财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.70 |
3.09 |
0.64 |
-351.90 |
-0.35 |
| 本期利润(万元) |
75.41 |
4.15 |
-1.96 |
-61.82 |
-0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.10 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105.59 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2574.93 |
191.83 |
103.15 |
2.20 |
3.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
2.22 |
2.16 |
2.08 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
990.73 |
333.95 |
736.26 |
642.87 |
2076.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
46738.57 |
46915.54 |
53802.81 |
64769.82 |
53574.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
34732.47 |
34229.08 |
40024.28 |
47992.15 |
37819.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
12006.10 |
12686.47 |
13778.53 |
16777.67 |
15754.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.54 |
48.96 |
54.70 |
66.60 |
68.57 |
| 应付托管费(万元) |
7.76 |
8.16 |
9.12 |
11.10 |
11.43 |
| 资产总计(万元) |
47852.32 |
47617.54 |
54957.42 |
66145.99 |
57332.61 |
| 负债合计(万元) |
106.38 |
181.37 |
676.40 |
181.92 |
218.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
47745.93 |
47436.17 |
54281.03 |
65964.07 |
57114.35 |
| 未分配利润(万元) |
26967.38 |
25282.89 |
28660.96 |
35942.22 |
35737.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
10.57 |
5.58 |
30.07 |
14.62 |
| 投资收益(万元) |
615.11 |
-2479.02 |
-3508.59 |
-3637.07 |
1440.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3076.57 |
1588.33 |
1450.64 |
2573.25 |
1990.99 |
| 其它收入(万元) |
2.42 |
10.79 |
4.93 |
10.05 |
8.12 |
| 收入合计(万元) |
3698.11 |
-869.33 |
-2047.44 |
-1023.71 |
3454.08 |
| 管理人报酬(万元) |
283.96 |
660.82 |
351.19 |
841.39 |
437.16 |
| 托管费(万元) |
47.33 |
110.14 |
58.53 |
140.23 |
72.86 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.49 |
9.59 |
19.63 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
341.28 |
800.30 |
429.01 |
1024.42 |
521.65 |
| 利润总额(万元) |
3356.83 |
-1669.63 |
-2476.45 |
-2048.13 |
2932.43 |
| 净利润(万元) |
3356.83 |
-1669.63 |
-2476.45 |
-2048.13 |
2932.43 |
