富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)_最新动态

富国安诚回报12个月持有期混合C013144WELLS FARGO PRUDENTIAL RETURNS 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0644 0.0070(0.66%)

累计净值：1.0644

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

富国安诚回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于渤

基金规模：1.04亿元

富国安诚回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	3.15	-0.44	5.99	2.70
混合型名次	3268	4763	6649	5705	4805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.92	11.56	6.05	-	6.44
混合型名次	5866	6213	4804	5640	5590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
富国安诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平
3266	博时科技创新混合A	0.66	0.63	-0.55	8.35	1.95
3267	博时科技创新混合C	0.66	0.59	-0.67	8.07	1.94
3268	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.66	3.15	-0.44	5.99	2.70
3269	富国新收益灵活配置混合A	0.66	5.95	2.17	16.56	3.56
3270	光大保德信创新生活混合	0.66	2.81	2.69	9.33	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
富国安诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	中银创新医疗混合C	-0.48	3.16	-2.15	11.82	11.51
4762	大成中小盘混合(LOF)C	0.78	3.15	1.63	10.93	3.28
4763	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.66	3.15	-0.44	5.99	2.70
4764	交银恒益灵活配置混合C	0.44	3.15	3.35	7.00	2.26
4765	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
富国安诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	中欧互联网混合C	3.34	8.98	-0.43	29.46	10.08
6648	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
6649	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.66	3.15	-0.44	5.99	2.70
6650	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
6651	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
富国安诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	国富估值优势混合A	0.09	0.18	2.31	6.01	1.58
5704	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.07	1.61	2.65	6.01	0.54
5705	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.66	3.15	-0.44	5.99	2.70
5706	易方达稳健增利混合A	0.32	1.66	-1.19	5.99	1.64
5707	南方宝恒混合A	0.15	1.46	1.78	5.98	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国安诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	长城成长先锋混合A	0.19	4.54	-0.62	34.36	2.70
4804	大成消费机遇混合A	0.30	-0.53	-6.75	5.89	2.70
4805	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.66	3.15	-0.44	5.99	2.70
4806	富国天兴回报混合C	0.56	2.83	1.66	5.91	2.70
4807	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.97	5.16	-1.98	1.70	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
富国安诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	东吴安鑫量化混合C	10.93	23.32	18.41	-	18.46
5865	农银瑞康6个月持有混合	10.93	16.54	14.80	-	18.43
5866	富国安诚回报12个月持有期混合C	10.92	11.56	6.05	-	6.44
5867	鹏华安颐混合A	10.92	21.41	16.73	-	14.09
5868	方正富邦天恒混合A	10.91	19.58	0.55	-12.99	53.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
富国安诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6213 位，低于同类基金平均水平
6211	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	12.92	38.34
6212	泰康安泰回报混合	5.01	11.57	14.26	15.37	60.75
6213	富国安诚回报12个月持有期混合C	10.92	11.56	6.05	-	6.44
6214	光大保德信睿盈混合C	27.64	11.54	0.00	-	-14.64
6215	金鹰鑫益混合A	5.35	11.53	9.13	15.91	48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
富国安诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	招商瑞文混合C	5.76	11.40	6.09	9.73	27.65
4803	长城研究精选混合A	52.43	51.96	6.08	-18.31	62.55
4804	富国安诚回报12个月持有期混合C	10.92	11.56	6.05	-	6.44
4805	兴全合泰混合C	32.49	43.96	6.05	-3.19	64.72
4806	海通核心优势一年持有混合B	32.26	33.04	6.04	-38.61	-23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
富国安诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	华商乐享互联混合C	63.20	63.10	40.51	-	52.77
5639	富国安诚回报12个月持有期混合A	11.37	12.46	7.34	-	8.27
5640	富国安诚回报12个月持有期混合C	10.92	11.56	6.05	-	6.44
5641	浙商汇金先进制造混合	40.27	55.95	28.43	-	-2.49
5642	汇添富碳中和主题混合A	50.68	44.18	-9.14	-	-28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
富国安诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	鹏华招润一年持有期混合A	2.88	8.68	3.92	-	6.47
5589	信澳价值精选混合A	47.50	53.25	17.02	-	6.45
5590	富国安诚回报12个月持有期混合C	10.92	11.56	6.05	-	6.44
5591	富荣福银混合A	38.31	51.71	18.03	-	6.44
5592	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	4.43	9.14	8.08	-	6.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	24.09	947.46	4.30%
腾讯控股	00700	1.15	696.10	3.16%
阿里巴巴-W	09988	3.78	610.84	2.77%
兆易创新	603986	2.02	430.87	1.96%
三生制药	01530	15.45	423.17	1.92%
佰维存储	688525	3.67	382.32	1.74%
九方智投控股	09636	4.95	337.14	1.53%
华曙高科	688433	5.40	284.19	1.29%
香港交易所	00388	0.66	266.33	1.21%
峨眉山A	000888	18.40	241.22	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	16.86%
采矿业	0.14	6.21%
通信服务	0.07	3.16%
非日常生活消费品	0.07	3.13%
金融	0.06	2.74%
医疗保健	0.05	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.85%
日常消费品	0.03	1.28%
房地产业	0.02	1.05%
金融业	0.02	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0574	1.0483	1.0522	1.0519	1.0499
累计净值(元)	1.0574	1.0483	1.0522	1.0519	1.0499

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