富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)_资产配置

富国安诚回报12个月持有期混合C013144WELLS FARGO PRUDENTIAL RETURNS 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13052.61	23.23%
债券	33415.26	59.47%
银行存款和结算备付金	702.63	1.25%
其他资产	9016.15	16.05%

资产总值：56186.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	84.73	1295.52	2.31%
中国国航	601111	72.57	529.73	0.95%
峨眉山A	000888	51.18	527.15	0.94%
中际旭创	300308	3.09	483.77	0.86%
诚益通	300430	27.15	483.27	0.86%
春秋航空	601021	8.03	444.38	0.79%
圆通速递	600233	26.39	409.05	0.73%
同花顺	300033	2.97	388.95	0.69%
德赛西威	002920	2.85	354.85	0.63%
百利天恒	688506	2.71	340.80	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.47%
文化、体育和娱乐业	0.13	2.31%
金融业	0.07	1.17%
采矿业	0.05	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.94%
建筑业	0.02	0.33%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%
房地产业	0.01	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	17.86	583.72	0.96%
药明康德	603259	7.37	536.39	0.88%
锦江酒店	600754	17.72	529.83	0.87%
长安汽车	000625	27.95	470.40	0.78%
峨眉山A	000888	51.18	457.04	0.75%
工商银行	601398	77.32	369.59	0.61%
陕西煤业	601225	16.42	343.01	0.57%
中际旭创	300308	3.09	348.89	0.57%
博腾股份	300363	12.91	324.63	0.53%
绿的谐波	688017	2.00	306.83	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.29%
科学研究和技术服务业	0.07	1.07%
采矿业	0.06	0.97%
金融业	0.05	0.90%
住宿和餐饮业	0.05	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	35.83	932.65	1.37%
中国国航	601111	70.25	567.58	0.84%
峨眉山A	000888	51.18	534.32	0.79%
陕西煤业	601225	20.35	375.66	0.55%
荣昌生物	688331	5.80	357.13	0.53%
中际旭创	300308	3.09	357.82	0.53%
中国联通	600050	66.51	326.56	0.48%
泸州老窖	000568	1.48	320.64	0.47%
城建发展	600266	49.21	311.01	0.46%
山东黄金	600547	10.70	268.68	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.07%
采矿业	0.06	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.79%
房地产业	0.04	0.61%
卫生和社会工作	0.02	0.34%
住宿和餐饮业	0.02	0.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	154.39	1272.16	1.65%
三花智控	002050	30.63	926.86	1.21%
泸州老窖	000568	3.75	785.89	1.02%
百润股份	002568	20.69	752.08	0.98%
海澜之家	600398	102.70	706.58	0.92%
迈瑞医疗	300760	2.34	702.43	0.91%
峨眉山A	000888	51.18	586.52	0.76%
美年健康	002044	67.27	478.29	0.62%
森麒麟	002984	11.66	366.82	0.48%
源杰科技	688498	1.21	346.13	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	9.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.65%
卫生和社会工作	0.07	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.59%
金融业	0.03	0.38%
采矿业	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.02	0.30%
住宿和餐饮业	0.02	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出08	80.00	8527.97	15.23%
17国开08	40.00	4144.07	7.40%
23建设银行CD065	40.00	3998.35	7.14%
09国开19	30.00	3447.45	6.16%
21国电MTN003	30.00	3072.74	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16119.49	28.79%
企业债	6906.70	12.34%
可转债	285.21	0.51%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。