富国天源沪港深平衡混合C(014931)_资产配置

富国天源沪港深平衡混合C014931WELLS FARGO TIANYUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43437.75	72.52%
债券	15183.75	25.35%
银行存款和结算备付金	805.00	1.34%
其他资产	470.75	0.79%

资产总值：59897.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.72	2928.99	4.91%
兴齐眼药	300573	13.70	2931.37	4.91%
中国移动	600941	26.88	2842.70	4.76%
蓝晓科技	300487	36.37	1625.88	2.72%
阳光诺和	688621	21.96	1366.34	2.29%
美的集团	000333	19.17	1231.10	2.06%
赛轮轮胎	601058	82.25	1207.43	2.02%
山西汾酒	600809	3.99	978.85	1.64%
三星医疗	601567	33.06	942.21	1.58%
温氏股份	300498	48.28	917.32	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	52.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	8.03%
采矿业	0.18	3.08%
科学研究和技术服务业	0.15	2.49%
农、林、牧、渔业	0.09	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.54%
金融业	0.06	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.46%
房地产业	0.02	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.06	3555.56	5.39%
中国移动	600941	27.53	2738.57	4.15%
阳光诺和	688621	38.43	2680.60	4.06%
立讯精密	002475	49.19	1694.60	2.57%
兴齐眼药	300573	9.12	1662.39	2.52%
蓝晓科技	300487	22.27	1181.38	1.79%
华鲁恒升	600426	42.27	1166.23	1.77%
温氏股份	300498	48.83	979.53	1.48%
新产业	300832	11.06	864.89	1.31%
三花智控	002050	27.77	816.44	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	51.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	6.95%
科学研究和技术服务业	0.38	5.72%
采矿业	0.12	1.78%
金融业	0.11	1.74%
农、林、牧、渔业	0.11	1.68%
医疗保健	0.05	0.81%
房地产业	0.04	0.59%
卫生和社会工作	0.04	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.28	4100.69	6.38%
阳光诺和	688621	43.93	2813.99	4.38%
中国移动	600941	26.05	2522.04	3.93%
泸州老窖	000568	10.94	2370.15	3.69%
古井贡酒	000596	6.95	1889.01	2.94%
华鲁恒升	600426	53.83	1727.94	2.69%
赛轮轮胎	601058	117.20	1477.89	2.30%
立讯精密	002475	49.19	1466.85	2.28%
蓝晓科技	300487	22.07	1288.60	2.01%
宁波银行	002142	35.07	942.33	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	46.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	6.17%
科学研究和技术服务业	0.31	4.80%
金融业	0.30	4.74%
采矿业	0.16	2.57%
房地产业	0.13	1.96%
农、林、牧、渔业	0.07	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.84%
卫生和社会工作	0.05	0.78%
非日常生活消费品	0.03	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光诺和	688621	48.73	2866.45	5.02%
贵州茅台	600519	1.49	2519.59	4.41%
中国移动	600941	14.57	1359.38	2.38%
雍禾医疗	02279	156.70	1112.57	1.95%
兴齐眼药	300573	5.16	1103.21	1.93%
泸州老窖	000568	4.68	980.79	1.72%
祥生医疗	688358	18.54	945.36	1.66%
宁德时代	300750	3.93	898.23	1.57%
中际旭创	300308	5.12	754.94	1.32%
古井贡酒	000596	2.49	615.98	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	40.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	9.38%
科学研究和技术服务业	0.33	5.87%
医疗保健	0.12	2.16%
金融业	0.11	1.86%
采矿业	0.07	1.20%
建筑业	0.06	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.86%
批发和零售业	0.05	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	36.20	3684.52	6.17%
23国债10	31.50	3211.27	5.38%
国开2303	25.70	2623.51	4.40%
大秦转债	14.73	1764.62	2.96%
19恒健02	10.00	1024.39	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7136.35	11.96%
可转债	4399.50	7.37%
金融债券	2623.51	4.40%
企业债	1024.39	1.72%
央行票据	0.00	0.00%

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