我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-403.19 |
-1522.76 |
-337.43 |
-945.93 |
-866.07 |
| 本期利润(万元) |
125.04 |
-1312.86 |
-497.54 |
-425.45 |
42.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1388.47 |
0.00 |
-746.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30665.76 |
33425.22 |
37825.99 |
42890.66 |
50425.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
215.38 |
1781.29 |
11465.33 |
10315.88 |
33525.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
54319.36 |
65451.57 |
105180.95 |
193197.25 |
159467.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
9273.96 |
11387.95 |
24386.13 |
61320.08 |
25550.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
45045.40 |
54063.62 |
80794.82 |
131877.17 |
133916.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.70 |
51.49 |
83.27 |
130.05 |
133.30 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
6.44 |
10.41 |
16.26 |
16.66 |
| 资产总计(万元) |
60860.83 |
77272.78 |
123005.85 |
203631.70 |
201119.81 |
| 负债合计(万元) |
166.27 |
395.17 |
6340.24 |
1184.60 |
5258.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
60694.56 |
76877.61 |
116665.61 |
202447.10 |
195861.31 |
| 未分配利润(万元) |
-2270.19 |
-1101.76 |
-124.04 |
7512.54 |
1083.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.65 |
53.25 |
302.67 |
176.69 |
575.11 |
| 投资收益(万元) |
-1761.75 |
-1126.62 |
3900.84 |
385.18 |
381.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
334.18 |
891.31 |
-2148.29 |
6979.15 |
692.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1323.91 |
-182.06 |
2055.22 |
7541.02 |
1649.56 |
| 管理人报酬(万元) |
640.77 |
366.15 |
1483.12 |
772.22 |
334.26 |
| 托管费(万元) |
80.10 |
45.77 |
185.39 |
96.53 |
41.78 |
| 其它费用(万元) |
21.23 |
10.59 |
20.60 |
9.97 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
923.58 |
526.84 |
2135.71 |
1112.07 |
566.33 |
| 利润总额(万元) |
-2247.49 |
-708.90 |
-80.50 |
6428.95 |
1083.23 |
| 净利润(万元) |
-2247.49 |
-708.90 |
-80.50 |
6428.95 |
1083.23 |
