富国天源沪港深平衡混合C(014931)_最新动态

富国天源沪港深平衡混合C014931WELLS FARGO TIANYUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

最新动态

最新净值：2.5940 0.0390(1.53%)

累计净值：2.8670

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国天源沪港深平衡混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾新杰

2023-11-11 每10份派现金 2.7 元

基金规模：0.50亿元

富国天源沪港深平衡混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-5.05	-3.32	-3.50	-3.39
混合型名次	3087	3901	6115	5728	6314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.76	23.11	11.15	-	8.34
混合型名次	3212	4155	3754	6522	5131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	富国融悦12个月持有期混合A	0.08	-6.85	-0.10	1.43	1.20
3086	富国融悦12个月持有期混合C	0.08	-6.90	-0.29	1.04	1.02
3087	富国天源沪港深平衡混合C	0.08	-5.05	-3.32	-3.50	-3.39
3088	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
3089	工银聚益混合A	0.08	-0.27	0.81	0.86	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
3900	中泰开阳价值优选混合A	1.24	-5.04	4.30	7.24	5.07
3901	富国天源沪港深平衡混合C	0.08	-5.05	-3.32	-3.50	-3.39
3902	广发价值优选混合A	1.38	-5.05	8.87	11.40	13.62
3903	国泰估值优势混合(LOF)C	1.07	-5.05	11.91	2.03	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	中欧创新成长灵活配置混合A	0.79	-8.76	-3.31	-9.49	-3.24
6114	中银新经济混合C	0.20	-8.15	-3.31	8.00	-2.66
6115	富国天源沪港深平衡混合C	0.08	-5.05	-3.32	-3.50	-3.39
6116	工银现代服务业混合	-0.40	-8.29	-3.32	-0.81	-3.74
6117	华夏时代前沿一年持有混合C	0.61	-4.65	-3.32	-11.44	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平
5726	长盛盛世C	0.07	-1.14	-0.65	-3.49	-0.69
5727	农银均衡收益混合	0.15	-7.93	-3.39	-3.49	-2.90
5728	富国天源沪港深平衡混合C	0.08	-5.05	-3.32	-3.50	-3.39
5729	海富通精选混合	0.78	-8.26	-4.04	-3.50	-2.49
5730	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
富国天源沪港深平衡混合C一周收益在同类基金中排列第 6314 位，低于同类基金平均水平
6312	中融价值成长6个月持有混合C	0.89	-10.06	-3.95	-7.16	-3.38
6313	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-0.29	-10.48	-3.28	-2.81	-3.39
6314	富国天源沪港深平衡混合C	0.08	-5.05	-3.32	-3.50	-3.39
6315	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.95	-4.08	-4.48	2.37	-3.39
6316	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.30	-7.80	-3.80	-4.79	-3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	20.83	39.62	12.24	-	-15.18
3211	中信保诚精萃成长混合A	20.81	41.93	7.37	20.15	789.65
3212	富国天源沪港深平衡混合C	20.76	23.11	11.15	-	8.34
3213	平安核心优势混合C	20.75	44.17	11.09	-9.04	101.96
3214	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	14.44	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	汇丰晋信龙腾混合	20.63	23.13	-8.53	-7.61	570.21
4154	招商丰盈积极配置混合C	20.05	23.12	-7.83	-34.72	-31.68
4155	富国天源沪港深平衡混合C	20.76	23.11	11.15	-	8.34
4156	朱雀产业智选A	11.31	23.11	-1.80	-11.56	41.96
4157	南方高增长混合(LOF)	13.23	23.10	6.49	23.61	1103.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平
3752	鹏华安润混合A	2.56	5.93	11.18	11.15	8.70
3753	申万菱信乐同混合C	35.33	43.76	11.16	-	-10.09
3754	富国天源沪港深平衡混合C	20.76	23.11	11.15	-	8.34
3755	银河行业混合A	26.41	44.76	11.15	-13.01	507.72
3756	摩根双息平衡混合H	8.79	11.05	11.13	-0.99	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	景顺长城安瑞混合C	11.76	26.08	29.62	-	31.11
6521	民生加银创新成长混合C	26.56	14.39	-25.52	-	-53.54
6522	富国天源沪港深平衡混合C	20.76	23.11	11.15	-	8.34
6523	南方医药保健灵活配置混合C	21.28	18.42	-1.25	-	-17.85
6524	同泰产业升级混合A	6.30	37.87	10.08	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
富国天源沪港深平衡混合C一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	天弘永利优佳混合A	5.40	11.03	10.08	-	8.37
5130	长盛鑫盛稳健一年持有C	3.79	11.51	8.67	-	8.35
5131	富国天源沪港深平衡混合C	20.76	23.11	11.15	-	8.34
5132	东方红启航三年持有混合B	24.70	47.04	19.15	-2.64	8.33
5133	东方红启航三年持有混合A	24.70	47.03	19.15	-2.64	8.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.69	1640.90	3.11%
宁德时代	300750	3.48	1278.06	2.42%
新易盛	300502	2.84	1224.56	2.32%
紫金矿业	601899	32.89	1133.72	2.15%
寒武纪	688256	0.76	1029.68	1.95%
洛阳钼业	603993	51.58	1031.60	1.95%
中国平安	601318	14.87	1017.11	1.93%
宁波银行	002142	34.38	965.73	1.83%
比亚迪	002594	9.19	898.05	1.70%
贵州茅台	600519	0.65	895.17	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	39.63%
金融业	0.52	9.81%
采矿业	0.27	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.08%
农、林、牧、渔业	0.08	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.45%
房地产业	0.07	1.30%
非日常生活消费品	0.07	1.25%
医疗保健	0.05	0.95%
金融	0.04	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调...

管理委员会公告[2017]13号）等有关规定以及相关公告，富国基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2024年07月10日起，对旗下证券投资基金持...

查看全文[07-11]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.5550	2.5150	2.5920	2.6060	2.6570
累计净值(元)	2.8280	2.7880	2.8650	2.8790	2.9300

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。