富国天源沪港深平衡混合C(014931)_资产配置

富国天源沪港深平衡混合C014931WELLS FARGO TIANYUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35592.61	67.42%
债券	13317.28	25.23%
银行存款和结算备付金	3738.10	7.08%
其他资产	142.80	0.27%

资产总值：52790.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	9.63	1555.42	2.97%
新易盛	300502	4.14	1515.02	2.89%
中际旭创	300308	3.73	1505.73	2.88%
宁德时代	300750	3.48	1398.96	2.67%
寒武纪	688256	1.03	1364.09	2.61%
工业富联	601138	16.50	1089.16	2.08%
腾讯控股	00700	1.79	1083.38	2.07%
比亚迪	002594	9.19	1003.64	1.92%
贵州茅台	600519	0.65	938.59	1.79%
中芯国际	688981	6.44	902.66	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	41.81%
金融业	0.26	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.50%
非日常生活消费品	0.20	3.87%
采矿业	0.20	3.79%
医疗保健	0.16	2.96%
通信服务	0.12	2.22%
日常消费品	0.07	1.34%
信息技术	0.05	1.02%
金融	0.05	0.95%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老铺黄金	06181	1.23	1132.52	2.37%
宁德时代	300750	4.00	1008.88	2.11%
泡泡玛特	09992	3.98	967.97	2.03%
腾讯控股	00700	2.06	946.73	1.98%
贵州茅台	600519	0.65	916.19	1.92%
比亚迪	002594	2.68	889.52	1.86%
盐津铺子	002847	10.99	883.60	1.85%
美的集团	000333	11.83	854.13	1.79%
阿里巴巴-W	09988	8.21	821.58	1.72%
乖宝宠物	301498	7.07	773.25	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	39.55%
金融业	0.55	11.61%
非日常生活消费品	0.30	6.34%
医疗保健	0.29	6.13%
通信服务	0.09	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.52%
房地产业	0.07	1.46%
采矿业	0.05	1.03%
金融	0.05	1.01%
信息技术	0.04	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	3.17	1188.43	2.44%
贵州茅台	600519	0.71	1108.31	2.28%
宁德时代	300750	3.91	989.00	2.03%
老铺黄金	06181	1.44	968.75	1.99%
腾讯控股	00700	2.06	946.61	1.95%
乖宝宠物	301498	10.60	942.13	1.94%
今世缘	603369	17.60	930.69	1.91%
美的集团	000333	11.83	928.65	1.91%
阿里巴巴-W	09988	7.44	879.08	1.81%
泡泡玛特	09992	5.68	820.54	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	41.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	10.14%
非日常生活消费品	0.36	7.34%
金融业	0.23	4.75%
通信服务	0.09	1.95%
医疗保健	0.06	1.29%
信息技术	0.05	0.94%
金融	0.04	0.82%
采矿业	0.04	0.76%
租赁和商务服务业	0.03	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1310.64	2.76%
宁德时代	300750	4.00	1064.00	2.24%
比亚迪	002594	3.17	896.03	1.89%
美的集团	000333	11.83	889.85	1.88%
腾讯控股	00700	1.86	719.76	1.52%
三一重工	600031	41.86	689.85	1.45%
寒武纪	688256	1.01	665.24	1.40%
美团-W	03690	4.65	653.25	1.38%
宁波银行	002142	26.19	636.68	1.34%
新华保险	601336	11.77	584.97	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	46.48%
金融业	0.43	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.38%
非日常生活消费品	0.12	2.60%
通信服务	0.07	1.52%
采矿业	0.07	1.47%
房地产业	0.07	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.73%
科学研究和技术服务业	0.03	0.54%
信息技术	0.02	0.52%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	37.20	3731.37	7.13%
16国债19	29.30	3438.60	6.57%
24国债24	31.11	3124.12	5.97%
25国债01	30.00	3023.19	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13317.28	25.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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