我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-470.88 |
-645.81 |
-50.73 |
-588.99 |
130.10 |
本期利润(万元) |
-409.02 |
-604.81 |
-224.25 |
-324.84 |
234.92 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-559.26 |
0.00 |
-624.64 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11252.02 |
13203.94 |
14190.01 |
16975.81 |
24623.58 |
期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
254.45 |
3.15 |
810.48 |
6370.70 |
交易性金融资产(万元) |
15757.79 |
23660.29 |
24384.19 |
12713.74 |
其中:股票投资(万元) |
4358.52 |
4529.16 |
4101.42 |
1820.59 |
其中:债券投资(万元) |
11399.27 |
19131.14 |
20282.77 |
10893.16 |
应付管理人报酬(万元) |
9.85 |
13.54 |
18.78 |
18.44 |
应付托管费(万元) |
1.85 |
2.54 |
3.52 |
3.46 |
资产总计(万元) |
16775.55 |
24243.72 |
28750.58 |
30223.53 |
负债合计(万元) |
2254.54 |
4762.02 |
1080.64 |
2093.02 |
所有者权益合计(万元) |
14521.00 |
19481.69 |
27669.94 |
28130.51 |
未分配利润(万元) |
-624.36 |
-475.57 |
-198.09 |
273.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
10.38 |
4.59 |
83.89 |
49.11 |
投资收益(万元) |
-466.71 |
-516.92 |
-64.21 |
110.00 |
公允价值变动收益(万元) |
51.84 |
303.39 |
-5.61 |
168.51 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-404.49 |
-208.93 |
14.06 |
327.62 |
管理人报酬(万元) |
168.74 |
103.17 |
152.76 |
39.83 |
托管费(万元) |
31.64 |
19.34 |
28.64 |
7.47 |
其它费用(万元) |
21.40 |
10.88 |
15.15 |
4.51 |
费用合计(万元) |
287.50 |
166.90 |
212.18 |
54.21 |
利润总额(万元) |
-691.99 |
-375.83 |
-198.12 |
273.41 |
净利润(万元) |
-691.99 |
-375.83 |
-198.12 |
273.41 |