富国诚益回报12个月持有期混合C(012577)_财务情况

富国诚益回报12个月持有期混合C012577FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1007.42	569.50	289.53	4460.58	-281.89
本期利润(万元)	964.12	1120.83	551.20	4340.44	188.91
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.08	0.03	0.12	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.21	0.00	12.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1030.20	0.00	404.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	11969.45	13419.32	15185.73	17987.12	23385.03
期末基金份额净值(元)	1.19	1.10	1.06	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	7.59	0.00	7.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.06	0.00	2.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	402.72	101.36	6708.91	2963.09	2917.09
交易性金融资产(万元)	32459.60	41025.89	50914.73	141145.28	152131.24
其中：股票投资(万元)	12599.15	15169.86	14126.32	25831.66	37448.98
其中：债券投资(万元)	19860.44	25856.03	36788.41	115313.62	114682.26
应付管理人报酬(万元)	21.90	27.89	39.25	87.60	104.48
应付托管费(万元)	5.48	6.97	9.81	21.90	26.12
资产总计(万元)	34044.39	41939.63	58352.99	144672.65	213764.77
负债合计(万元)	1377.14	2098.19	578.53	17716.85	57351.11
所有者权益合计(万元)	32667.24	39841.44	57774.47	126955.79	156413.66
未分配利润(万元)	3251.93	1181.26	1813.92	-5404.25	-9173.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.64	182.81	98.48	551.55	159.27
投资收益(万元)	1586.06	8939.20	8771.32	2563.52	3016.96
公允价值变动收益(万元)	1253.66	-691.08	-522.42	4521.46	1472.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2847.36	8430.93	8347.38	7636.53	4648.70
管理人报酬(万元)	141.40	546.62	354.94	1245.65	678.82
托管费(万元)	35.35	136.66	88.74	311.41	169.70
其它费用(万元)	10.00	21.81	10.95	22.14	11.06
费用合计(万元)	228.29	1021.29	714.66	2411.55	1384.44
利润总额(万元)	2619.07	7409.64	7632.72	5224.99	3264.26
净利润(万元)	2619.07	7409.64	7632.72	5224.99	3264.26

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