富国诚益回报12个月持有期混合C(012577)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合C012577FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：4.56亿元

富国诚益回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	2.06	5.81	8.98	7.05
混合型名次	7062	3262	4864	546	936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.21	9.75	0.00	-	2.30
混合型名次	141	378	1663	5307	3518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平
7060	富安达稳健配置6个月持有期混合	-0.23	-0.99	-0.68	-0.60	-1.67
7061	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.23	2.09	5.92	9.21	7.19
7062	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.23	2.06	5.81	8.98	7.05
7063	工银聚瑞混合A	-0.23	0.28	1.74	2.37	2.63
7064	工银稳润一年持有混合A	-0.23	0.47	3.35	2.01	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，高于同类基金平均水平
3260	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.41	2.07	9.29	-0.47	1.48
3261	易方达瑞川灵活配置混合A	0.02	2.07	5.84	6.38	6.35
3262	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.23	2.06	5.81	8.98	7.05
3263	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.11	2.06	6.18	9.60	7.73
3264	华商价值共享混合发起式	-0.43	2.06	15.51	5.65	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	西部利得祥运混合C	2.15	1.21	5.82	-8.67	-9.70
4863	中信保诚创新成长C	2.17	1.46	5.82	-8.83	-8.10
4864	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.23	2.06	5.81	8.98	7.05
4865	长城安心回报混合A	0.65	0.37	5.80	-3.33	-6.81
4866	华夏核心成长混合C	2.74	-2.65	5.80	-11.08	-12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	鹏华弘鑫混合C	0.82	-8.86	8.71	9.03	8.57
545	泰康景气行业混合A	0.17	1.30	8.40	9.02	5.41
546	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.23	2.06	5.81	8.98	7.05
547	华夏消费臻选混合发起式A	-0.12	3.44	14.01	8.98	13.87
548	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.16	10.59	17.65	8.98	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	华泰保兴研究智选C	2.06	5.62	16.07	0.78	7.06
935	嘉实优势精选混合A	-0.40	5.37	13.49	0.49	7.06
936	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.23	2.06	5.81	8.98	7.05
937	富国质量成长6个月持有期混合C	3.14	8.56	15.57	6.14	7.05
938	国融融兴混合A	0.48	0.09	12.61	14.32	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	大成慧心优选一年持有混合A	8.27	0.00	0.00	-	9.61
140	华宝致远混合C	8.22	-10.14	-30.60	-	-8.67
141	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.21	9.75	0.00	-	2.30
142	长盛量化红利混合	8.14	11.65	19.49	103.12	405.70
143	添富全球消费混合(QDII)人民币A	8.14	23.37	-24.69	69.63	103.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	创金合信景雯混合A	0.52	9.79	4.89	-	7.09
377	淳厚信泽A	-4.36	9.79	3.68	-	68.41
378	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.21	9.75	0.00	-	2.30
379	华安证券汇赢增利A	1.77	9.72	20.99	-	27.61
380	华安证券汇赢增利C	1.77	9.72	20.98	-	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	富国成长动力混合C	-25.63	0.00	0.00	-	-22.79
1662	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.65	10.65	0.00	-	3.41
1663	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.21	9.75	0.00	-	2.30
1664	富国创新发展两年定期开放混合A	-8.47	0.33	0.00	-	-6.24
1665	富国创新发展两年定期开放混合C	-9.03	-0.87	0.00	-	-7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	恒越乐享添利混合C	-2.57	-0.56	0.00	-	-5.23
5306	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.65	10.65	0.00	-	3.41
5307	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.21	9.75	0.00	-	2.30
5308	富国红利混合A	-1.25	-2.58	0.00	-	-1.93
5309	富国红利混合C	-1.81	-3.71	0.00	-	-3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	中欧瑾通灵活配置混合E	0.00	0.00	0.00	-	2.33
3517	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.32
3518	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.21	9.75	0.00	-	2.30
3519	华安智联混合(LOF)A	-2.38	-0.47	-11.95	-	2.29
3520	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	147.60	4115.09	5.25%
神火股份	000933	158.57	3155.45	4.03%
中国神华	601088	52.49	2051.83	2.62%
长江电力	600900	74.03	1845.57	2.36%
中国海洋石油	00883	99.80	1639.71	2.09%
川投能源	600674	86.74	1444.22	1.84%
佐力药业	300181	63.02	813.59	1.04%
银泰黄金	000975	44.51	805.19	1.03%
康缘药业	600557	27.15	563.09	0.72%
天士力	600535	34.63	557.89	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	13.33%
能源	0.60	7.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	4.62%
采矿业	0.33	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.78%
金融	0.05	0.61%
非日常生活消费品	0.04	0.52%
医疗保健	0.04	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[04-22]
标题：富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
标题：关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

关于兴业银行系统升级暂停服务的通知尊敬的客户：接兴业银行通知，其系统将于2024年3月24日本周日00:00至06:00进行升级，在此期间，快捷支...

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03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...
01-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第4季度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.025	1.025	1.023	1.022	1.028
累计净值(元)	1.025	1.025	1.023	1.022	1.028

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