富国天源沪港深平衡混合C(014931)_最新动态

富国天源沪港深平衡混合C014931WELLS FARGO TIANYUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

总额高达9250亿美元，沙特主权财富基金面临战略调整[2026-02-11]

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最新净值：2.7300 0.0120(0.44%)

累计净值：3.0030

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：混合型

富国天源沪港深平衡混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾新杰

2023-11-11 每10份派现金 2.7 元

基金规模：0.50亿元

富国天源沪港深平衡混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.44	-0.62	2.86	15.09	1.68
混合型名次	2098	6467	4571	3900	5989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.51	35.89	14.36	-	14.02
混合型名次	3715	4268	3392	5609	4913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	长信睿进混合A	2.44	2.34	14.28	32.11	7.71
2097	长信睿进混合C	2.44	2.32	14.26	32.04	7.69
2098	富国天源沪港深平衡混合C	2.44	-0.62	2.86	15.09	1.68
2099	华润元大核心动力混合C	2.44	-2.67	9.09	45.59	-2.72
2100	建信睿盈灵活配置混合A	2.44	4.47	11.62	32.54	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	银河转型混合A	1.04	-0.61	5.63	7.73	3.39
6466	大成恒享混合A	1.44	-0.62	1.94	5.59	1.61
6467	富国天源沪港深平衡混合C	2.44	-0.62	2.86	15.09	1.68
6468	南方创业板2年定开混合	3.07	-0.62	8.71	36.48	5.37
6469	银河转型混合C	1.05	-0.62	5.26	7.38	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	北信瑞丰中国智造主题	0.47	-1.69	2.86	15.99	1.21
4570	东方红睿泽三年定开混合A	2.51	-0.40	2.86	37.07	0.77
4571	富国天源沪港深平衡混合C	2.44	-0.62	2.86	15.09	1.68
4572	交银周期回报灵活配置混合C	0.57	1.39	2.86	5.94	2.75
4573	南方安福混合A	1.15	0.81	2.86	3.89	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	泓德优选成长混合	0.63	3.49	8.97	15.12	8.44
3899	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.65	7.53	4.49	15.11	14.57
3900	富国天源沪港深平衡混合C	2.44	-0.62	2.86	15.09	1.68
3901	嘉实稳健混合	0.68	0.63	5.64	15.09	2.77
3902	万家颐和灵活配置混合C	0.54	2.09	2.37	15.09	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 5989 位，低于同类基金平均水平
5987	东海美丽中国灵活配置混合	0.15	2.25	-2.30	-3.23	1.68
5988	富国大盘价值量化精选混合C	0.70	0.03	1.30	2.67	1.68
5989	富国天源沪港深平衡混合C	2.44	-0.62	2.86	15.09	1.68
5990	华宝动力组合混合C	1.58	-3.02	2.20	36.80	1.68
5991	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.52	1.05	1.56	4.17	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	招商核心装备混合C	26.53	47.46	-10.76	-	-19.59
3714	华泰柏瑞量化增强混合C	26.52	46.88	23.70	-	18.35
3715	富国天源沪港深平衡混合C	26.51	35.89	14.36	-	14.02
3716	平安低碳经济混合A	26.51	55.60	16.45	-	21.82
3717	银河银泰混合	26.51	38.25	2.31	-	1001.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	金元顺安成长动力混合	29.43	35.91	-3.04	-	63.06
4267	前海开源沪港深汇鑫混合C	18.41	35.90	20.45	-	98.18
4268	富国天源沪港深平衡混合C	26.51	35.89	14.36	-	14.02
4269	天弘臻选健康混合C	35.02	35.89	7.64	-	25.89
4270	金鹰元和灵活配置混合C	17.29	35.87	7.00	-	122.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	鹏华优选成长混合C	36.88	62.66	14.37	-	-14.26
3391	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.32	19.42	14.37	-	16.09
3392	富国天源沪港深平衡混合C	26.51	35.89	14.36	-	14.02
3393	华泰柏瑞新利混合C	5.60	12.93	14.36	-	95.18
3394	英大睿鑫A	22.90	43.81	14.36	-	153.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 5609 位，低于同类基金平均水平
5607	景顺长城安瑞混合C	15.48	32.34	31.46	-	32.92
5608	民生加银创新成长混合C	46.15	50.72	-25.69	-	-47.98
5609	富国天源沪港深平衡混合C	26.51	35.89	14.36	-	14.02
5610	南方医药保健灵活配置混合C	33.53	27.60	-2.93	-	-13.52
5611	同泰产业升级混合A	30.16	75.20	23.86	-	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	诺安积极回报混合C	-5.65	44.61	20.47	-	14.03
4912	中加聚隆持有期混合C	6.14	9.84	6.92	-	14.03
4913	富国天源沪港深平衡混合C	26.51	35.89	14.36	-	14.02
4914	东方红多元策略混合B	58.24	140.69	62.97	-	14.01
4915	华商稳健泓利一年持有混合C	7.99	12.64	0.00	-	13.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.69	1640.90	3.11%
宁德时代	300750	3.48	1278.06	2.42%
新易盛	300502	2.84	1224.56	2.32%
紫金矿业	601899	32.89	1133.72	2.15%
寒武纪	688256	0.76	1029.68	1.95%
洛阳钼业	603993	51.58	1031.60	1.95%
中国平安	601318	14.87	1017.11	1.93%
宁波银行	002142	34.38	965.73	1.83%
比亚迪	002594	9.19	898.05	1.70%
贵州茅台	600519	0.65	895.17	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	39.63%
金融业	0.52	9.81%
采矿业	0.27	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.08%
农、林、牧、渔业	0.08	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.45%
房地产业	0.07	1.30%
非日常生活消费品	0.07	1.25%
医疗保健	0.05	0.95%
金融	0.04	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	2.7180	2.6650	2.6740	2.6940	2.6960
累计净值(元)	2.9910	2.9380	2.9470	2.9670	2.9690

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