富国利享回报12个月持有期混合A(013632)_资产配置

富国利享回报12个月持有期混合A013632WELLS FARGO BENEFIT RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2011.69	32.38%
债券	3861.66	62.16%
银行存款和结算备付金	319.21	5.14%
其他资产	20.01	0.32%

资产总值：6212.57万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	1.76	198.42	2.52%
新易盛	300502	0.48	175.57	2.23%
中际旭创	300308	0.35	141.29	1.79%
金诚信	603979	1.92	133.90	1.70%
寒武纪	688256	0.10	132.50	1.68%
深南电路	002916	0.44	95.32	1.21%
拓普集团	601689	1.03	83.42	1.06%
阿里巴巴-W	09988	0.50	80.80	1.03%
毛戈平	01318	0.83	78.58	1.00%
恺英网络	002517	2.66	74.69	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	13.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.42%
医疗保健	0.01	1.85%
金融业	0.01	1.80%
采矿业	0.01	1.70%
非日常生活消费品	0.01	1.30%
日常消费品	0.01	1.00%
工业	0.00	0.42%
房地产	0.00	0.33%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	2.50	116.10	1.27%
长江电力	600900	3.00	90.42	0.99%
博思软件	300525	6.20	90.27	0.99%
盐津铺子	002847	1.10	88.44	0.97%
舒泰神	300204	2.30	85.74	0.94%
三生制药	01530	3.90	84.12	0.92%
爱科赛博	688719	1.89	80.44	0.88%
泽璟制药	688266	0.69	74.57	0.81%
神火股份	000933	4.20	69.89	0.76%
寒武纪	688256	0.12	69.17	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.85%
医疗保健	0.02	2.37%
采矿业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
金融业	0.00	0.31%
房地产	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.16	97.19	1.01%
毛戈平	01318	0.90	82.35	0.85%
理想汽车-W	02015	0.81	74.04	0.77%
海光信息	688041	0.50	70.65	0.73%
药明康德	603259	1.00	67.32	0.70%
扬电科技	301012	2.20	58.74	0.61%
协鑫科技	03800	65.30	58.77	0.61%
光威复材	300699	1.90	59.19	0.61%
歌尔股份	002241	2.20	57.51	0.60%
博实结	301608	0.68	56.47	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.53%
非日常生活消费品	0.01	1.32%
日常消费品	0.01	0.85%
医疗保健	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
信息技术	0.01	0.61%
通信服务	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
房地产	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	00753	29.00	138.33	1.33%
广东宏大	002683	3.95	104.60	1.01%
周大生	002867	6.75	98.08	0.94%
太阳纸业	002078	6.00	89.22	0.86%
浙商证券	601878	6.90	84.46	0.81%
中金公司	601995	2.38	80.18	0.77%
英杰电气	300820	1.38	76.25	0.73%
国投电力	600886	4.38	72.80	0.70%
比亚迪	002594	0.25	70.67	0.68%
阿里巴巴-W	09988	0.80	61.05	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.20%
金融业	0.02	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%
工业	0.01	1.33%
批发和零售业	0.01	1.09%
采矿业	0.01	1.01%
非日常生活消费品	0.01	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	10.00	1020.72	12.95%
23中金G5	5.00	505.93	6.42%
25邮储永续债01BC	5.00	498.39	6.32%
25国债08	4.70	472.98	6.00%
兴业转债	2.03	245.11	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.04	25.70%
可转债	891.96	11.32%
国家债券	474.04	6.02%
企业债	311.91	3.96%
央行票据	0.00	0.00%

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