.79	795.97	0.63%
华能水电	600025	89.81	775.06	0.61%
长江电力	600900	28.91	674.76	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	8.18%
采矿业	0.63	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	2.96%
能源	0.36	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.87%
医疗保健	0.05	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	212.00	4941.72	3.50%
神火股份	000933	280.55	4791.72	3.39%
中国神华	601088	140.75	4391.40	3.11%
中国海洋石油	00883	229.61	2902.24	2.05%
陕西煤业	601225	121.28	2238.83	1.58%
格力电器	000651	41.55	1508.27	1.07%
兖矿能源	01171	100.80	1368.86	0.97%
明泰铝业	601677	101.88	1330.57	0.94%
九丰能源	605090	50.92	1213.42	0.86%
腾讯控股	00700	4.19	1177.31	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	10.42%
能源	1.00	7.05%
采矿业	0.95	6.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.37%
通信服务	0.12	0.83%
公用事业	0.10	0.72%
日常消费品	0.08	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.40%
医疗保健	0.05	0.39%
金融业	0.05	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	119.96	3688.77	2.36%
中国神华	01088	144.70	3194.98	2.04%
浦发银行	600000	414.56	3001.41	1.92%
宝新能源	000690	252.87	1775.15	1.13%
天士力	600535	116.62	1692.16	1.08%
华电国际电力股份	01071	440.80	1661.82	1.06%
九丰能源	605090	72.74	1624.28	1.04%
中广核电力	01816	838.60	1459.16	0.93%
迪安诊断	300244	55.34	1418.36	0.91%
明泰铝业	601677	97.67	1355.67	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	6.60%
能源	0.45	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	2.81%
采矿业	0.42	2.67%
金融业	0.41	2.63%
公用事业	0.31	2.00%
通信服务	0.21	1.35%
卫生和社会工作	0.14	0.91%
日常消费品	0.09	0.55%
工业	0.07	0.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债08	60.00	6941.58	8.86%
23附息国债09	60.00	6925.98	8.84%
22附息国债24	50.00	5584.27	7.13%
22国开20	50.00	5163.05	6.59%
23附息国债08	20.00	2082.60	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	21534.43	27.49%
金融债券	11242.27	14.35%
可转债	2383.09	3.04%
企业债	1025.24	1.31%
央行票据	0.00	0.00%

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